ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 6 - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 6"
ИНН: 5515010104
ОКВЭД: 52.21.22. Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей
ОКПО: 23667557
ОКОПФ: 65242
ОКФС: 13
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115072 69878 28969 44783 02298 61882 634
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190000002 855
ИТОГО по разделу I110072 69878 28969 44783 02298 61885 489
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121074 998130 597115 98144 14248 964142 919
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность123045 428138 35312 98148 02316 07011 553
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства12503 2675 42338617 1065467
Прочие оборотные активы1260
ИТОГО по разделу II1200123 693274 373129 348109 27165 088154 539
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600196 391352 662198 795192 293163 706240 028
ПАССИВКод201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13108 9968 9968 9968 9968 9962 588
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал13601 046794742638477340
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137062 80172 43673 73673 41370 71272 437
ИТОГО по разделу III130072 84382 22683 47483 04780 18575 365
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства14109 99000000
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV14009 99000000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510019 90019 85902 2001 150
Кредиторская задолженность1520113 121249 17794 436108 05178 810160 975
Доходы будущих периодов153000202191 5212 538
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15404371 3591 0069769900
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI1500113 558270 436115 321109 24683 521164 663
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700196 391352 662198 795192 293163 706240 028

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод201620152014201320122011
Выручка21101 315 9621 123 513597 625409 236831 815681 395
Себестоимость продаж21201 305 3781 114 670586 183402 705824 858658 356
Валовая прибыль210010 5848 84311 4426 5316 95723 039
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы2220
Прибыль (убыток) от продаж220010 5848 84311 4426 5316 95723 039
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23202122 5700000
Проценты к уплате23302 8903 9091 1662 2981 9392 274
Прочие доходы2340164 35885 47947 05728 09041 02729 246
Прочие расходы2350164 87789 66653 43726 54040 98544 189
Прибыль (убыток) до налогообложения23007 3873 3173 8965 7835 0605 822
Текущий налог на прибыль24102 3531 9351 1041 5031 6171 557
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)24218761 272325346605393
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)24005 0341 3822 7924 2803 4434 265
ПоказательКод201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25005 0341 3822 7924 2803 4434 265
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2015 г.		 3100 8 996 (0) 0 742 73 736 83 474
За 2015 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2016 г.		 3200 8 996 (0) 0 794 72 436 82 226
За 2016 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 0 0 0 5 034 5 034
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 5 034 5 034
переоценка имущества 3312 X X 0 X 0 0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X 0 X 0 0
дополнительного выпуска акций 3314 0 0 0 X X 0
увеличения номинальной стоимости акций 3315 0 0 0 X 0 X
реорганизации юридического лица 3316 0 0 0 0 0 0
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) 0 (0) (0) (14 417) (14 417)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (0) (0)
переоценка имущества 3322 X X (0) X (0) (0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X (0) X (13 159) (13 159)
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 (0) 0 0 X 0 ()
уменьшения количества акций 3325 (0) 0 0 X 0 (0)
реорганизации юридического лица 3326 0 0 0 0 0 0
дивиденды 3327 X X X X (1 258) (1 258)
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X 0 0 0 X
Изменение резервного капитала 3340 X X X 252 -252 X
Величина капитала
на 01.01.2017 г.		 3300 8 996 (0) 0 1 046 62 801 72 843

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2015  г. Изменения капитала за 2015 г. На 01.01.2016  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки201620152014201320122011
Чистые активы 360072 84382 22683 49483 04781 70775 365

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41101 707 0571 283 018761 434527 4981 075 758
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг41111 670 3841 196 184717 953451 886998 694
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411936 67386 83443 48175 61277 064
Платежи - всего41201 689 0101 270 425795 161506 8931 047 133
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41211 361 147960 051561 176293 977764 515
в связи с оплатой труда работников4122126 542111 80190 08769 72495 521
процентов по долговым обязательствам41232 8903 9091 1662 2981 939
налога на прибыль организаций41241 8702 4282 2567202 575
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи4129196 561192 236140 476140 174182 583
Сальдо денежных потоков от текущих операций410018 04712 593-33 72720 60528 625
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210134300150
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211134300150
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего42209 9497 2421 81263429 838
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов42219 9497 2421 81263429 838
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-9 948-6 899-1 812-634-29 688
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431045 74249 70051 100127 843110 090
в том числе:
получение кредитов и займов431145 74249 70051 100127 843110 090
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего432055 99750 35732 281130 762109 040
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)43223456981 0407190
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432355 65249 65931 241130 043109 040
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-10 255-65718 819-2 9191 050
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-2 1565 037-16 72017 052-13
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также