Акционерное общество Энергосервисная компания Сибири - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Акционерное общество "Энергосервисная компания Сибири"
ИНН: 5501231424
ОКВЭД: 71.12. Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях
ОКПО: 90265050
ОКОПФ: 12267
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы111035108000000
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115054 58865 823340 06278 13751 19748 16632 5781 771537021 1091 4761 887
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы118019 42517 20319 8407 9504 1151 506270512000
Прочие внеоборотные активы119000000110
ИТОГО по разделу I110074 01383 026359 90286 08755 34749 78032 5801 778531 2141 1091 4761 997
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121037 87732 25851 968315 128315 92159 58942 55535 4569 29031 31611 15870
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220133 5462 19100000
Дебиторская задолженность1230101 559167 643457 301310 38363 29035 76033 60818 45324 35818 86921 2523 749163
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства125040 71224 26724 21217 8448 8981 784372 5046 101040015 69616 475
Прочие оборотные активы126015 8634055 8761 7212 1981 7820006141716
ИТОГО по разделу II1200196 024224 573539 357645 076393 85398 91576 20058 60439 74950 18532 87119 49317 354
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600270 037307 599899 259731 163449 200148 695108 78060 38239 80251 39933 98020 96919 351
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13101 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал136050505050505050505050505050
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-56 850-37 2898271 65622 68015 3226 87014 40012 63010 93213 82912 3736 765
ИТОГО по разделу III1300-55 800-36 2391 8772 70623 73016 3727 92015 45013 68011 98214 87913 4237 815
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410245 898000000
Отложенные налоговые обязательства14203 0602 31613 8202 4021 987639150118268600
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450667444734000000
ИТОГО по разделу IV14003 7272 76014 5542 402247 885639150118268600
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151011 456268 664258 320000000
Кредиторская задолженность1520267 327290 599534 758381 300106 660129 12099 92644 48326 04039 29918 2036 99411 223
Доходы будущих периодов153022 25024 22426 19827 768000000
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов154020 22326 22248 17857 45770 7212 662925434820630492314
Прочие краткосрочные обязательства1550854335 0301 210204478000000
ИТОГО по разделу VI1500322 110341 078882 828726 055177 585132 260100 85144 91726 12239 29918 8337 48611 537
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700270 037307 599899 259731 163449 200148 695108 78060 38239 80251 39933 98020 96919 351

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Выручка2110394 764460 604985 443814 575232 49492 19443 56314 14436 4976 93434 38434 97016 107
Себестоимость продаж2120542 421631 5931 100 399845 898256 500116 18758 23213 52229 6506 98032 71727 4003 966
Валовая прибыль2100-147 657-170 989-114 956-31 323-24 006-23 993-14 6696226 847-461 6677 57012 141
Коммерческие расходы22100000010
Управленческие расходы222023 44125 98724 49717 95816 09715 32012 0528 6683 053336003 664
Прибыль (убыток) от продаж2200-171 098-196 976-139 453-49 281-40 103-39 313-26 721-8 0463 794-3821 6677 5698 477
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23202 46777710000789099
Проценты к уплате233012528 94010 34414 0121 49400000021
Прочие доходы2340191 093467 234169 432116 47285 90673 45239 48612 3472 3808743 017120
Прочие расходы235043 376289 24220 93671 81432 32918 35618 5331 7203 9823 0702 81742111
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-21 039-47 147-1 301-18 63511 98115 783-5 7682 5812 192-2 5781 9457 2508 544
Текущий налог на прибыль24101 4788 8684723 420-4 4431 70262946602801 5751 725
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-277-2 855-12128154-99-98-16
Изменение отложенных налоговых обязательств2430-546-150-512208600
Изменение отложенных налоговых активов2450530-570-150000
Прочее24600163-61-17428317000
Чистая прибыль (убыток)2400-19 561-38 116-829-15 2157 53812 349-7 5301 7701 698-2 5331 4575 6156 819
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-19 561-38 116-829-15 2157 53812 349-7 5301 7701 698-2 5331 4575 6156 819
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 1 000 () 50 827 1 877
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (38 116) (38 116)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (38 116) (38 116)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 1 000 () 50 -37 289 -36 239
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (19 561) (19 561)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (19 561) (19 561)
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 1 000 () 50 -56 850 -55 800

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 1 875 -38 116 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 1 875 -38 116 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 825 -38 116 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 825 -38 116 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402 0 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Чистые активы 3600-33 550-12 01528 07530 47423 73016 3727 92015 45013 68011 98214 87913 4237 819

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110716 1771 115 4051 243 077732 974313 825180 01768 28332 81535 7778 02020 15528 940
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111565 032898 259897 696630 626213 85892 53826 67021 42132 7956 73116 8965 998
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей411200001300
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119151 145217 146345 381102 34899 96787 47941 61311 3942 9821 2763 25922 942
Платежи - всего4120702 199881 0271 236 709718 219320 714175 67070 75036 41229 3128 71235 52829 483
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121567 862711 999931 741626 486236 656118 94641 11216 57621 5712 0244 68713 377
в связи с оплатой труда работников412282 17076 03173 65239 48637 52633 57517 33110 7465 5124 38911 1879 615
процентов по долговым обязательствам41231 37062 3901 590000000
налога на прибыль организаций4124441 7311 7053 8901 072516002 8041 725
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412950 79730 607231 27248 92644 82719 25911 2358 5742 2292 29916 8504 766
Сальдо денежных потоков от текущих операций410013 978234 3786 36814 755-6 8894 347-2 467-3 5976 465-692-15 373-543
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего421000030000
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)421100025400
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления42190004600
Платежи - всего4220221 0972 60000000236
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221187 3492 60000000236
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи422933 748000000
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-221 097-2 6000003000-236
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43102 467777235 100000010 5770
в том числе:
получение кредитов и займов4311235 100000000
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления43192 467777000010 5770
Платежи - всего43200235 1005 80900364810 5000
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)43225 80900364000
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43230235 100000000
прочие платежи4329000810 5000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций43002 467-234 323-5 809235 10000-364-8770
Сальдо денежных потоков за отчетный период440016 445556 3688 9467 1141 747-2 467-3 5976 101-400-15 296-779
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года445024 26724 21217 8448 8981 78437
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода450040 71224 26724 21217 8448 8981 784
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель202220212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников11713486616142
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации12 794,912 089,67 310,36 476,95 445,63 269,8
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством1 569,51 521,9768,2227,7597,4198,1
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования3 041,72 8201 703,51 458,51 418,7799,2
Налог на прибыль044,13 388,41 704,73 869,51 063,3
Налог на имущество организаций5 674,51 070,31 704,3184,516,113,7
Налог на добавленную стоимость13 154,28 215,14,6917,67 838,79,7
Земельный налог
Транспортный налог1,91,91,91,91,71,4
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами00000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также