Общество с ограниченной ответственностью Объединенная Текстильная Компания - Оренбург - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Текстильная Компания - Оренбург"
ИНН: 5610153374
ОКВЭД: 46.16.1. Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями
ОКПО: 23830891
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20232022202120202019201820172016201520142013
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115021507826601075071921140
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180118161925161312162213
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I11003258944585123638310813613
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121000001
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность12306 25616 8595 7719 2658 8408 2938 4878 6078 10754 99730 132
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства12501338457471743963836098944012781 153
Прочие оборотные активы1260533057232116136355
ИТОГО по разделу II12006 44217 7346 5759 4629 2578 6929 1109 5078 51155 28031 291
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16006 47417 7926 6699 5079 3428 8159 1739 5908 61955 41631 304
ПАССИВКод20232022202120202019201820172016201520142013
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310300300300300300300300300300300300
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)13702 0831 8811 67513110715-190-226-348-197-51
ИТОГО по разделу III13002 3832 1811 97543140731511074-48103249
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства142041016511160000
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400410165111600000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151002 1081 8290000
Кредиторская задолженность15204 03113 4524 6017 1488 7988 4048 9969 4568 58555 20230 988
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540554078941268067608211167
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI15004 08715 6004 6799 0718 9248 4849 0639 5168 66755 31331 055
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17006 47417 7926 6699 5079 3428 8159 1739 5908 61955 41631 304

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20232022202120202019201820172016201520142013
Выручка21104 2554 8726 5046 9176 0725 7355 3175 0715 3786 3553 162
Себестоимость продаж2120
Валовая прибыль21004 2554 8726 5046 9176 0725 7355 3175 0715 3786 3553 162
Коммерческие расходы22104 3154 8146 2796 4395 6825 2824 7414 7885 3736 3853 170
Управленческие расходы2220
Прибыль (убыток) от продаж2200-60582254783904535762835-30-8
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320
Проценты к уплате2330
Прочие доходы23404264571 4762911663549030
Прочие расходы2350110256984372622545391711028838
Прибыль (убыток) до налогообложения23002562591 6037013926672161-97-115-46
Текущий налог на прибыль2410-55-52-60-46-323635484018
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-8-21-7-73-54-13
Изменение отложенных налоговых обязательств2430-1600000
Изменение отложенных налоговых активов245031-4-6913
Прочее24600-1000
Чистая прибыль (убыток)24002012071 5432410720537121-151-146-51
ПоказательКод20232022202120202019201820172016201520142013
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25002012071 5432410720537121-151-146-51
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 300 () 1 675 1 975
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 207 207
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 207 207
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 300 () 1 881 2 181
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 ()

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20232022202120202019201820172016201520142013
Чистые активы 36002 1811 97543140731511074-481030

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20232022202120202019201820172016201520142013
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411020 94322 81016 62626 92324 69623 12217 95110 79542 175
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411125 15624 61723 07113 7429 56942 163
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей411220 02621 06912 9170000
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41199171 7413 7091 76779514 2091 22612
Платежи - всего412023 17721 61218 68226 89524 92223 40717 45910 67241 172
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412119 72418 31213 03113 39613 78412 55411 4077 3273 504
в связи с оплатой труда работников41222 0082 5752 6591 8801 6441 5731 5451 816975
процентов по долговым обязательствам41231700000
налога на прибыль организаций412450450005
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41291 2256802 99211 6199 4949 2804 5071 52936 688
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-2 2341 198-2 05628-226-2854921231 003
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42102321 1812 3680000
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)42132201 1782 3530000
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214123150000
прочие поступления4219
Платежи - всего422001 3982 3530000
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам422301 3982 3530000
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200232-217150000
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43103 0004502 14303 3740150
в том числе:
получение кредитов и займов43113 0004502 1430000
денежных вкладов участников4312000150
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления431903 37400
Платежи - всего43209008583241503 37300
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322150000
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43239000000
прочие платежи4329085832403 37300
Сальдо денежных потоков от финансовых операций43002 100-4081 819-15010150
Сальдо денежных потоков за отчетный период440098573-22213-226-2854931231 153
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450747174396383609
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500845747174396383
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель202320222021202020192018
Среднесписочная численность сотрудников4711121111
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации277,6286,9388,9423416,2433,6
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством030,545,246,64,833,6
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования081,3102,5107,396,5100,5
Налог на прибыль57,85044,645,746,945,9
Налог на имущество организаций0000,30,7
Налог на добавленную стоимость00000
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также