Общество с ограниченной ответственностью ТЭСС Сибирь - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с ограниченной ответственностью "ТЭСС Сибирь"

ИНН: 5504233035

ОКВЭД: 35.12. Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

ОКПО: 09471818

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	76 492	91 698	149 513	79 593	123 432	139 368	216 136	48 356	493	915	1 191	70
Доходные вложения в материальные ценности	1160	5 471	7 352	10 892					0	0	0	0	0
Финансовые вложения	1170	0	66 580	71 027	172 666	174 319	174 472		0	0	0	0	0
Отложенные налоговые активы	1180	46 694	28 570	31 729	10 341	229	160	2	1	5 421	5 420	167	167
Прочие внеоборотные активы	1190	491	819	1 162	12 054	12 369	14 953		0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу I	1100	129 148	195 019	264 323	274 654	310 348	328 953	216 138	48 357	5 913	6 335	1 358	237
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	20 161	11 954	13 781	14 273	20 260	17 626	26 317	3 493	10 137	5 411	8 238	144
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220				6	1 538	959	10 153	0	0	0	0	0
Дебиторская задолженность	1230	168 282	221 714	217 257	333 563	329 937	229 128	109 691	48 712	2 884	36 657	25 420	2 920
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	54 011	2 190				25	397 651	25	25	5 463	0	0
Денежные средства	1250	145 467	150 904	127 118	62 596	77 579	133 278	29 832	10 088	13 760	119	310	194
Прочие оборотные активы	1260	519	715	135	1 486	1 153	1 858	19 471	306	368	343	29	0
ИТОГО по разделу II	1200	388 440	387 477	358 291	411 926	430 467	382 873	593 113	62 625	27 173	47 992	33 997	3 258
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	517 588	582 496	622 614	686 580	740 815	711 825	809 250	110 981	33 086	54 327	35 355	3 495

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320						-239	0	0	0	0	0	0
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	259 150	300 798	214 929	107 211	80 053	69 298	39 100	18 708	-22 486	-22 843	-575	-683
ИТОГО по разделу III	1300	259 160	300 808	214 939	107 221	80 063	69 069	39 110	18 718	-22 476	-22 833	-565	-673
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410
Отложенные налоговые обязательства	1420	6 186	16 804	22 490	4 644	5 037	6 881	8 362	2 905	33	54	75	2
Резервы под условные обязательства	1430								0	0	0	0	214
Прочие долгосрочные обязательства	1450	19 490	10 525	10 598	188 525	243 725			0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	1400	25 676	27 329	33 088	193 169	248 762	6 881	8 362	2 905	33	54	75	216
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510								7	1 746	5	1 280	1 134
Кредиторская задолженность	1520	177 086	218 532	338 974	345 092	379 630	605 857	749 100	86 898	51 736	74 355	34 281	2 818
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	42 535	34 859	35 613	41 099	32 359	30 019	12 679	2 455	2 048	2 746	284	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550	13 131	968						0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу VI	1500	232 752	254 359	374 587	386 191	411 989	635 876	761 779	89 359	55 530	77 106	35 845	3 952
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	517 588	582 496	622 614	686 580	740 815	711 825	809 250	110 981	33 086	54 327	35 355	3 495

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Выручка	2110	1 353 036	1 318 846	1 228 223	1 284 292	1 102 171	1 034 525	649 979	248 198	221 603	119 807	31 227	4 902
Себестоимость продаж	2120	1 049 743	1 087 174	964 912	1 066 496	-1 084 673	981 739	615 255	198 125	217 284	126 801	30 689	5 692
Валовая прибыль	2100	303 293	231 672	263 311	217 796	17 498	52 786	34 724	50 073	4 319	-6 994	538	-790
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220	159 113	188 573	127 977	139 411			0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от продаж	2200	144 180	43 099	135 334	78 385	17 498	52 786	34 724	50 073	4 319	-6 994	538	-790
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	17 398	10 962	3 704	3 145	6 190	5 277	250	182	271	116	0	0
Проценты к уплате	2330	2 722	895					1 940	211	82	119	0	21
Прочие доходы	2340	27 843	95 387	7 381	13 290	14 948	3 676	3 853	11 857	497	3 269	82	0
Прочие расходы	2350	104 538	34 869	86 722	59 324	-25 512	21 008	9 612	8 283	3 668	23 744	450	37
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	82 161	113 684	59 697	35 496	13 124	40 731	27 275	53 618	1 337	-27 472	170	-848
Текущий налог на прибыль	2410	-16 698	-27 815	-14 622	-8 226	-2 367	-10 533	806	2 604	508	12	11	0
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421							-807	-173	-219	-232	-28	-5
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430							-5 458	-2 872	-21	-22	51	3
Изменение отложенных налоговых активов	2450							1	-5 420	1	5 252	0	167
Прочее	2460			-1	-112	-2		-621	-1 528	494	59	1	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	65 463	85 869	45 074	27 158	10 755	30 198	20 391	41 194	357	-22 269	107	-684

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	65 463	85 869	45 074	27 158	10 755	30 198	20 391	41 194	357	-22 269	107	-684
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	10	()			214 929	214 939
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				85 869	85 869
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	85 869	85 869
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	10	()			300 798	300 808
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				65 463	65 463
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	65 463	65 463
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		()	()	(107 111)	(107 111)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	(107 111)	(107 111)
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	10	()			259 150	259 160

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	214 939	85 869	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500	214 939	85 869	0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	214 929	85 869	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501	214 929	85 869	0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Чистые активы	3600	259 160	300 808	214 939	107 221	80 063	69 069	39 110	18 718	-22 476	-22 833

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	1 417 698	1 333 993	1 184 888	1 222 747	1 111 188	1 059 342	613 018	253 304	265 566
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 388 317	1 309 153	1 170 423	1 217 114	1 072 261	985 271	586 531	253 272	240 840
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	340	3 096					0	0	0
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	29 041	21 744	14 465	5 633	38 927	74 071	26 487	32	24 726
Платежи - всего	4120	1 263 020	1 135 048	1 038 973	1 164 508	-1 065 604	922 585	577 111	277 285	259 242
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	463 587	469 345	348 228	308 860	-319 928	331 419	139 639	59 499	80 493
в связи с оплатой труда работников	4122	738 400	611 217	657 713	839 481	-724 140	559 899	217 393	95 659	99 709
процентов по долговым обязательствам	4123	2 722						20 085	1 950	41
налога на прибыль организаций	4124	51 200	45 595	24 787	13 663	-8 868	13 093	17 524	1 099	169
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	7 111	8 891	8 245	2 504	-12 668	18 174	182 470	119 078	78 830
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	154 678	198 945	145 915	58 239	45 584	136 757	35 907	-23 981	6 324
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	4 770	16 648	2 146	-7 244	66	1 524	2 998	0	2 982
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 030	15 373	941	-7 244			0	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213	740	1 150	1 205		66	1 524	0	0	2 880
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	125					0	0	102
прочие поступления	4219							2 998	0	0
Платежи - всего	4220	54 500	2 562	14 141		-17 613	11 708	61 585	49	91
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	4 500	2 562	14 141		-17 613	5 108	0	0	0
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223						6 600	0	0	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229	50 000						61 585	49	91
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	-49 730	14 086	-11 995	-7 244	-17 547	-10 184	-58 587	-49	2 891
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310					240		62 439	68 382	105 926
в том числе:
получение кредитов и займов	4311							0	0	17 750
денежных вкладов участников	4312					240		0	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319							62 439	68 382	88 176
Платежи - всего	4320	110 385	189 245	69 398	65 978	-83 976	23 127	79 679	68 200	101 500
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321						208	0	0	0
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	107 111						0	0	0
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323							15 691	0	16 050
прочие платежи	4329	3 274	189 245	69 398	65 978	-83 976	22 919	63 988	68 200	85 450
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-110 385	-189 245	-69 398	-65 978	-83 736	-23 127	-17 240	182	4 426
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-5 437	23 786	64 522	-14 983	-55 699	103 446	-39 920	-23 848	13 641
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	150 904	127 118	62 596	77 579	133 278	29 832
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	145 467	150 904	127 118	62 596	77 579	133 278
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Среднесписочная численность сотрудников	524	583	817	776	659	393
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	73 216,6	92 975,8	128 921,4	101 283,2	90 550,6	46 972,7
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	8 603,9	11 837,2	15 866,6	12 452,2	10 355	4 415,9
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	16 861,5	23 111,4	30 282,7	23 243,1	19 514,8	10 648,7
Налог на прибыль	31 181,7	21 764,1	13 609,9	8 891,9	7 243,2	17 490
Налог на имущество организаций	752,6	1 277,9	1 475,2	3 692,1	3 364,6	273,3
Налог на добавленную стоимость	178 329,6	176 245,8	202 819,2	170 257,6	94 271	46 926,6
Земельный налог
Транспортный налог	168,5	204,7	76,6	166,1	68,1	21,8
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0	0	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн