ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРЕЙДВИНО (ОТКРЫТО КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО) - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙДВИНО" (ОТКРЫТО КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО)
ИНН: 5501058392
ОКВЭД: 46.34.21. Торговля оптовая алкогольными напитками, кроме пива и пищевого этилового спирта
ОКПО: 54149649
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150006309401 116822
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I1100006309401 116822
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121000321 542274 095228 661191 130
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность12302 367236 59898 29590 983170 33698 283
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240001 62520 44826 79038 733
Денежные средства12503645202 6966 4343 1612 537
Прочие оборотные активы126000322482637898
ИТОГО по разделу II12002 731237 118424 480392 442429 585331 581
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16002 731237 118425 110393 382430 701332 403
ПАССИВКод201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131010 00810 00810 00810 00810 00810 008
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-795 062-462 22535 83232 58824 03417 153
ИТОГО по разделу III1300-785 054-452 21745 84042 59634 04227 161
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410774 085675 66233153030 6647 040
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400774 085675 66233153030 6647 040
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151000157 577236 494175 458195 123
Кредиторская задолженность152013 70013 673221 362113 762190 537103 079
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150013 70013 673378 939350 256365 995298 202
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17002 731237 118425 110393 382430 701332 403

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод201620152014201320122011
Выручка211088300 291375 200664 280972 720689 899
Себестоимость продаж21200310 659319 169578 906881 381613 090
Валовая прибыль210088-10 36856 03185 37491 33976 809
Коммерческие расходы221060311 44827 22840 94145 17741 132
Управленческие расходы2220
Прибыль (убыток) от продаж2200-515-21 81628 80344 43346 16235 677
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23200000443
Проценты к уплате2330016 33715 52222 05119 26719 561
Прочие доходы2340052 2748113422 5811 038
Прочие расходы2350332 322510 55210 80612 96921 1467 148
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-332 837-496 4313 2869 7558 33410 049
Текущий налог на прибыль241001 6266801 2011 4531 109
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)2400-332 837-498 0572 6068 5546 8818 940
ПоказательКод201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-332 837-498 0572 6068 5546 8818 940
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2015 г.		 3100 10 008 (0) 0 0 35 832 45 840
За 2015 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2016 г.		 3200 ()
За 2016 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2017 г.		 3300 ()

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2015  г. Изменения капитала за 2015 г. На 01.01.2016  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки201620152014201320122011
Чистые активы 360045 84042 59634 04227 161

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110480 125660 705766 102
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111479 747660 219764 519
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41193784861 583
Платежи - всего4120244 054456 915865 097
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121217 311425 009775 859
в связи с оплатой труда работников41222 0002 3562 780
процентов по долговым обязательствам412321 09721 80518 931
налога на прибыль организаций41248249631 112
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41292 8226 78266 415
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100236 071203 790-98 995
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42109 37438 75169 382
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)42139 37438 75169 382
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220188 333400 891488 023
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223188 333400 891488 023
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-178 959-362 140-418 641
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310360 637654 860995 675
в том числе:
получение кредитов и займов4311360 637654 860995 675
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320421 487493 237477 415
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323421 487493 237477 415
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-60 850161 623518 260
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-3 7383 273624
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также