Общество с ограниченной ответственностью Новосибирская Теплосетевая Компания - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирская Теплосетевая Компания"
ИНН: 5406993045
ОКВЭД: 35.30.2. Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)
ОКПО: 32384427
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод202320222021202020192018
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы114000064 23765 81461 408
Основные средства11508 661 9166 015 85166 310
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения117070 14470 14470 14470 144
Отложенные налоговые активы11800149 475233 359133 6236 4545 139
Прочие внеоборотные активы11906 560 471165 14062 2981 8671 362
ИТОГО по разделу I110015 292 5316 400 610432 111269 87173 63066 547
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210186 039174 449144 20251 4078 5967 882
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12208 84310 1731 6984 1041 587510
Дебиторская задолженность12301 774 0512 611 511853 104531 80090 97498 962
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения12401 858 339687 73500251 927177 542
Денежные средства1250686 009495 0872 0002 0002 000
Прочие оборотные активы12601 3891 8907341 4151 174
ИТОГО по разделу II12004 514 6703 980 8451 001 738590 726356 258284 896
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160019 807 20110 381 4551 433 849860 597429 888351 443
ПАССИВКод202320222021202020192018
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13104 698 1674 698 1671 0001 0001 00010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340618 993
Добавочный капитал (без переоценки)13501 688 9651 688 9651 000 000
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137043 595-435 671-750 488-333 444181 26846 140
ИТОГО по разделу III13007 049 7205 951 461250 512-332 444182 26846 150
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства14101 282 520531 403194 422447 94900
Отложенные налоговые обязательства142038 257
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства14506 147 81752 599
ИТОГО по разделу IV14007 468 594584 002194 422447 94900
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151000217239
Кредиторская задолженность15204 745 3943 775 835872 276697 233200 851270 972
Доходы будущих периодов1530000378
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540111 30164 94454 38947 24246 76934 321
Прочие краткосрочные обязательства1550432 1925 21362 033
ИТОГО по разделу VI15005 288 8873 845 992988 915745 092247 620305 293
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170019 807 20110 381 4551 433 849860 597429 888351 443

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод202320222021202020192018
Выручка211016 748 58410 406 9974 509 4502 696 6061 864 761484 016
Себестоимость продаж2120-16 126 472-9 946 879-4 972 311-3 337 811-1 689 512-425 496
Валовая прибыль2100622 112460 118-462 861-641 205175 24958 520
Коммерческие расходы22100-3960-27
Управленческие расходы2220-57 731-30 788-36 451
Прибыль (убыток) от продаж2200564 381428 934-499 312-641 232175 24958 520
Доходы от участия в других организациях231064 42929 715
Проценты к получению232078 29414 1489 9359 95712 2141 605
Проценты к уплате2330-50 260-86 261-16 250-5 296-65-10
Прочие доходы2340533 19856 52025 1172 95760
Прочие расходы2350-532 307-21 766-26 139-8 980-15 377-1 977
Прибыль (убыток) до налогообложения2300657 735421 290-506 649-642 594172 02758 138
Текущий налог на прибыль2410-187 547-108 04793 893127 169-36 920-11 998
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее24609 0781 5003 817713210
Чистая прибыль (убыток)2400479 266314 743-408 939-514 712135 12846 140
ПоказательКод202320222021202020192018
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510618 9930
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25001 098 259314 743-408 939-514 712135 12846 140
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 1 000 () 1 000 000 -750 488 250 512
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 4 697 167 688 965 314 817 5 700 949
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 314 743 314 743
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X 688 965 X 74 689 039
дополнительного выпуска акций 3214 4 697 167 X X 4 697 167
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 4 698 167 () 1 688 965 -435 671 5 951 461
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 618 993 479 266 1 098 259
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 479 266 479 266
переоценка имущества 3312 X X 618 993 X 618 993
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 4 698 167 () 2 307 958 43 595 7 049 720

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки202320222021202020192018
Чистые активы 36007 049 7205 951 461250 512-332 066182 26846 150

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод202320222021202020192018
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411017 959 65910 260 1984 300 2642 356 2591 886 337472 758
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411117 270 21810 032 4634 231 2802 351 6031 872 057402 641
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей41124 0354 7395 0284 1084 3240
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119685 406222 99663 9565489 95670 117
Платежи - всего4120-14 858 726-7 925 652-5 037 343-2 992 633-1 760 204-297 645
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121-12 474 157-5 989 163-3 288 505-1 303 011-124 800-14 886
в связи с оплатой труда работников4122-2 190 962-1 771 767-1 720 121-1 613 877-1 575 410-281 835
процентов по долговым обязательствам4123-51 822-87 569-16 273-5 057-65-10
налога на прибыль организаций4124-18 514-52 9070-27 584-54 5800
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи4129-123 271-24 246-12 444-43 104-5 349-914
Сальдо денежных потоков от текущих операций41003 100 9332 334 546-737 079-636 374126 133175 113
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего421011 816 2544 319 4571 983 2671 691 57412 08632 651
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)42115117
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)421311 702 3754 287 7071 973 4261 681 51931 222
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214113 87431 6339 84110 05512 0861 429
прочие поступления4219
Платежи - всего4220-15 121 899-5 898 234-1 992 660-1 503 149-166 713-208 764
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221-2 235 243-921 875-19 234-3 413-61 834
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222000-70 144
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223-12 872 979-4 975 441-1 973 426-1 429 592-104 879-208 764
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224-13 677-918
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-3 305 645-1 578 777-9 393188 425-154 627-176 113
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310954 9194 169 2282 830 8671 100 83730 4943 489
в том числе:
получение кредитов и займов4311954 9194 169 2281 830 8671 100 83730 4942 489
денежных вкладов участников4312001 000 000
от выпуска акций, увеличения долей участия43131 000
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320-559 285-4 431 910-2 084 394-652 888-2 489
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323-203 802-3 832 247-2 084 394-652 888-2 489
прочие платежи4329-355 483-599 663
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300395 634-262 682746 473447 94930 4941 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400190 922493 087002 0000
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450495 0872 0002 0002 000
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500686 009495 0872 0002 0002 0000
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель202320222021202020192018
Среднесписочная численность сотрудников1 9572 0142 1642 2782 2651
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации518 553,6236 278,8290 185,7272 367,6269 199,843 560,2
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством8 594,229 620,836 698,134 430,333 960,25 561,9
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования15 928,254 037,566 446,962 375,160 987,39 816,6
Налог на прибыль18 513,90027 584,551 257,80
Налог на имущество организаций81 333,92 1261 224,41 280,71 315,50
Налог на добавленную стоимость595 666401 917,8183 154,5270 443,1337 361,80
Земельный налог122,90
Транспортный налог7431,77,9
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения69,8
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также