Общество с ограниченной ответственностью АКВА СИБИРЬ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "АКВА СИБИРЬ"
ИНН: 5503235495
ОКВЭД: 68.20.2. Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
ОКПО: 09466029
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод202320222021202020192018201720162015201420132012
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150224 425208 796216 009204 374202 527200 154197 863119 67479 93262 49700
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения11709 5479 5470013900
Отложенные налоговые активы118010 6719 5469 5469 6759 4105 8183102000
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I1100235 096218 342225 555209 829207 273125 49380 24262 65600
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12101717551710000
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220016359196181600
Дебиторская задолженность12303 9336 8544 3069 35318 97131256873 84847 25015 0460800
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124020 15000000
Денежные средства12501 13892541523356133492662198
Прочие оборотные активы1260007483360
ИТОГО по разделу II120025 2387 8124 72637176074 04947 44015 802999998
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600260 334226 154230 281223 302231 065210 200208 033199 541127 68278 458999998
ПАССИВКод202320222021202020192018201720162015201420132012
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13101 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров132001000000
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)135016 00016 00016 00000000
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-3 473-3 548-5 683-16 383-15 157-2 561-1 243-78-2-2
ИТОГО по разделу III130013 52713 45211 3079 5791 450-15 383-14 157-1 561-243922998998
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410204 731207 231213 644208 545221 774218 774171 086168 792114 68773 44200
Отложенные налоговые обязательства14204 1394 0053 4746 0116 0515 1800000
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства14503 2705 96700000
ИТОГО по разделу IV1400208 870211 236217 118224 785177 137173 972114 68773 44200
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151033042 74325 84211 9731 66200
Кредиторская задолженность152037 6101 1751 6321 7401 7014612 3101 2891 2652 43210
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540327291224700000
Прочие краткосрочные обязательства155016617300000
ИТОГО по разделу VI150037 9371 4661 85679845 05327 13113 2384 09410
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700260 334226 154230 281223 302231 065210 200208 033199 541127 68278 458999998

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Выручка211014 63613 57210 38010 3805 4834 8174 5660000
Себестоимость продаж21201 2721 3025 4104 0533 2243 2243 6800000
Валовая прибыль210013 36412 2702 2591 5938860000
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы22204 1643 7221 1601 3192 0941 6111 405960
Прибыль (убыток) от продаж22009 2008 5481 099274-1 208-1 611-1 405-960
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23201 59625801130
Проценты к уплате233012 5810000
Прочие доходы23403 319289900000
Прочие расходы235014 0324 8422 759253321 8051 7853249122
Прибыль (убыток) до налогообложения2300833 7341 067-1 531-15 316-1 643-1 453-95-2
Текущий налог на прибыль2410-8-749482-2 046-21300000
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-6860000
Изменение отложенных налоговых обязательств243041-871-5 180000
Изменение отложенных налоговых активов24502663 5915 508291190
Прочее24600-10-20-20-4200
Чистая прибыль (убыток)2400752 9751 7388 129834-1 226-12 596-1 319-1 164-76-2
ПоказательКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500752 975834-1 226-12 596-1 319-1 164-76-2
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 ()
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 ()
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 ()

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки202320222021202020192018201720162015201420132012
Чистые активы 36009 5801 450-15 383-14 157-1 561-243922998998

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41105 1904 1424 8298 0392 6431400500
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг41114 829000000
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей41125 1903 6313 50700000
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411905114 5322 6431400500
Платежи - всего41207 9417 1948 96214 2296 6938 44815235302
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41213 6323 2142 61110 3526 1655 670151330
в связи с оплатой труда работников41221 0781 1411 0672 0624992 038000
процентов по долговым обязательствам41232 7470059000
налога на прибыль организаций412475319754000000
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41292 4782 6422 4831 8152968102302
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-2 751-3 052-4 133-6 190-4 050-8 434-152-35198
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42100013946100
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)42130013946100
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего42203 80523 21150 06032 94374 41100
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов42213 80523 21142 42431 88771 47500
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам422300060000
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи422907 6361 0562 33600
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-3 805-23 211-50 060-32 804-73 95000
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431019 3713 70011 91037 63055 60543 445131 4425000
в том числе:
получение кредитов и займов43113 3713 70011 91037 63055 60543 445131 44200
денежных вкладов участников431216 00000005000
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего432016 6007004 0508 1001 5002 20058 00000
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432316 6007004 0508 1001 5002 20058 00000
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций43002 7713 0007 86029 53054 10541 24573 4425000
Сальдо денежных потоков за отчетный период440020-52-78129-57-660465198
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450355133
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода450023355
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель20222021202020192018
Среднесписочная численность сотрудников11121
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации119,8106,6154,3191,5184,7
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством7,86,416,625,224,4
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования42,142,243,444,442,8
Налог на прибыль523,9548,8753,5196,853,4
Налог на имущество организаций1 689,61 721,91 754,51 790,72 022,6
Налог на добавленную стоимость2 396,62 0941 679,5811,9544,4
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами00000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также