ООО Новосибирский центр репродуктивной медицины - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

ООО "Новосибирский центр репродуктивной медицины"

ИНН: 5409234568

ОКВЭД: 86.21. Общая врачебная практика

ОКПО: 66200404

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	52 657	50 111	4 976	2 588	4 230	3 801	4 651	5 060	5 649	2 751	1 481	635	19
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170								0	0	0	0	0	586
Отложенные налоговые активы	1180								0	208	0	0	113	0
Прочие внеоборотные активы	1190
ИТОГО по разделу I	1100	52 657	50 111	4 976	2 588	4 230	3 801	4 651	5 060	5 857	2 751	1 481	748	0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	4 520	7 950	2 890	5 888	8 937	10 200	8 458	7 638	7 643	11 561	14 123	17 374	5 039
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220
Дебиторская задолженность	1230	5 098	8 921	6 158	3 802	2 855	727	1 972	3 186	864	2 781	1 313	8 018	4 819
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240
Денежные средства	1250	41 638	28 858	32 123	40 513	29 296	13 002	5 096	3 108	76	163	96	22	57
Прочие оборотные активы	1260	11	21	49	209	289	173	257	333	136	0	0	0	0
ИТОГО по разделу II	1200	51 267	45 750	41 220	50 411	41 377	24 102	15 783	14 265	8 719	14 505	15 532	25 414	0
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	103 924	95 861	46 196	52 999	45 607	27 903	20 434	19 325	14 576	17 256	17 013	26 162	10 520

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	65 156	42 321	34 457	35 693	11 759	15 486	7 285	-12 183	-29 634	-16 013	-14 034	-468	0
ИТОГО по разделу III	1300	67 156	44 321	36 457	37 693	13 759	17 486	9 285	-10 183	-27 634	-14 013	-12 034	1 532	1 585
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410								5 715	19 245	21 045	21 345	20 745	8 930
Отложенные налоговые обязательства	1420
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450	21 012	23 455						0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	1400	21 012	23 455	0	0				5 715	19 245	21 045	21 345	20 745	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	0	13 695					32	6 320	5 966	957	47	0	0
Кредиторская задолженность	1520	12 962	12 634	8 078	13 124	30 359	8 827	10 125	16 603	15 957	9 267	7 655	3 885	0
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	2 794	1 756	1 661	2 181	1 489	1 590	992	870	1 042	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550								0	0	0	0	0	5
ИТОГО по разделу VI	1500	15 756	28 085	9 739	15 306	31 848	10 417	11 149	23 793	22 965	10 224	7 702	3 885	0
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	103 924	95 861	46 196	52 999	45 607	27 903	20 434	19 325	14 576	17 256	17 013	26 162	10 520

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	126 303	63 137	108 220	92 546	105 132	110 231	104 049	88 160	67 803	60 310	46 179	5 237	0
Себестоимость продаж	2120	70 681	37 508	62 579	57 792	61 275	67 272	65 029	55 616	63 157	0	26 791	5 195	0
Валовая прибыль	2100	55 622	25 629	45 641	34 754	43 857	42 959	39 020	32 544	4 646	60 310	19 388	42	0
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220	20 107	14 619	12 166	11 969	11 529	12 777	9 125	7 945	0	60 143	31 434	9	0
Прибыль (убыток) от продаж	2200	35 515	11 010	33 475	22 785	32 328	30 182	29 895	24 599	4 646	167	-12 046	33	0
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	880	172	1 315	448	396	20	131	0	0	0	0	0	0
Проценты к уплате	2330	183	703					330	1 372	5 521	1 463	558	0	0
Прочие доходы	2340	1 671	460	4 221	1 751	2 655	21	482	645	350	402	307	2	0
Прочие расходы	2350	3 048	2 113	1 743	1 050	1 519	907	1 419	1 654	12 657	1 085	489	38	11
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	34 835	8 826	37 268	23 934	33 860	29 316	28 759	22 218	-13 182	-1 979	-12 786	-3	0
Текущий налог на прибыль	2410							0	4 558	439	0	89	0	0
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421							0	-57	0	0	0	0	0
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430
Изменение отложенных налоговых активов	2450							0	-29	0	0	0	0	0
Прочее	2460							0	-180	0	0	1	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	34 835	8 826	37 268	23 934	33 860	29 316	28 759	17 451	-13 621	-1 979	-12 876	-3	-11

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	34 835	8 826	37 268	23 934	33 860	29 316	28 759	17 451	-13 621	-1 979	-12 876	-3	0
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	2 000	()			34 457	36 457
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				8 826	8 826
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	8 826	8 826
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		()	()	(962)	(962)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	(962)	(962)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	2 000	()			42 321	44 321
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				34 835	34 835
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	34 835	34 835
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		()	()	(12 000)	(12 000)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	(12 000)	(12 000)
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	2 000	()			65 156	67 156

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	36 457	8 826	-962
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410	-962	0	0
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500	36 457	8 826	-962
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	35 693	8 826	-2 198
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411	-962	0	0
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501	34 731	8 826	-2 198
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	67 156	44 321	36 457	37 693	13 759	17 486	9 285	-10 183	-27 634

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	128 691	65 247	112 858	95 010	106 301	115 092	104 965	89 036
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	128 453	65 247	110 198	94 127	106 202	114 110	104 324	88 992
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112							0	3
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	238		2 660	883	99	982	641	41
Платежи - всего	4120	87 871	55 410	78 732	62 194	71 745	83 577	88 395	68 884
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	40 471	25 569	41 698	33 164	41 286	54 490	55 635	30 136
в связи с оплатой труда работников	4122	28 561	16 065	35 801	28 181	29 593	28 225	25 191	15 440
процентов по долговым обязательствам	4123	878	8					6 618	914
налога на прибыль организаций	4124						45	0	5 375
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	17 961	13 768	1 233	849	866	813	951	17 019
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	40 820	9 837	34 126	32 816	34 556	31 515	16 570	20 152
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	1 752	182	21 341			20	4 251	0
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	872	10					0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213			21 000				4 120	0
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	880	172	341			20	131	0
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220	4 792	26 284	25 657	599	2 071	1 481	4 827	3 309
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	4 792	26 284	4 657	599	2 071	1 481	707	3 309
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223			21 000				4 120	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	-3 040	-26 102	-4 316	-599	-2 071	-1 461	-576	-3 309
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	0	15 250			396		0	0
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	0	15 250					0	0
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319					396		0	0
Платежи - всего	4320	25 000	2 250	38 200	21 000	16 587	22 148	14 006	13 811
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	12 000		38 200	21 000	16 587	22 116	8 291	0
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	13 000	2 250				32	5 715	13 530
прочие платежи	4329							0	281
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-25 000	13 000	-38 200	-21 000	-16 191	-22 148	-14 006	-13 811
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	12 780	-3 265	-8 390	11 217	16 294	7 906	1 988	3 032
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	28 858	32 123	40 513	29 296	13 002	5 096
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	41 638	28 858	32 123	40 513	29 296	13 002
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2023	2022	2021	2020	2019
Среднесписочная численность сотрудников	25	25	25	26	28
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	9 333,8	3 619,6	5 519,4	4 563,8	4 698,8
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	72,4	388	591,2	507,7	524,6
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	172,9	887,9	1 360	1 102,7	1 163,8
Налог на прибыль	0	0	0	0	0
Налог на имущество организаций	549,6	68,7	0	0	8,1
Налог на добавленную стоимость	30,4	212,5	440,6	394,8	249,5
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами		0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн