Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные транспортные системы Сибири» - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные транспортные системы Сибири»
ИНН: 5406791352
ОКВЭД: 52.29. Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
ОКПО: 39143655
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод202020192018201720162015
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150147384 1917 69519 868124 154
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180069569662491
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I1100147384 8868 39120 492124 245
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12101 0732 1139 3811 3202 430367
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220706725 55159 0676 10831 026
Дебиторская задолженность1230112 489453 575419 764574 614677 975506 806
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124022 46824 946106 287115 09522 31015 096
Денежные средства1250531 9285968581 6461 567
Прочие оборотные активы12600482 43600
ИТОГО по разделу II1200136 153483 282544 015750 953710 469554 862
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600136 168484 021548 901759 344730 961679 107
ПАССИВКод202020192018201720162015
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370115 322114 59886 68080 77114 2141 198
ИТОГО по разделу III1300115 332114 60886 69080 78114 2241 208
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства1420767288168270
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400767288168270
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15104 8654 8094 8095 82134 742143 980
Кредиторская задолженность152014 107362 665455 447671 467680 065533 564
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15401 0961 6511 9391 1931 923354
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150020 069369 125462 195678 481716 730677 898
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700136 168484 021548 901759 344730 961679 107

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод202020192018201720162015
Выручка211022 824166 091735 1522 618 1013 864 9281 277 181
Себестоимость продаж212023 11597 381498 5742 365 2683 504 2411 255 048
Валовая прибыль2100-29168 710236 578252 833360 68722 133
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы222014 85668 67377 79286 76963 49111 221
Прибыль (убыток) от продаж2200-15 14737158 786166 064297 19610 912
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23207082361 2255 0663 27154
Проценты к уплате23301031073 84315 73211 624
Прочие доходы234023 39364 692418 126315 954424 88211 924
Прочие расходы23507 54235 455567 576397 153687 4999 621
Прибыль (убыток) до налогообложения23001 30929 51010 45486 08822 1181 645
Текущий налог на прибыль2410-499-1 85020 8889 628537
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-2 410-3 742-2 626-117
Изменение отложенных налоговых обязательств243066-75-70
Изменение отложенных налоговых активов2450-11 59253391
Прочее2460-87258-44-16001
Чистая прибыль (убыток)240072327 9185 90966 55713 0161 198
ПоказательКод202020192018201720162015
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода250072327 9185 90966 55713 0161 198
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2019 г.		 3100 10 () 86 680 86 690
За 2019 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 27 918 27 918
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 27 918 27 918
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2020 г.		 3200 10 () 114 598 114 608
За 2020 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 723 723
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 723 723
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2021 г.		 3300 10 () 115 322 115 332

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2019  г. Изменения капитала за 2019 г. На 01.01.2020  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 86 690 18 344 9 574
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 86 690 18 344 9 574
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 86 680 18 344 9 574
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 86 680 18 344 9 574
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки202020192018201720162015
Чистые активы 3600115 332114 60786 69080 78114 2241 209

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод202020192018201720162015
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411034 373259 041947 3402 417 0114 617 4851 426 295
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411128 102205 439733 3072 304 3164 200 9411 393 052
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей41124 23918 374000
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41192 03235 228214 033112 695416 54433 243
Платежи - всего412045 312258 330876 5442 166 3924 489 7311 437 594
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412130 967197 195794 0122 005 9534 192 6091 412 045
в связи с оплатой труда работников412211 05631 54428 13631 04333 8863 429
процентов по долговым обязательствам412347302 8547 7269 645
налога на прибыль организаций412405 57525 94516 6385 35988
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41293 24223 89228 421109 904250 15112 387
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-10 93971170 796250 619127 754-11 299
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего421020 40412 97011 06842 3854 0941 185
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)421117 3000551
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)42134 05812 97010 10221 1934 094630
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях42149663 89204
прочие поступления421916 346000
Платежи - всего422011 34016 86534 40020 087131 449
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов422100125 000
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам422311 34016 86534 40020 0876 449
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности42009 064-3 89511 0687 985-15 993-130 264
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431012 400181 0001 588 064986 59224 172175 000
в том числе:
получение кредитов и займов431112 400104 33024 172175 000
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.43149 24100
прочие поступления43190181 0001 588 064873 02100
Платежи - всего432012 400176 4641 670 2321 246 006135 81532 001
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432312 400101 932341 140135 81532 001
прочие платежи43290176 4641 568 300904 86600
Сальдо денежных потоков от финансовых операций430004 536-82 168-259 414-111 643142 999
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-1 8751 352-304-8101181 436
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44501 928596858
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500531 928596
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю44900-204222-39131

Дополнительная информация

Показатель2019202020182017
Среднесписочная численность сотрудников1201828
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации4 716,41 675,35 642,86 217,2
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством363,8155,3486,2596,8
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования1 452,2506,51 700,61 771
Налог на прибыль3 040,4029 048,516 548,1
Налог на имущество организаций0032,74,6
Налог на добавленную стоимость8 020,41 687,62 40340 482,4
Земельный налог
Транспортный налог123,80143,2202,8
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также