Общество с ограниченной ответственностью РАНК 2 - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "РАНК 2"
ИНН: 5408010484
ОКВЭД: 25.99.2. Производство прочих металлических изделий
ОКПО: 03123693
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20232022202120202019201820172016
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110354249560
Результаты исследований и разработок11201 0049161 3478596980
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150-7633508 4338811651370
Доходные вложения в материальные ценности116020 89316 8861 4945252522043720
Финансовые вложения11701 5260
Отложенные налоговые активы11801241 0480
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I110022 81918 19411 3231 5282 0092705090
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121046 75834 72053 04415 57221 11611 8415 1430
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям122003 7170
Дебиторская задолженность123082 44992 715132 41239 35124 71150 77312 519275
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124038 92574 26712 8500
Денежные средства12502 3963 37611 3441 28155
Прочие оборотные активы12601801421 19244492724
ИТОГО по разделу II1200170 707205 220190 36469 16045 87662 64118 946334
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600193 527223 414201 68870 68947 88562 91119 455334
ПАССИВКод20232022202120202019201820172016
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13101010101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370131 277105 75954 28624 7331 9796 2882 87133
ИТОГО по разделу III1300131 287105 76954 29624 7431 9896 2982 88143
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства14201 5191 097751661910
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства14503 2602 8256 2410
ИТОГО по разделу IV14004 7793 9226 9916619100
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510021 5953 1535 49710 5094 5000
Кредиторская задолженность152057 462113 723118 80642 72740 38146 10212 073291
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150057 462113 723140 40145 88045 87856 61216 573291
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700193 527223 414201 68870 68947 88562 91119 455334

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20232022202120202019201820172016
Выручка2110523 043762 675558 433268 692196 362194 27210 967
Себестоимость продаж2120390 188565 660457 335195 391160 209159 54710 836
Валовая прибыль2100132 855197 015101 09873 30136 15334 725131
Коммерческие расходы221018921 1492 8629880
Управленческие расходы2220103 076154 56681 72254 42148 13024 54064
Прибыль (убыток) от продаж220029 76142 35718 22716 018-12 96510 18567
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению232010 3182 521116260
Проценты к уплате2330119163803742479120
Прочие доходы2340133 600158 93670 85846 03423 3319 7100
Прочие расходы2350141 479138 15553 68833 54015 53911 99826
Прибыль (убыток) до налогообложения230032 18964 74335 13328 164-5 4206 98541
Текущий налог на прибыль2410-6 672-13 269-6 608-5 4091 030-1 4248
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)240025 51751 47428 52522 755-4 3905 56133
ПоказательКод20232022202120202019201820172016
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода250025 51751 47428 52522 755-4 3905 56133
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 () 54 286 54 296
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 51 474 51 474
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 51 474 51 474
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 () 105 759 105 769
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 25 517 25 517
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 25 517 25 517
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 10 () 131 277 131 287

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20232022202120202019201820172016
Чистые активы 3600131 286105 76954 29624 7431 9896 2982 88143

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20232022202120202019201820172016
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110574 198863 414510 865281 975237 448155 94711 542
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111554 477847 884500 327281 833235 975155 84210 967
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411919 72115 53010 5381421 473105575
Платежи - всего4120626 190703 823544 179265 456232 436177 52411 487
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121533 644644 378497 930237 206205 381158 70211 470
в связи с оплатой труда работников412243 25231 26422 36616 33415 7878 1680
процентов по долговым обязательствам4123119163803742479120
налога на прибыль организаций412411 9209 4975 8593 1261 3400
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412937 36317 76817 6448 4169 6819 74217
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-51 992159 591-33 31416 5195 012-21 57755
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего421032 5170
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)421332 5170
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего422058 2109 0250
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222200
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам422358 1909 0250
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-25 693-9 0250
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43102 031 5101 324 159306 873193 79789 432116 6280
в том числе:
получение кредитов и займов43119 24044 480112 857148 17889 432116 6280
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления43192 022 2701 279 679194 01645 6190
Платежи - всего43201 954 7731 471 325274 902208 97294 444110 3680
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43239 24066 07591 263150 52294 444110 3680
прочие платежи43291 940 8301 402 400181 05058 4500
Сальдо денежных потоков от финансовых операций430076 737-147 16631 971-15 175-5 0126 2600
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-9483 400-1 3431 344-15 31755
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44503 37611 3441 281
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45002 3963 37611 344-14 035
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490-32-2510

Дополнительная информация

Показатель2023202220212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников3837333032181
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации6 492,84 367,23 219,72 947,33 973,72 035,6132,2
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством12,8181,2153,1248,6508,1267,514,9
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования160,41 797,41 291,6954922,4476,326,2
Налог на прибыль11 168,39 496,95 8593 125,61 3402 264,755,5
Налог на имущество организаций00000,52,20
Налог на добавленную стоимость33 757,147 765,826 083,526 420,818 852,68 225,442,7
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0,1000000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также