Общество с ограниченной ответственностью Тепловые машины - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Тепловые машины "
ИНН: 5445038456
ОКВЭД: 25.21.2. Производство котлов центрального отопления
ОКПО: 44054729
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы11102 97697653036087000
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115031 75219 72921 39418 25924 02611 2869 9889 43213 33212 779
Доходные вложения в материальные ценности11602 724000
Финансовые вложения117019200
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I110034 72820 70521 92418 61924 02611 28612 7999 62413 33212 779
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121095 980132 84398 70089 44740 13815 27229 5779 38225 9578 954
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12202155017371 0061 365377000
Дебиторская задолженность1230100 37543 14648 22729 25115 55739 61129 70511 9604 0286 332
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения12406006007 20019 8409 6962 0001 400000
Денежные средства1250102 02917 41020 7881 2299223 71917839679179
Прочие оборотные активы12602 0553 2599 53313 02235000
ИТОГО по разделу II1200301 254197 759185 185153 79567 71360 60261 23721 73830 06415 465
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600335 982218 464207 109172 41491 73971 88874 03631 36243 39728 244
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131010101010101010000
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370263 915133 900100 43062 17336 22510 5355 723000
ИТОГО по разделу III1300263 925133 910100 44062 18336 23510 5455 7332 6641 15045
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141008 35157 97031 7504 500000
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV140008 35157 97031 75004 5000000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151001918 60734 62811 16540 36819 56124 54512 1924 580
Кредиторская задолженность152067 84976 18430 09243 85344 33916 47548 7424 15430 05423 619
Доходы будущих периодов15304 208000
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150072 05776 20348 69978 48155 50456 84368 30328 69942 24628 199
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700335 982218 464207 109172 41491 73971 88874 03631 36243 39728 244

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014
Выручка2110731 590319 822364 890213 167244 745216 922136 904103 826118 086627
Себестоимость продаж2120494 820257 709292 739172 373210 967197 664130 743100 798117 029568
Валовая прибыль2100236 77062 11372 15140 79433 77819 2586 1613 0281 05759
Коммерческие расходы221016 1748 22313 1123 5215 7870000
Управленческие расходы2220
Прибыль (убыток) от продаж2200220 59653 89059 03937 27333 77813 4716 1613 0281 05759
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23204 2031 0623374584661650000
Проценты к уплате2330534 9535 4573 6492 3032 5202 0001 8881190
Прочие доходы234011 82418 6458 4148 28225 52423 63713 87613 1941 5820
Прочие расходы235011 49726 26612 9359 87426 08628 68114 17012 3921 13815
Прибыль (убыток) до налогообложения2300225 07342 37849 39832 49031 3796 0723 8671 9421 38244
Текущий налог на прибыль2410-39 476-8 791-10 112-6 484-5 6797984292769
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460117-117-16-57-100000
Чистая прибыль (убыток)2400185 71433 47039 27025 94925 6904 8123 0691 5131 10635
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500185 71433 47039 27025 94925 6904 8120000
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 ()
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 ()
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 ()

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014
Чистые активы 360036 23510 5455 733

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110365 821213 758
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111362 936213 371
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41192 885387
Платежи - всего4120318 228224 380
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121268 691199 570
в связи с оплатой труда работников412211 0676 107
процентов по долговым обязательствам41234 2091 352
налога на прибыль организаций41244 4001 094
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412929 86116 257
Сальдо денежных потоков от текущих операций410047 593-10 622
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего421040 1788 224
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213178
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления421940 0008 224
Платежи - всего422058 79516 848
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов422110 9218 024
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам42233 874
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи422944 0008 824
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-18 617-8 624
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431098 94978 270
в том числе:
получение кредитов и займов431198 94978 270
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320130 72255 483
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323130 72255 483
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-31 77322 787
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-2 7973 541
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44503 719178
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45009223 719
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель202320222021202020192018
Среднесписочная численность сотрудников837684644832
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации19 1623 316,26 147,94 264,12 799,21 590,4
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством215,4179,5381,4374,1359,1203,1
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования1 6471 178,52 186,91 262,8626,8362
Налог на прибыль46 085,69 277,513 0246 335,54 381,71 093,9
Налог на имущество организаций000026,899,5
Налог на добавленную стоимость72 215,132 889,728 021,88 782,318 467,96 178,7
Земельный налог
Транспортный налог042,417,70
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами00000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также