Публичное акционерное общество ОБЪЕДИНЕННЫЙ СИБИРСКИЙ ФОНД - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Публичное акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННЫЙ СИБИРСКИЙ ФОНД"
ИНН: 5443105474
ОКВЭД: 64.99.1. Вложения в ценные бумаги
ОКПО: 41370536
ОКОПФ: 12247
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения11707 0217 0217 0217 0217 0217 0217 899000000
Отложенные налоговые активы1180379365304263258236000000
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I11007 4007 3867 3257 2847 2797 2577 899000000
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность12303 6683 2532 8333 4733 3743 1755 4398081 0965628802 16718 946
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124011 45610 45712 05111 17811 43610 99610 56220 45119 74719 23918 84516 9990
Денежные средства125017227143205282495219688466619929
Прочие оборотные активы12600334555000000
ИТОГО по разделу II120015 14113 94015 06114 86115 09714 67116 22021 32720 92719 80719 79119 3650
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160022 54121 32622 38622 14422 37621 92824 11921 32720 92719 80719 79119 36518 975
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13102 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0000
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)135015 60015 60015 60015 60015 60015 60015 60015 60015 60015 60015 60015 6000
Резервный капитал13601001001001001001001001001001001001000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370961-1708564597197742 3203 5983 2122 0971 8561 6050
ИТОГО по разделу III130018 66117 53018 55618 15918 41918 47420 02021 29820 91219 79819 55619 30518 915
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства14206667871 0269171 019974000000
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV14006667871 0269171 019974000000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15102 8392 8392 7232 8942 7652 3764 00600022300
Кредиторская задолженность152026998511818605029159126060
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов154010672301561564444000000
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI15003 2143 0092 8043 0672 9382 4804 09929159235600
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170022 54121 32622 38622 14422 37621 92824 11921 32720 92719 80719 79119 36518 975

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Выручка2110336180639752243773961 9941
Себестоимость продаж2120407126484518194774101 579744
Валовая прибыль2100-7154155234490-144150
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы22209027687076056205896015915175846687480
Прибыль (убыток) от продаж2200-902-768-707-676-620-535-446-357-468-584-682-3330
Доходы от участия в других организациях23102271741271431510815090735558600
Проценты к получению23207858026897948228675225405745838179040
Проценты к уплате23300301300
Прочие доходы23401 4916711422927767931 1194495 8242411 458
Прочие расходы23506001 5333166424781 4971 5106781842115 645297278
Прибыль (убыток) до налогообложения23001 001-1 325464-367-32-780-1 2783851 1142913695750
Текущий налог на прибыль2410135299-67107-2300000853
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460-5-250000000
Чистая прибыль (убыток)24001 131-1 026397-260-55-808-1 2783851 114291369490434
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25001 131-1 026397-260-55-808-1 2783851 1142913694900
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 2 000 () 15 600 100 856 18 556
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (1 026) (1 026)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (1 026) (1 026)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 2 000 () 15 600 100 -170 17 530
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 1 131 1 131
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 1 131 1 131
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 2 000 () 15 600 100 961 18 661

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 19 180 0 -1 650
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410 -761 0 0
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 18 419 0 -1 650
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 1 479 0 -1 649
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411 -761 0 0
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 719 0 -1 649
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Чистые активы 360018 66117 53118 55618 15918 41918 47420 02021 29820 91219 79819 556

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41108211737781334
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41198211737781334
Платежи - всего41207858998577788978647871 759818
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121366435271285257199221217208
в связи с оплатой труда работников4122348439550489386372370320366
процентов по долговым обязательствам41235362003
налога на прибыль организаций412426000
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412971253641491541961 222241
Сальдо денежных потоков от текущих операций410036-899-840-775-897-864-9-1 626-814
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42104909834 8101 0982 1195 13681 7351 035
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212026276
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)42134903983 7002601 1904 00008130
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях421405578618389298878660959
прочие поступления4219028249249000
Платежи - всего42207353 7354001 7002 300153161
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222153161
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам42237353 7354001 7002 300000
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-2459831 0756984192 836-71 704974
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43103 3642 310000
в том числе:
получение кредитов и займов43113 3642 310000
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего43202973 0994 00600220
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43232973 0994 00600220
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-297265-1 69600-220
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-20984-62-77-213276-1678-60
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450226143205282495219
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода450017227143205282495
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель20222021202020192018
Среднесписочная численность сотрудников11221
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации55,969,88696,593,1
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством4,86,710,612,212,3
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования18,221,321,422,421,6
Налог на прибыль000026,1
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость00000
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)00000
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также