Акционерное общество Управляющая компания Промышленно-логистический парк Восточный - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Акционерное общество "Управляющая компания "Промышленно-логистический парк Восточный"
ИНН: 5407954546
ОКВЭД: 68.32. Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
ОКПО: 02360464
ОКОПФ: 12267
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20232022202120202019201820172016
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115047 89132 92827 28226 1936 6960
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы11809 8509 8497 9015 7104 2562 647981284
Прочие внеоборотные активы119012 45411 1988 7527 64821 73412 0291 6510
ИТОГО по разделу I110070 19553 97543 93539 55132 68614 6762 632284
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121012 25112 25112 25112 25112 25113 01812 7800
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям122015821 5164 4934 9283 0132929
Дебиторская задолженность123012 8586 3226 7403 2993 0622 6272 5551 538
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства125010 6181198 9211 2594941682 650255
Прочие оборотные активы126001590
ИТОГО по разделу II120035 74218 77429 44321 31120 73518 82618 0141 822
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600105 93772 74973 37860 86253 42133 50220 6462 106
ПАССИВКод20232022202120202019201820172016
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131049 67849 67849 67849 67849 6784 0004 0004 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-27 468-33 357-28 865-24 080-17 351-10 883-4 084-1 983
ИТОГО по разделу III130022 21016 32120 81325 59832 327-6 883-842 017
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства14106 51220 82323 40713 7773 0000
Отложенные налоговые обязательства14207470
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV14007 25920 82323 40713 7773 000000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151019 74120 68420 68420 68417 37938 87017 5770
Кредиторская задолженность152056 72714 9218 4748037151 5153 15389
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150076 46835 60529 15821 48718 09440 38520 73089
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700105 93772 74973 37860 86253 42133 50220 6462 106

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20232022202120202019201820172016
Выручка211031 78810 2226 3064128400
Себестоимость продаж2120
Валовая прибыль210031 78810 2226 3064128400
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы222024 42912 43011 33810 8268 8788 2514 2552 153
Прибыль (убыток) от продаж22007 359-2 208-5 032-10 414-8 794-8 251-4 255-2 153
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению232010116700
Проценты к уплате2330
Прочие доходы23409872443 3341 25000
Прочие расходы23501744 4051 5521 103532214194114
Прибыль (убыток) до налогообложения23007 384-6 439-6 340-8 183-8 076-8 465-4 449-2 267
Текущий налог на прибыль2410-1 4951 9472 1911 4541 60900
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)24210169
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов24501 6661 027284
Прочее24600-636-100
Чистая прибыль (убыток)24005 889-4 492-4 785-6 729-6 468-6 799-3 422-1 983
ПоказательКод20232022202120202019201820172016
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25005 889-4 492-4 785-6 729-6 468-6 799-3 422-1 983
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 49 678 () -28 865 20 813
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (4 492) (4 492)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (4 492) (0)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 49 678 () -33 357 16 321
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 5 889 5 889
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 5 889 5 889
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () () (0)
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 49 678 () -27 468 22 210

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20232022202120202019201820172016
Чистые активы 360022 21016 32120 81325 59832 327-6 883-842 017

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20232022202120202019201820172016
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411053 00635 97568 6534 4188641 3411 2472 753
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411110000
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей411252 90511 02214 3644 40100
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411910124 95354 189178641 3411 2472 753
Платежи - всего412021 63936 36964 56910 18812 90313 17716 4292 498
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41219 8292 9468 0963673 5974 60514 4381 339
в связи с оплатой труда работников41221 0751 4731 5091 7352 1731 3191 2301 044
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций41241 27222600
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41299 46331 95054 9647 8607 1337 253761115
Сальдо денежных потоков от текущих операций410031 367-3944 084-5 770-12 039-11 836-15 182255
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего42205 6135 8256 0527 54614 82311 93900
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов42215 6135 8256 0527 54614 82311 93900
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-5 613-5 825-6 052-7 546-14 823-11 93900
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431010 2485 6089 63014 08127 18821 29317 5770
в том числе:
получение кредитов и займов431110 2485 6089 63014 08127 18821 29317 5770
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего432025 5038 19100
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432325 5038 19100
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-15 255-2 5839 63014 08127 18821 29317 5770
Сальдо денежных потоков за отчетный период440010 499-8 8027 662765326-2 4822 395255
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44501198 9211 2594941682 650
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода450010 6181198 9211 259494168
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель2022202320212020
Среднесписочная численность сотрудников110
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации234,9304,5226,3296,9
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством15,11,214,318
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования82,710,18191
Налог на прибыль01 271,50225,8
Налог на имущество организаций643,5358,8582,5384,6
Налог на добавленную стоимость681,52 425,400
Земельный налог45,800
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также