МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ № 4 - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ № 4"
ИНН: 5438316984
ОКВЭД: 35.30.14. Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
ОКПО: 98385894
ОКОПФ: 65243
ОКФС: 14
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20222021202020192018201720162015201420132012
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы111026517700000
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115054 90663 08267 24761 81358 41140 59745 26233 86534 22636 96528 587
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I110054 90663 08267 24761 83958 46240 67445 26233 86534 22636 96528 587
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12102 0556 6032 6675 1942 4007061 4962 2422 2992 0711 565
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность12307 00713 34110 8197 8479 08510 79710 67913 51913 94512 67510 710
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124024900000
Денежные средства12503 317720129631021 9061211 8982 636200187
Прочие оборотные активы1260
ИТОГО по разделу II120012 37920 66513 61513 10411 58713 65812 29617 65918 88014 94612 462
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160067 28583 74780 86274 94370 04954 33257 55851 52453 10651 91141 049
ПАССИВКод20222021202020192018201720162015201420132012
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310245245245245245245245245245245245
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов134076 69554 47700000
Добавочный капитал (без переоценки)135065 95986 66887 59875 34655 69541 61437 95238 89727 998
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-35 113-22 030-32 222-24 786-28 500-22 743-19 573-5 002-3 925-4 578-923
ИТОГО по разделу III130031 09164 88355 62150 80548 44031 97936 36736 85734 27234 56427 320
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410961 2311 43601 600
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства14502 0073 73100000
ИТОГО по разделу IV14002 0073 73100961 2311 43601 600
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151035001135272 378590
Кредиторская задолженность152019 27515 13325 24124 13821 25922 35321 09513 32316 87114 96911 539
Доходы будущих периодов153014 91200000
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150034 18715 13325 24124 13821 60922 35321 09513 43617 39817 34712 129
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170067 28583 74780 86274 94370 04954 33257 55851 52453 10651 91141 049

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20222021202020192018201720162015201420132012
Выручка211057 95056 65550 05150 80544 90536 93737 44435 55336 27546 57637 867
Себестоимость продаж212084 72664 76465 88067 49957 00951 54647 87455 41253 63650 23149 463
Валовая прибыль2100-26 776-8 109-15 829-16 694-12 104-14 609-10 430-19 859-17 361-3 655-11 596
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы22207 8988 2547 1327 37009 0640000
Прибыль (убыток) от продаж2200-34 674-16 363-15 829-23 826-19 474-14 609-19 494-19 859-17 361-3 655-11 596
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320
Проценты к уплате2330150971941550419
Прочие доходы234026 74632 05814 24925 35520 84814 85114 62521 64021 091018 216
Прочие расходы23506 9682 8165 8563 4746 2882 9119 1922 0102 44606 662
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-14 89612 879-7 436-1 960-4 914-2 669-14 158-4231 129-3 655-461
Текущий налог на прибыль2410-848-1 309000000
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460-843-501-4955724760462
Чистая прибыль (убыток)2400-15 74411 570-7 436-1 960-5 757-3 170-14 653-995653-3 655-923
ПоказательКод20222021202020192018201720162015201420132012
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-15 74411 570-7 436-1 960-5 757-3 170-14 653-995653-3 655-923
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2021 г.		 3100 245 () 87 598 -32 222 55 621
За 2021 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 11 666 11 666
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 11 570 11 570
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) (930) () (1 474) (2 404)
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X (930) X (1 474) (2 404)
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3200 245 () 86 668 -22 030 64 883
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 2 661 2 661
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) (20 709) () (15 744) (36 453)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (15 744) (15 744)
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X (20 709) X () (20 709)
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3300 245 () 65 959 -35 113 31 091

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2021  г. Изменения капитала за 2021 г. На 01.01.2022  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 55 621 11 570 -834
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410 -1 474 0
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 55 621 10 096 -834
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 -32 222 11 581 85
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411 -1 474 0
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 -32 222 10 107 85
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20222021202020192018201720162015201420132012
Чистые активы 360031 09164 88355 62150 80548 44131 97936 00036 85734 27234 56429 166

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20222021202020192018201720162015201420132012
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411058 38386 58460 90950 70662 39350 08349 40857 17742 70441 601
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411155 84752 81446 66049 43640 92832 80837 58737 72332 12041 165
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41192 53633 77014 2491 27021 46517 27511 82119 45410 584436
Платежи - всего412055 78685 99360 84350 74485 21548 29849 93757 29640 41641 496
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412132 48763 97635 27828 33063 33129 27430 61538 32223 20325 246
в связи с оплатой труда работников412214 20013 02114 32412 40711 8779 94010 75811 80411 22310 280
процентов по долговым обязательствам41230971941550
налога на прибыль организаций4124
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41299 0998 99611 24110 00710 0079 0848 4676 9765 8355 970
Сальдо денежных потоков от текущих операций41002 59759166-38-22 8221 785-529-1192 288105
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего421005068300
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)42130068300
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219050000
Платежи - всего4220016365000
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223016365000
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности42000-1133300
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310892001 1002 0002 070
в том числе:
получение кредитов и займов4311892001 1002 0002 070
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего432089201 1351 7521 8522 162
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432389201 1351 7521 8521 882
прочие платежи43290000280
Сальдо денежных потоков от финансовых операций43000-1 135-652148-92
Сальдо денежных потоков за отчетный период44002 59759166-38-22 8221 785-1 777-7382 43613
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450720129631021 906
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45003 31772012964-20 916
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также