Общество с ограниченной ответственностью Южная Судоходная Компания (ООО Южная Судоходная Компания ) - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с ограниченной ответственностью "Южная Судоходная Компания" (ООО "Южная Судоходная Компания")

ИНН: 5506073852

ОКВЭД: 50.40. Деятельность внутреннего водного грузового транспорта

ОКПО: 80987428

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	4 279	3 721	4 019	4 354	4 803	4 998	5 951	30 450	38 531	44 614	59 586	27 148	44 453
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170
Отложенные налоговые активы	1180	0	14	17	13	7			0	0	0	0	0	0
Прочие внеоборотные активы	1190
ИТОГО по разделу I	1100	4 279	3 735	4 036	4 367	4 810	4 998	5 951	30 450	38 531	44 614	59 586	27 148	0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	684	10 092	10 648	7 483	11 597	18 342	32 690	66 067	53 685	23 692	17 956	13 145	1 782
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0		1 670		147			36	583	1	0	0	0
Дебиторская задолженность	1230	24 263	19 640	13 918	23 606	18 697	2 303	77 730	65 045	53 482	73 951	59 011	24 736	39 604
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	0						25 000	30 000	25 000	21 000	51 000	34 000	0
Денежные средства	1250	6 780	3 121	8 414	2 669	3 038	13 522	1 328	1 670	6 422	2 287	13 432	2 550	25 227
Прочие оборотные активы	1260	199	183	119	24	32	41	49	76	50	551	19 960	259	0
ИТОГО по разделу II	1200	31 926	33 036	34 769	33 782	33 510	34 208	136 797	162 895	139 220	121 483	161 359	74 690	0
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	36 205	36 771	38 805	38 149	38 321	39 206	142 748	193 345	177 752	166 097	220 945	101 838	111 066

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	33 349	33 213	33 022	30 992	26 316	23 765	26 332	23 122	19 881	13 293	15 783	9 757	0
ИТОГО по разделу III	1300	33 362	33 226	33 035	31 005	26 329	23 778	26 344	23 134	19 893	13 303	15 793	9 767	2 849
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	0						29	29	0	0	0	0	0
Отложенные налоговые обязательства	1420	3	1						0	0	0	0	1	0
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450								0	0	0	0	0	1
ИТОГО по разделу IV	1400	3	1	0	0	0	0	29	29	0	0	0	1	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	0						3 564	12 619	12 642	12 638	12 541	12 617	7 689
Кредиторская задолженность	1520	2 840	3 544	5 770	7 144	11 992	15 428	112 811	157 563	145 216	137 456	192 109	78 063	100 051
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540
Прочие краткосрочные обязательства	1550								0	0	2 700	502	1 390	476
ИТОГО по разделу VI	1500	2 840	3 544	5 770	7 144	11 992	15 428	116 375	170 182	157 858	152 794	205 152	92 070	0
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	36 205	36 771	38 805	38 149	38 321	39 206	142 748	193 345	177 752	166 097	220 945	101 838	111 066

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	32 954	30 967	84 282	114 371	63 241	60 240	187 650	240 680	194 493	329 726	230 798	345 063	198 618
Себестоимость продаж	2120	29 873	26 527	75 829	102 444	58 247	60 173	174 675	224 006	179 639	317 860	222 403	348 179	193 877
Валовая прибыль	2100	3 081	4 440	8 453	11 927	4 994	67	12 975	16 674	14 854	11 866	8 395	-3 116	0
Коммерческие расходы	2210							0	0	0	0	0	1 102	0
Управленческие расходы	2220	4 443	5 282	5 587	6 384	8 001	7 070	10 452	11 143	8 304	7 278	7 843	11 866	0
Прибыль (убыток) от продаж	2200	-1 362	-842	2 866	5 543	-3 007	-7 003	2 523	5 531	6 550	4 588	552	-16 084	0
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	0					62	289	297	292	523	610	79	0
Проценты к уплате	2330	0						0	0	0	0	473	1 149	806
Прочие доходы	2340	1 816	1 436		2 089	6 098	34 834	33 043	12 443	19 261	24 804	20 714	32 282	6 607
Прочие расходы	2350	239	297	276	1 747	350	25 420	31 533	13 186	17 828	24 036	13 806	6 476	6 825
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	215	297	2 590	5 885	2 741	2 473	4 322	5 085	8 275	5 879	7 597	8 652	0
Текущий налог на прибыль	2410	-79	-106	-559	-1 209	-190	427	1 112	1 844	1 684	1 702	1 577	1 734	879
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430
Изменение отложенных налоговых активов	2450
Прочее	2460	0		-1				0	0	0	6 667	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	136	191	2 030	4 676	2 551	2 046	3 210	3 241	6 591	-2 490	6 020	6 918	2 838

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	136	191	2 030	4 676	2 551	2 046	3 210	3 241	6 591	-2 490	6 020	6 918	0
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100		()
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200		()
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300		()

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600					26 329	23 778	26 344	23 134	19 894	13 303

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110					83 227	161 689	164 231	263 478	212 304
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111					66 650	117 958	144 418	257 345	203 264
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119					16 577	43 731	19 813	6 133	9 040
Платежи - всего	4120					93 479	146 345	164 781	273 945	210 660
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121					78 025	114 212	153 326	243 928	182 279
в связи с оплатой труда работников	4122					7 932	5 502	5 007	10 736	13 574
процентов по долговым обязательствам	4123
налога на прибыль организаций	4124					16	1 619	1 982	2 057	2 403
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129					7 506	25 012	4 466	17 224	12 404
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100					-10 252	15 344	-550	-10 467	1 644
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210					0	381	0	5 464	13 317
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211					0	381	0	5 464	13 317
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220					233		0	106	11 056
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221					233		0	106	1 794
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229							0	0	9 262
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200					-233	381	0	5 358	2 261
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310					0	62	289	542	476
в том числе:
получение кредитов и займов	4311							0	245	250
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319					0	62	289	297	226
Платежи - всего	4320					0	3 593	81	239	246
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323					0	3 593	0	0	246
прочие платежи	4329							81	239	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300					0	-3 531	208	303	230
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400					-10 485	12 194	-342	-4 806	4 135
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450					13 522	1 328
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500					3 037	13 522
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490							0	54	0

Дополнительная информация

Показатель	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Среднесписочная численность сотрудников	16	18	18	21	25	31
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	796,2	951,3	1 675,8	1 985,6	1 414,6	1 246,4
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	75,3	79,7	151,8	239,7	180,8	83,3
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	230,7	272,6	453,3	444,1	320,7	285,3
Налог на прибыль	0	1 529,1	1 065,8	16	1 132,7	1 982,1
Налог на имущество организаций	77	79,9	84,3	89,3	70,3	283
Налог на добавленную стоимость	2 139,1	1 689,5	4 131,1	4 424	10 217,6	7 365,4
Земельный налог
Транспортный налог	15,6	16,2	12	12	17	22
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0	0	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)	0	0	0	0	0	0
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн