Акционерное общество Дорожное ремонтно-строительное управление N 3 - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
акционерное общество "Дорожное ремонтно-строительное управление N 3"
ИНН: 5528034409
ОКВЭД: 52.21.22. Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей
ОКПО: 13834379
ОКОПФ: 12267
ОКФС: 13
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20232022202120202019201820172016
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115062 10151 35953 81738 57538 37243 59649 76239 819
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы11804 0601501208663696355261
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I110066 16151 50953 93738 66139 00843 69250 11740 080
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121082 71985 56567 83750 33441 67539 14138 42024 738
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность12308 90010 11624 33327 35033 79411 92220 46220 102
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства125024 41733 17618 80618 36516 82526 40120 36424 553
Прочие оборотные активы12605604913382 9791 5193894 894617
ИТОГО по разделу II1200116 596129 348111 31499 02893 81377 85384 14070 010
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600182 757180 857165 251137 689132 821121 545134 257110 090
ПАССИВКод20232022202120202019201820172016
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310110 503110 503110 503102 85897 10897 10897 10816 253
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал13602 0591 9081 8831 8791 8791 7661 7271 700
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137010 60011 0034 0493 8523 2052 7672 02565 820
ИТОГО по разделу III1300123 162123 414116 435108 589102 192101 641100 86083 773
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства14204 1441711121615
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства145014 680434343430
ИТОГО по разделу IV140018 8241714444455915
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15101 9953 7254 8740
Кредиторская задолженность152038 77653 70143 94129 05630 58519 85933 33826 302
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150040 77157 42648 81529 05630 58519 85933 33826 302
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700182 757180 857165 251137 689132 821121 545134 257110 090

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20232022202120202019201820172016
Выручка2110356 878365 582287 874334 826315 501321 918351 124550 105
Себестоимость продаж2120352 099361 504287 403321 336312 396317 693344 218538 860
Валовая прибыль21004 7794 07847113 4903 1054 2256 90611 245
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы22204 7541 92600
Прибыль (убыток) от продаж2200252 15247113 4903 1054 2256 90611 245
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320874426259325463257255385
Проценты к уплате23303553084674800
Прочие доходы23403 5819962 855878790487728910
Прочие расходы23501 6351 7821 9863 3602 5612 5545 6635 256
Прибыль (убыток) до налогообложения23002 4901 4841 59511 2661 7492 4152 2267 284
Текущий налог на прибыль2410-1 233-465-503-11 201-2808531 2092 552
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-477-342
Изменение отложенных налоговых обязательств243010-12
Изменение отложенных налоговых активов245073130
Прочее246001 999-9523-100
Чистая прибыль (убыток)24001 2573 018997881 4691 5621 0904 850
ПоказательКод20232022202120202019201820172016
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25001 2573 018997881 4691 5621 0904 850
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 110 503 () 1 883 4 049 116 435
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 7 657 7 657
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 3 018 3 018
переоценка имущества 3212 X X X 4 629 4 629
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X 10 10
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (678) (678)
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X (180) (180)
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X (498) (498)
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X 25 -25 X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 110 503 () 1 908 11 003 123 414
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 1 257 1 257
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 1 257 1 257
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (1 509) (1 509)
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X (1 509) (1 509)
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X 151 -151 X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 110 503 () 2 059 10 600 123 162

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 116 436 3 018 3 960
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 116 436 3 018 3 960
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 4 049 3 018 3 936
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 4 049 3 018 3 936
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20232022202120202019201820172016
Чистые активы 3600123 162123 414116 435108 589102 192101 641100 86183 773

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20232022202120202019201820172016
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110384 857448 792509 063438 200316 005345 786363 140
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111341 723363 396277 718317 890278 518307 681332 929
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411943 13485 396231 345120 31037 48738 10530 211
Платежи - всего4120391 251433 201517 410440 875328 763339 461359 718
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121187 230218 671155 935218 133175 475186 951246 829
в связи с оплатой труда работников412289 41786 66979 03075 82776 57370 68558 459
процентов по долговым обязательствам41233550
налога на прибыль организаций41241659872 2321 1827231 075
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи4129114 084127 861281 458144 68375 53381 10253 355
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-6 39415 591-8 347-2 675-12 7586 3253 422
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431010 4958 0248 8324 2153 963257255
в том числе:
получение кредитов и займов43119 6217 5988 5733 8903 5000
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319874426259325463257255
Платежи - всего432012 8609 245447815451 213
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)43221 509498447815451 213
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432311 3518 7470
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-2 365-1 2218 7884 2153 182-288-958
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-8 75914 3704411 540-9 5766 0372 464
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года445033 17618 80618 36516 82526 40120 364
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода450024 41733 17618 80618 36516 82526 401
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель20222021202020192018
Среднесписочная численность сотрудников213216222229221
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации21 729,720 605,420 170,619 823,418 630
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством2 813,72 659,92 6112 302,81 955,6
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования5 034,84 782,64 673,74 606,54 322,5
Налог на прибыль0986,65 385,51 181,7722,6
Налог на имущество организаций184,3162,3198,1140,9540
Налог на добавленную стоимость28 233,431 444,538 600,520 87432 050,8
Земельный налог172,2259,4242,9222263,7
Транспортный налог428,2638317,57110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)00000
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также