Общество с ограниченной ответственностью ТД Специальные машины - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "ТД "Специальные машины"
ИНН: 5703011598
ОКВЭД: 46.69.9. Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения
ОКПО: 95765449
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод202320222021202020192018201720162015201420132012
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11502 321506582578502424637596542605215172
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы118057573313207000
Прочие внеоборотные активы11906140000
ИТОГО по разделу I11002 3785636155915044246371 210549605215172
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121015 91412 43412 35010 2459 4624 6626 4691 6132415211 060679
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220484847700000
Дебиторская задолженность12301 9474 1992 739840362208537575586610739737
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства12501 4771 0924346402732 5982211 1102 20759780603
Прочие оборотные активы1260
ИТОГО по разделу II120019 38617 77315 52311 77210 1047 4687 2273 2983 0341 7281 8792 019
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160021 76418 33616 13812 36310 6087 8927 8644 5083 5832 3332 0942 191
ПАССИВКод202320222021202020192018201720162015201420132012
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310101010101010101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал13602 9182 9182 9182 9182 9181 9611 2001 1720000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)13705 0587 2235 4524 0943 6552 7443 2261 655775535420378
ИТОГО по разделу III13007 98610 1518 3807 0226 5834 7154 4362 837785545430388
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141060000000
Отложенные налоговые обязательства14201 0581 0581 3211 1561 1080357000
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV14001 0581 0581 3211 7561 108000357000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510007400
Кредиторская задолженность152012 7207 1276 4373 5852 9171 4063 4289562 3351 7141 6641 803
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15400106000
Прочие краткосрочные обязательства15501 7717150000
ИТОГО по разделу VI150012 7207 1276 4373 5852 9173 1773 4281 6712 4411 7881 6641 803
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170021 76418 33616 13812 36310 6087 8927 8644 5083 5832 3332 0942 191

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Выручка211072 96572 40666 79548 24257 38651 49350 80441 34828 27722 68821 07815 515
Себестоимость продаж212053 37850 38438 32127 11236 90133 40532 58529 17320 73320 21619 09812 344
Валовая прибыль210019 58722 02228 47421 13020 48518 08818 21912 1757 5442 4721 9803 171
Коммерческие расходы22101 9359501 3991 2151 5033 7453 5901 4412 2361 3761 0312 282
Управленческие расходы222010 60312 24113 70614 55214 41010 68210 4378 5924 281396377382
Прибыль (убыток) от продаж22007 0498 83113 3695 3634 5723 6614 1922 1421 027700572507
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320
Проценты к уплате233059000000
Прочие доходы234049144375528000000
Прочие расходы23503093676 8183313787591607359564735
Прибыль (убыток) до налогообложения23006 7898 4646 5515 1174 5693 4304 0322 069968644525472
Текущий налог на прибыль2410-1 488-1 693-1 310-1 02380641419310910594
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)24005 3016 7715 2414 0944 5692 7443 2261 655775535420378
ПоказательКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25005 3016 7715 2414 0944 5692 7443 2261 655775535420378
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 () 2 918 5 452 8 380
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 6 771 6 771
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 6 771 6 771
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (5 000) (5 000)
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X (5 000) (0)
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 () 2 918 7 223 10 151
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 5 301 5 301
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 5 301 5 301
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (7 466) (7 466)
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X (7 466) (0)
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 10 () 2 918 5 058 7 986

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки202320222021202020192018201720162015201420132012
Чистые активы 36007 98610 1518 3807 0226 5834 7154 436

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119
Платежи - всего4120
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121
в связи с оплатой труда работников4122
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций4124
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи4129
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310
в том числе:
получение кредитов и займов4311
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель2023202220212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников11141213559
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации1 901,61 244,61 0601 155,31 294,81 052906,1
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством071,356,491,5137,1124,7102,5
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования0427,6357,3334,1301,3241,1211,6
Налог на прибыль2 355,91 634,91 180,31 180,3921,3377,1832,1
Налог на имущество организаций000002,71,8
Налог на добавленную стоимость7 582,47 731,76 039,15 611,35 458,94 740,93 063,8
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами1000000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также