Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска Новосибирский метрополитен - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска "Новосибирский метрополитен"

ИНН: 5411100064

ОКВЭД: 49.31.24. Деятельность метро по перевозке пассажиров

ОКПО: 04805901

ОКОПФ: 65243

ОКФС: 14

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110	33	39	45	51	3	8	13	18	22	27	32	37	42
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	10 461 927	10 546 408	10 651 994	10 760 093	10 897 514	11 056 728	11 249 069	11 433 972	11 589 328	11 765 938	11 402 873	11 212 538	11 162 583
Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 727	69	204	252	300	348	548	959	1 168	1 242	1 605	2 835	3 480
Финансовые вложения	1170								0	0	2	2	2	2
Отложенные налоговые активы	1180	567 541	654 993	641 911	572 070	466 994	441 884	409 415	432 841	387 024	586 227	866 451	1 028 322	963 884
Прочие внеоборотные активы	1190	165 987	201 074	176 837	6 648	17 252	10 864	3 740	6 924	9 214	4 809	98 524	208 678	102 388
ИТОГО по разделу I	1100	11 198 215	11 402 583	11 470 991	11 339 114	11 382 063	11 509 832	11 662 785	11 874 714	11 986 756	12 358 245	12 369 487	12 452 412	12 232 379
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	83 423	52 103	44 281	183 931	225 187	233 954	155 039	125 265	114 154	120 042	95 757	77 229	70 816
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12 778	8 252	7 963	27 549	34 302	35 467	21 733	16 788	14 048	14 501	7 962	114	0
Дебиторская задолженность	1230	30 593	293 948	197 569	377 028	536 753	498 391	464 921	432 833	321 472	204 133	243 203	199 478	260 197
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	200 000							0	0	0	0	0	0
Денежные средства	1250	386 737	155 115	148 377	119 563	109 353	47 213	67 980	81 210	45 843	58 784	152 172	104 036	151 883
Прочие оборотные активы	1260	2 335	3 104	10 136	2 943	2 523	3 144	1 202	3 056	1 058	4 228	5 528	6 143	7 213
ИТОГО по разделу II	1200	715 866	512 522	408 326	711 014	908 118	818 169	710 875	659 152	496 575	401 688	504 622	387 000	490 109
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	11 914 081	11 915 105	11 879 317	12 050 128	12 290 181	12 328 001	12 373 660	12 533 866	12 483 331	12 759 933	12 874 109	12 839 412	12 722 488

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340	5 771 657	5 771 710	5 775 206	5 776 835	5 785 159	5 785 258	5 785 378	5 785 407	5 785 464	5 786 098	5 785 092	6 026 803	6 027 848
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	5 476 038	5 476 038	5 476 111	5 468 460	5 469 120	5 469 120	5 472 974	5 462 573	5 462 535	5 462 535	5 459 354	5 460 213	5 456 359
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-784 293	-1 091 300	-1 094 833	-1 096 543	-776 753	-777 580	-778 678	-719 453	-719 001	-470 699	-175 258	-541 915	-321 905
ИТОГО по разделу III	1300	10 466 802	10 159 848	10 159 884	10 152 152	10 480 926	10 480 198	10 483 074	10 531 927	10 532 398	10 781 334	11 072 588	10 948 501	11 165 702
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 083 385	1 470 613	1 444 453	1 412 149	1 374 877	1 336 193	1 291 955	1 242 966	1 187 500	1 132 919	1 071 316	1 041 177	968 430
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450
ИТОГО по разделу IV	1400	1 083 385	1 470 613	1 444 453	1 412 149	1 374 877	1 336 193	1 291 955	1 242 966	1 187 500	1 132 919	1 071 316	1 041 177	968 430
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	0	0	0	191 593				0	0	0	0	0	0
Кредиторская задолженность	1520	242 290	159 647	130 930	98 643	165 315	158 823	175 376	208 077	201 441	244 729	63 937	289 097	168 926
Доходы будущих периодов	1530	58 051	72 053	95 255	151 353	232 905	310 320	386 233	515 287	529 241	597 908	552 768	393 396	228 090
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	63 553	52 944	48 795	44 238	36 158	42 467	37 022	35 609	32 751	3 043	2 747	2 941	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550								0	0	0	110 753	164 300	191 340
ИТОГО по разделу VI	1500	363 894	284 644	274 980	485 827	434 378	511 610	598 631	758 973	763 433	845 680	730 205	849 734	588 356
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	11 914 081	11 915 105	11 879 317	12 050 128	12 290 181	12 328 001	12 373 660	12 533 866	12 483 331	12 759 933	12 874 109	12 839 412	12 722 488

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	2 546 083	2 093 179	1 961 748	1 456 792	1 877 578	1 678 339	1 606 536	1 580 721	1 590 095	1 578 677	1 577 723	1 218 946	1 114 696
Себестоимость продаж	2120	2 238 659	1 843 930	1 684 063	1 535 445	1 448 389	1 317 875	1 308 261	1 301 636	1 323 834	1 278 559	982 407	890 104	844 458
Валовая прибыль	2100	307 424	249 249	277 685	-78 653	429 189	360 464	298 275	279 085	266 261	300 118	595 316	328 842	270 238
Коммерческие расходы	2210							0	0	0	0	0	58	22
Управленческие расходы	2220	196 669	158 712	138 443	133 779	358 823	351 942	339 562	329 976	317 178	280 600	252 544	414 897	258 764
Прибыль (убыток) от продаж	2200	110 755	90 537	139 242	-212 432	70 366	8 522	-41 287	-50 891	-50 917	19 518	342 772	-86 113	11 452
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	23 385	5 351	6 137	3 290	2 176	1 487	1 258	762	1 298	3 335	1 377	3 097	0
Проценты к уплате	2330							0	0	0	0	1 469	0	0
Прочие доходы	2340	216 609	211 976	425 729	315 700	301 728	315 229	331 777	322 842	289 181	330 357	315 377	296 495	161 889
Прочие расходы	2350	332 648	294 768	608 628	502 477	359 891	312 702	278 588	263 573	234 713	305 819	340 975	426 225	237 972
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	18 101	13 096	-37 520	-395 919	14 379	12 536	13 160	9 140	4 849	47 391	317 082	-212 746	-64 631
Текущий налог на прибыль	2410	-18 082	-13 078	37 536	67 804	-13 574		0	0	0	0	0	0	0
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						9 262	16 932	15 099	15 352	20 464	139 326	10 371	26 594
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430						-44 238	-48 988	-55 467	54 581	61 603	57 100	72 747	64 918
Изменение отложенных налоговых активов	2450						32 469	36 560	45 817	-199 203	46 001	-134 910	112 194	51 250
Прочее	2460
Чистая прибыль (убыток)	2400	19	18	16	-328 115	805	767	732	-510	-248 935	31 789	125 072	-173 299	-78 299

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520							-59 986	0	0	0	0	0	0
Совокупный финансовый результат периода	2500	19	18	16	-328 115	805	767	-59 254	-510	-248 935	31 789	125 072	-173 299	-78 299
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	3 400	()	11 251 317		-1 094 833	10 159 884
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				3 533	3 533
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	18	18
переоценка имущества	3212	X	X		X	3 515	3 515
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		(3 569)	()	()	(3 569)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	(3 496)	X	()	(3 496)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(73)	X	()	(73)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	3 400	()	11 247 748		-1 091 300	10 159 848
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				306 956	306 956
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	19	19
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		()	()	(2)	(2)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	(2)	(2)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-53		53	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	3 400	()	11 247 695		-784 293	10 466 802

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	10 508 377	10 211 693	10 233 546	10 267 340	10 669 414	10 735 622	10 805 434	10 929 749	10 999 715	11 325 409	11 625 356	11 341 897	11 165 702

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	3 077 504	2 199 072	2 034 508	1 637 886	2 054 906	1 924 377	1 789 775	1 673 560	1 633 273	1 671 801	1 826 651	1 581 362
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 827 559	2 010 151	1 840 528	1 348 774	1 723 459	1 590 444	1 503 231	1 558 842	1 517 294	1 591 775	1 454 318	1 275 065
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	85 049	84 251	82 707	79 911	95 375	95 621	94 321	96 304	78 119	72 493	78 841	65 967
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	164 896	104 670	111 273	209 201	236 072	238 312	192 223	18 414	37 860	7 533	293 492	240 330
Платежи - всего	4120	2 577 708	2 160 924	1 935 362	1 783 994	1 956 709	1 921 351	1 756 516	1 611 207	1 551 238	1 510 692	1 543 375	1 425 753
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	805 871	645 997	590 429	404 533	530 196	451 142	420 287	445 469	412 344	477 067	383 750	240 454
в связи с оплатой труда работников	4122	1 587 540	1 403 913	1 244 612	1 274 124	1 240 128	1 174 360	734 136	693 301	663 557	575 914	547 365	462 310
процентов по долговым обязательствам	4123							0	0	0	0	1 469	0
налога на прибыль организаций	4124	4 248						0	0	0	0	0	0
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	180 049	111 014	100 321	105 337	186 385	295 849	602 093	472 437	475 337	457 711	610 791	722 989
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	499 796	38 148	99 146	-146 108	98 197	3 026	33 259	62 353	82 035	161 109	283 276	155 609
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	11 115	5 459				90	0	392	466	280	0	369
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	184	103				90	0	392	466	280	0	369
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214
прочие поступления	4219	10 931	5 356					0	0	0	0	0	0
Платежи - всего	4220	279 289	36 869	70 332	35 275	36 057	23 883	46 489	27 378	95 442	254 777	235 140	203 825
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	79 289	36 869	70 332	35 275	36 057	23 883	46 489	27 378	95 442	254 777	235 140	203 825
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	200 000						0	0	0	0	0	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	-268 174	-31 410	-70 332	-35 275	-36 057	-23 793	-46 489	-26 986	-94 976	-254 497	-235 140	-203 456
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310			0	191 593			0	0	0	0	85 000	0
в том числе:
получение кредитов и займов	4311			0	191 593			0	0	0	0	85 000	0
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320							0	0	0	0	85 000	0
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323							0	0	0	0	85 000	0
прочие платежи	4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300			0	191 593			0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	231 622	6 738	28 814	10 210	62 140	-20 767	-13 230	35 367	-12 941	-93 388	48 136	-47 847
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	155 115	148 377	119 563	109 353	47 213	67 980
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	386 737	155 115	148 377	119 563	109 353	47 213
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн