Общество с ограниченной ответственностью ЗТИ Сибирь - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с ограниченной ответственностью "ЗТИ Сибирь"

ИНН: 5433188577

ОКВЭД: 22.22. Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров

ОКПО: 38798822

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110	48	96						0	0	0	0	0
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	473 406	514 902	519 198	468 277	426 448	438 385	450 890	376 312	270 479	131 420	27 643	2 682
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170
Отложенные налоговые активы	1180	805	247	160	112	62	30	1	0	0	0	0	0
Прочие внеоборотные активы	1190	0					17 437	12 016	7 046	0	0	0	0
ИТОГО по разделу I	1100	474 259	515 245	519 358	468 389	426 510	455 853	462 907	383 358	270 479	131 420	27 643	2 682
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	283 888	198 355	150 783	102 187	78 967	84 842	54 856	71 440	77 228	32 920	18 157	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	503	191	195	139	4 456	2 569	27 430	56 028	0	0	8 440	492
Дебиторская задолженность	1230	901 778	585 969	660 174	254 493	193 794	119 683	111 460	107 227	181 463	66 839	13 711	2 023
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	0	27 945		162 000	43 000			28 000	0	0	31 000	0
Денежные средства	1250	54 130	72 042	31 186	92 540	7 477	45 180	43 678	807	937	112	161	28
Прочие оборотные активы	1260	31	14	14	34	357	2 015	537	35	0	0	0	0
ИТОГО по разделу II	1200	1 240 330	884 516	842 352	611 394	328 051	254 289	237 961	263 536	259 628	99 871	71 470	2 542
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	1 714 589	1 399 761	1 361 710	1 079 782	754 561	710 142	700 868	646 894	530 107	231 291	99 113	5 224

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	300	300	300	300	300	300	300	300	0	0	300	300
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 454 115	1 069 498	656 942	340 204	186 815	105 946	34 596	-13 043	0	0	167	-416
ИТОГО по разделу III	1300	1 454 415	1 069 798	657 242	340 504	187 115	106 246	34 896	-12 743	-8 797	-7 073	467	-116
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	0	62 500	165 000	165 000		98 500	98 500	353 950	98 500	98 500	98 500	5 340
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 880	6 671	7 176	7 833	7 389	6 235	4 774	0	0	0	0	0
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450	52	72				35 663	35 963	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	1400	3 932	69 243	172 176	172 833	7 389	140 398	139 237	353 950	98 500	98 500	98 500	5 340
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	0			101 007			294	8 775	366 849	124 318	0	0
Кредиторская задолженность	1520	252 385	247 017	524 452	453 457	541 240	437 272	493 419	296 911	73 555	15 546	146	0
Доходы будущих периодов	1530	2 507		4 612	11 714	18 817	25 919	33 022	0	0	0	0	0
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	1 350	13 703	3 228	267				0	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550						307		0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу VI	1500	256 241	260 720	532 292	566 445	560 057	463 498	526 735	305 687	440 404	139 864	146	0
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	1 714 589	1 399 761	1 361 710	1 079 782	754 561	710 142	700 868	646 894	530 107	231 291	99 113	5 224

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Выручка	2110	1 540 934	1 443 558	1 163 710	929 216	872 222	760 082	686 599	527 746	200 164	148	0	0
Себестоимость продаж	2120	932 068	846 339	705 233	609 234	672 553	603 217	548 092	449 702	187 218	7 925	1 351	400
Валовая прибыль	2100	608 866	597 219	458 477	319 982	199 669	156 865	138 507	78 044	12 946	-7 777	-1 351	-400
Коммерческие расходы	2210	48 652	39 627	27 542	41 086	56 183	66 091	56 863	59 507	0	0	0	0
Управленческие расходы	2220	106 865	91 278	81 131	94 395	67 107	21 248	17 520	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от продаж	2200	453 349	466 314	349 804	184 501	76 379	69 526	64 124	18 537	12 946	-7 777	-1 351	-400
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	917	637	3 577	593	2 296	2 117	1 008	305	0	0	0	0
Проценты к уплате	2330	653	619	309	380			10 463	15 694	12 196	0	0	0
Прочие доходы	2340	169 884	10 806 667	42 462 105	19 363 284	138 889	18 489	12 372	9 263	2 584	347	2 436	0
Прочие расходы	2350	142 190	10 772 931	42 437 479	19 344 351	119 132	4 458	8 765	9 383	2 870	109	13	17
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	481 307	500 068	377 698	203 647	98 432	85 674	58 276	3 028	464	-7 539	1 072	-417
Текущий налог на прибыль	2410	-96 688	-87 512	-67 247	-37 066	-17 118		6 957	1 379	127	1	0	0
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						2 870	1 426	0	0	0	0	0
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430						-1 461	-4 774	0	0	0	0	0
Изменение отложенных налоговых активов	2450						29	1	0	0	0	0	0
Прочее	2460	-2			-1 698	-21	-4	-84	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	384 617	412 556	310 451	164 883	81 293	71 727	46 462	1 649	337	-7 540	1 072	-417

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	384 617	412 556	310 451	164 883	81 293	71 727	46 462	1 649	0	0	1 072	-417
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	300	()			656 942	657 242
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				412 556	412 556
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	412 556	412 556
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	300	()			1 069 498	1 069 798
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				384 617	384 617
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	384 617	384 617
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	300	()			1 454 115	1 454 415

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	657 242	412 556	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500	657 242	412 556	0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	656 942	412 556	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501	656 942	412 556	0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Чистые активы	3600	1 454 415	1 069 798	661 854	352 219	205 932	132 165	67 918	-12 742

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	1 729 533	1 991 164	848 095	916 528	1 083 131	893 853	726 041
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 458 591	1 523 141	847 877	916 240	1 079 795	890 907	664 516
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	270 942	468 023	218	288	3 336	2 946	61 525
Платежи - всего	4120	1 579 760	1 422 288	981 186	1 091 065	982 639	895 273	356 240
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	1 117 315	1 175 782	787 230	829 715	828 864	791 838	260 020
в связи с оплатой труда работников	4122	188 852	84 718	57 579	52 461	46 936	46 034	43 895
процентов по долговым обязательствам	4123				380			18 944
налога на прибыль организаций	4124	96 243	85 585	64 182	25 088	22 275	24 257	2 056
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	177 350	76 203	72 195	183 421	84 564	33 144	7 546
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	149 773	568 876	-133 091	-174 537	100 492	-1 420	369 801
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	0	1 445		13 526	6 560		40 124
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213				13 526			0
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214
прочие поступления	4219	0	1 445			6 560		40 124
Платежи - всего	4220	0	28 565		13 500			140 626
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221							140 626
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	0	28 565		13 500			0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	0	-27 120		26	6 560		-100 502
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	0	1 001	440 007	276 194	47 970	44 574	102 336
в том числе:
получение кредитов и займов	4311			90 000	276 194			35 000
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314							28 000
прочие поступления	4319	0	1 001	350 007		47 970	44 574	38 323
Платежи - всего	4320	227 676	504 452	364 956	20 567	191 497	42 297	328 763
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322				10 000			0
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323				10 567	98 500		290 450
прочие платежи	4329	227 676	504 452	364 956		92 997	42 297	38 313
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-227 676	-503 451	75 051	255 627	-143 527	2 277	-226 427
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-77 903	38 305	-58 040	81 116	-36 475	857	42 872
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	72 042	31 186	92 540	7 477	45 180	43 678
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	54 130	72 042	31 186	92 540	7 477	45 180
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	59 991	2 551	-3 314	3 947	-1 228	645	-1

Дополнительная информация

Показатель	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Среднесписочная численность сотрудников	139	109	104	96	106	106
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	12 064	11 128,6	9 390,8	11 243,9	11 473,4	9 805,5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	1 490,9	1 024,8	842,1	1 391,2	1 443,4	1 235,7
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	2 826,3	3 371,7	2 934,7	2 704,4	2 734,1	2 349,4
Налог на прибыль	85 692,3	64 181,7	25 087,5	22 525,6	24 252,6	2 056,1
Налог на имущество организаций	2 987,9	0	0	0	0	2 329,5
Налог на добавленную стоимость	102 831,8	66 686,8	39 863,9	38 499,3	2 275,3	463
Земельный налог	191,7	181,9	152,5	152,5	152,5	38,1
Транспортный налог	5,7	3,4	5,4	5,4	5,4	5,4
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0	0	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн