МП г. Омска Тепловая компания - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
МП г. Омска "Тепловая компания"
ИНН: 5501016762
ОКВЭД: 35.30.14. Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
ОКПО: 23751134
ОКОПФ: 65243
ОКФС: 14
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод202220212020201920182017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11503 770 1401 273 591933 176916 013830 231826 474822 629676 305518 868457 852443 477595 818
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения117000000500500
Отложенные налоговые активы1180166 156122 575128 01791 15178 72172 56975 32262 89437 23052 39890 889104 514
Прочие внеоборотные активы11902 5821 0576415211 7173 1221 0001 3703 5133 2493 0771 158
ИТОГО по разделу I11003 938 8781 397 2231 061 8341 007 685910 669902 165898 951740 569559 611513 499537 943701 990
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210160 099130 193131 608107 051101 419119 34789 12690 86181 49081 60283 35679 315
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220283228758150000156
Дебиторская задолженность1230487 666514 699449 362790 044746 842532 950745 200583 053536 680546 171483 198436 433
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства12505 1905 9931 3085 2502 3082 4131 5398 8927 54116 3023 32518 245
Прочие оборотные активы126011 6304 8225 6946 4736 05111 419003 9444 9166 0196 730
ИТОГО по разделу II1200664 868655 707587 994908 905856 678666 130835 870682 806629 655648 991575 898540 879
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16004 603 7462 052 9301 649 8281 916 5901 767 3471 568 2951 734 8211 423 3751 189 2661 162 4901 113 8411 242 869
ПАССИВКод202220212020201920182017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13101 3901 3901 3901 3901 390100100100100100100100
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов13402 311 393000000
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370537 262442 199202 790442 893489 550508 548511 667528 851544 497556 273562 562613 654
ИТОГО по разделу III13002 850 045443 589204 180444 283490 940508 648511 767528 951544 597556 373562 662613 754
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства14202 7584916427002442017701 1542 221015 139
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV14002 7584916427002442017701 1542 221015 139
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15100149 00050 130138 308242 763300 575310 972300 622300 463
Кредиторская задолженность15201 710 9871 570 7421 398 7721 413 8801 080 963952 3491 033 705596 342324 340277 651250 557313 513
Доходы будущих периодов153012 94917 90825 16235 87624 77230 17035 58640 9762 664000
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов154027 00720 20021 07221 85121 42826 79715 37814 34315 93613 68800
Прочие краткосрочные обязательства15500001 58500
ИТОГО по разделу VI15001 750 9431 608 8501 445 0061 471 6071 276 1631 059 4461 222 977894 424643 515603 896551 179613 976
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17004 603 7462 052 9301 649 8281 916 5901 767 3471 568 2951 734 8211 423 3751 189 2661 162 4901 113 8411 242 869

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод202220212020201920182017201620152014201320122011
Выручка21103 199 0083 102 5322 638 3622 757 2802 834 9692 937 0942 737 1362 427 9472 557 6162 382 9262 050 7082 127 087
Себестоимость продаж21203 359 1773 185 1532 941 2322 840 3572 727 3682 665 4222 695 8422 513 0332 545 0802 188 3192 037 3332 114 164
Валовая прибыль2100-160 169-82 621-302 870-83 077107 601271 67241 294-85 08612 536194 60713 37512 923
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы2220
Прибыль (убыток) от продаж2200-160 169-82 621-302 870-83 077107 601271 67241 294-85 08612 536194 60713 37512 923
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению232027545454551131134584913672052
Проценты к уплате23302 8278 63622 12521 54230 20334 54031 01031 18826 672
Прочие доходы2340451 890377 892291 314230 974172 390113 362110 328166 601207 44463 52648 231216 639
Прочие расходы2350410 607372 916299 178234 865289 663356 466233 275278 573165 975183 882111 641272 735
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-118 859-77 591-310 680-89 741-18 2536 556-103 082-226 80319 95643 608-81 203-69 793
Текущий налог на прибыль241041 428-18 80036 92510 67216 655000000
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)24212 51818 22114 08018 544-3 115-20 86514 7266 355
Изменение отложенных налоговых обязательств2430-43-124-775 0523 9492 221-15 139-21 717
Изменение отложенных налоговых активов24501 175-2 7536 61328 766-11 055-27 366-13 6252 565
Прочее2460-22 391-15 987-7 489-12 862-6 739-18 288-7 33902 2702511 9583 028
Чистая прибыль (убыток)2400-99 822-112 378-281 244-91 931-23 860-31 264-103 885-203 0892 68213 770-81 647-48 539
ПоказательКод202220212020201920182017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода25102 311 3930000000
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-99 822-112 378-281 244-91 931-23 860-31 264-103 885-203 0892 68213 770-81 647-48 539
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2021 г.		 3100 1 390 () 202 790 204 180
За 2021 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 376 367 376 367
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X 376 367 376 367
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (136 958) (136 958)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (112 378) (112 378)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X (24 580) (24 580)
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3200 1 390 () 442 199 443 589
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 2 311 393 248 120 2 559 513
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X 2 311 393 X 2 311 393
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X 248 120 248 120
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (153 057) (153 057)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (99 822) (99 822)
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X (53 235) (53 235)
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3300 1 390 () 2 311 393 537 262 2 850 045

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2021  г. Изменения капитала за 2021 г. На 01.01.2022  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 204 180 -112 378 7 371
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410 0 344 416
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 204 180 -112 378 351 787
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 202 790 -112 378 7 371
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411 0 344 416
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 202 790 -112 378 351 787
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки202220212020201920182017201620152014201320122011
Чистые активы 36002 862 994461 497229 342480 159515 712538 818547 353569 927547 261556 373550 398613 754

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод202220212020201920182017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41102 500 5822 179 3581 970 9861 935 8921 892 4512 151 8331 752 1372 434 7122 631 2742 219 5961 812 630
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг41111 993 4431 866 9001 716 3691 736 3811 762 5312 014 7191 616 0022 375 6662 470 6762 191 2201 798 806
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119507 139312 458254 617199 511129 920137 114136 13559 046160 59828 37613 824
Платежи - всего41202 491 9022 154 0641 966 3281 773 1841 966 7222 074 4401 634 1472 360 1602 554 9562 179 3791 810 187
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41211 125 981902 309730 568608 565721 675840 213782 8501 492 0351 584 9881 448 5361 134 761
в связи с оплатой труда работников4122988 982984 890887 847801 794827 454842 760700 257612 093624 540510 201467 534
процентов по долговым обязательствам41233 4068 76618 38420 02230 99634 57431 02230 629
налога на прибыль организаций412417 4707 4247 80057 80446 46829 54102 067000
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи4129359 469259 441340 113301 615362 359343 542131 018222 969310 854189 620177 263
Сальдо денежных потоков от текущих операций41008 68025 2944 658162 708-74 27177 393117 99074 55276 31840 2172 443
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42100021004360
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)42130021004360
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего42209 48320 6098 6008 52523 7135 21914 31215 77674 71738 03817 363
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов42219 48320 6098 6008 52523 7135 21914 31215 77674 71731 65417 363
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам422300006 3840
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-9 483-20 609-8 600-8 525-23 713-5 219-14 312-15 566-74 717-37 602-17 363
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310149 000141 800381 360258 633725 128494 132847 551
в том числе:
получение кредитов и займов4311149 000141 800381 360258 633725 128494 132847 551
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320151 24151 121213 100492 391316 268735 490483 770847 551
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)43222 2411 12106 5670000
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323149 00050 000213 100485 824316 268735 490483 770847 551
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-151 24197 879-71 300-111 031-57 635-10 36210 3620
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-8034 685-3 9422 942-105874-7 3531 351-8 76112 977-14 920
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44505 9931 3085 2502 3082 413
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45005 1905 9931 3085 2502 308
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также