ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОБЪЕДИНЕННАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ-ОМСК - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЪЕДИНЕННАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ-ОМСК"
ИНН: 5507238754
ОКВЭД: 46.16.1. Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями
ОКПО: 11898820
ОКОПФ: 12165
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20232022202120202019201820172016201520142013
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150879195100104108122137163211182
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180640000
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I11001509195100104108122137163211182
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210016886131444375
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность123039 54740 74929 46523 53628 57527 56928 46627 80830 69428 57413 401
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124007006 350400000
Денежные средства12504345811262972893125728387421 437
Прочие оборотные активы1260504643181050000
ИТОГО по разделу II120040 03140 85430 32030 53929 35327 66728 59928 62230 86329 76015 213
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160040 18140 94530 41530 63929 45727 77528 72128 75931 02629 97115 395
ПАССИВКод20232022202120202019201820172016201520142013
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310300300300300300300300300300300300
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)13701 6051 4521 41914710555270-38-617
ИТОГО по разделу III13001 9051 7521 719447405355327300262239307
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151001 3331 7430000
Кредиторская задолженность152038 27637 86028 69628 44929 05227 42028 39428 45930 76429 73215 088
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150038 27639 19328 69630 19229 05227 42028 39428 45930 76429 73215 088
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170040 18140 94530 41530 63929 45727 77528 72128 75931 02629 97115 395

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20232022202120202019201820172016201520142013
Выручка21103 7384 2555 8365 5335 0514 3564 4004 9855 2216 8183 018
Себестоимость продаж2120
Валовая прибыль21003 7384 2555 8365 5335 0514 3564 4004 9855 2216 8183 018
Коммерческие расходы22103 5444 0605 7935 3314 8984 1644 3545 4845 1666 7662 962
Управленческие расходы2220500000
Прибыль (убыток) от продаж22001891954320215319246-499555256
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320
Проценты к уплате2330
Прочие доходы234013571032192401336708920
Прочие расходы2350961686516718118714112010710547
Прибыль (убыток) до налогообложения23001068481566445385137-519
Текущий налог на прибыль241045-17-16-13-13-1711149162
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-3-4-2-260
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460-17-341 207-100500
Чистая прибыль (убыток)2400134331 272425128273723-677
ПоказательКод20232022202120202019201820172016201520142013
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500134331 272425128273723-677
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 300 () 1 419 1 719
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 33 33
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 33 33
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 300 () 1 452 1 752
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 153 153
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 153 153
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 300 () 1 605 1 905

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 1 719 33 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 1 719 33 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 1 419 33 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 1 419 33 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20232022202120202019201820172016201520142013
Чистые активы 36001 9051 7521 719447405355327300262239307

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20232022202120202019201820172016201520142013
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411014 82039 42942 58557 3315 6344 01740 50977 072113 41047 250
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411113 00939 33942 43856 9685 0514 00540 33076 72018 6374 960
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей41127000
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41191 811901473635831217235294 77342 290
Платежи - всего41204 54441 51648 29952 8584 9604 04941 11377 77626 3435 216
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41213 40539 77145 50149 7721 7912 19639 31174 3446 5092 651
в связи с оплатой труда работников41225541 0111 8911 5131 5241 7601 7142 094296372
процентов по долговым обязательствам412301183110000
налога на прибыль организаций4124017161314161114160
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41295855998881 5591 63176771 32419 5222 193
Сальдо денежных потоков от текущих операций410010 276-2 087-5 7144 473674-32-604-70487 06742 034
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего421007006 733946440000
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)421307006 650940440000
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях42148360000
прочие поступления4219
Платежи - всего42201 0017 250830000
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам42231 0017 250830000
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности420007005 732-6 304-390000
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431002 0002 0531240000
в том числе:
получение кредитов и займов431102 0002 0531240000
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего432006675353211240000
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432306675353211240000
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций430001 333-5351 7320000
Сальдо денежных потоков за отчетный период440010 276-54-517-99635-32-604-70487 06742 034
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44505811262972893125
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода450010 3345811262972893
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель202220212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников4101010910
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации236,1405348,8367,5276,1300,9
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством26,743,246,448,436,230,4
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования64,2108,186,485,369,764,1
Налог на прибыль16,415,512,813,616,311,4
Налог на имущество организаций2,12,22,32,32,62,9
Налог на добавленную стоимость000000
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами000000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также