Общество с ограниченной ответственностью Цифровые решения - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с ограниченной ответственностью "Цифровые решения"

ИНН: 5406702289

ОКВЭД: 62.0. Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги

ОКПО: 38773805

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110	0		4 817	4 250	1 210	893	2 720	1 021	3 140	6 003	4 020	0
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	3 619	4 698	22 539	1 951	747	249	664	1 313	1 546	438	367	187
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170
Отложенные налоговые активы	1180	0		276	1 334	650	1 101	1 292	1 417	915	695	456	226
Прочие внеоборотные активы	1190	87	74	2 266	161	1 933	4 539	8 835	13 835	29 241	0	0	5 285
ИТОГО по разделу I	1100	3 706	4 772	29 898	7 696	4 540	6 782	13 510	17 586	34 841	7 136	4 843	5 698
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	209	25	7 359	240	5 613	644	7 472	9 963	5 208	784	93	439
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220
Дебиторская задолженность	1230	936	2 672	14 188	58 322	108 352	125 487	57 064	153 714	96 325	130 886	9 563	9 868
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240								0	0	1 000	0	0
Денежные средства	1250	26 543	43 764	78 052	61 193	47 903	37 386	105 600	91 325	47 520	42 046	65 167	53 385
Прочие оборотные активы	1260	17	1 089	6 300	894	661	2 500	5 064	7 050	74	50	8	296
ИТОГО по разделу II	1200	27 705	47 550	105 899	120 649	162 529	166 018	175 201	262 052	149 127	174 766	74 832	63 988
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	31 411	52 322	135 797	128 345	167 069	172 799	188 711	279 638	183 967	181 902	79 675	69 686

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	21 674	20 006	77 658	74 508	147 364	144 921	143 148	182 999	119 636	68 855	31 853	6 384
ИТОГО по разделу III	1300	21 685	20 017	77 669	74 519	147 375	144 932	143 159	183 011	119 647	68 866	31 864	6 395
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410
Отложенные налоговые обязательства	1420							12	56	19	0	0	0
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450	719	1 316	13 552	1 035				0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	1400	719	1 316	13 552	1 035	0	0	12	56	19	0	0	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510				49				0	0	8 274	0	0
Кредиторская задолженность	1520	7 626	27 812	28 661	44 863	15 049	19 739	32 928	81 348	49 729	96 282	45 535	62 164
Доходы будущих периодов	1530						2 500	5 000	7 500	10 000	5 000	0	0
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	730	1 985	9 420	7 018	4 645	5 628	7 611	7 724	4 572	3 479	2 276	1 128
Прочие краткосрочные обязательства	1550	651	1 192	6 495	861				0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу VI	1500	9 007	30 989	44 576	52 791	19 694	27 866	45 540	96 571	64 301	113 035	47 811	63 291
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	31 411	52 322	135 797	128 345	167 069	172 799	188 711	279 638	183 967	181 902	79 675	69 686

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Выручка	2110	71 779	91 397	173 037	178 330	106 850	119 844	189 937	293 262	222 370	218 305	159 718	104 603
Себестоимость продаж	2120	57 572	108 701	104 036	100 861	49 898	57 674	109 422	144 149	100 143	97 215	94 928	79 191
Валовая прибыль	2100	14 207	-17 304	69 001	77 469	56 952	62 170	80 515	149 113	122 227	121 090	64 790	25 412
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220	11 240	40 043	59 323	49 579	45 007	56 298	65 287	72 944	55 595	41 802	31 328	15 973
Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 967	-57 347	9 678	27 890	11 945	5 872	15 228	76 169	66 632	79 288	33 462	9 439
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320				215	17	24	1 213	342	535	1 061	20	0
Проценты к уплате	2330	286	1 622		146			0	0	31	308	0	172
Прочие доходы	2340	3 432	5 133	286	718	4 700	3 706	2 747	2 637	-206	0	0	0
Прочие расходы	2350	4 429	3 540	5 708	7 117	9 844	7 312	6 979	3 481	2 697	1 509	1 314	931
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 684	-57 376	4 256	21 560	6 818	2 290	12 209	75 667	64 233	78 532	32 168	8 336
Текущий налог на прибыль	2410	0	-276	-1 442	-4 416	-2 307		2 915	12 770	13 652	16 302	6 929	2 178
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						-805	520	-561	-604	-355	-265	-285
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430						12	44	-37	19	0	0	0
Изменение отложенных налоговых активов	2450						-189	-126	503	219	241	230	226
Прочее	2460			-2		-2 068	-2	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	1 684	-57 652	2 812	17 144	2 443	1 773	9 212	63 363	50 781	62 471	25 469	6 384

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	1 684	-57 652	2 812	17 144	2 443	1 773	9 212	63 363	50 781	62 471	25 469	6 384
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	11	()			77 658	77 669
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		()	()	(57 652)	(57 652)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	(57 652)	(57 652)
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	11	()			20 006	20 017
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				1 668	1 668
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 668	1 668
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	11	()			21 674	21 685

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	77 670	-57 652	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500	77 670	-57 652	0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	77 658	-57 652	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501	77 658	-57 652	0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Чистые активы	3600	21 685	20 017	77 669	74 519	147 375	147 433	148 159	190 511	129 648	73 867	31 864

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	78 068	109 401	207 813	244 588	118 171	62 690	300 856	250 373	311 758	136 632
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	72 690	109 395	205 302	220 274	116 017	54 388	300 381	225 980	296 427	123 536
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112							0	872	1 068	0
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	5 378	6	2 511	24 314	2 154	8 302	475	23 521	14 263	13 096
Платежи - всего	4120	95 438	143 598	189 724	139 199	107 318	131 365	237 945	213 333	253 032	164 631
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	67 654	39 830	58 513	38 632	25 801	33 551	104 704	89 252	62 811	71 022
в связи с оплатой труда работников	4122	17 772	90 237	122 075	96 639	66 744	58 136	101 423	109 005	84 922	53 105
процентов по долговым обязательствам	4123	0	597	49	96			0	0	0	0
налога на прибыль организаций	4124	0	395	5 100	1 857	994	2 915	13 254	2 859	19 920	9 322
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	10 012	12 539	3 987	1 975	13 779	36 763	18 564	12 217	85 379	31 182
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-17 370	-34 197	18 089	105 389	10 853	-68 675	62 911	37 040	58 726	-27 999
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	166			830	248	461	1 027	16 765	5 000	1 072
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211						270	0	0	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213				615	238	191	1 027	16 765	0	0
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	166			215	10		0	0	0	1 072
прочие поступления	4219							0	0	5 000	0
Платежи - всего	4220	0	91	1 230	2 929	591		0	10 000	26 265	4 192
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	0	91	1 230	2 314	591		0	0	19 500	4 192
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223				615			0	10 000	6 765	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	166	-91	-1 230	-2 099	-343	461	1 027	6 765	-21 265	-3 120
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	6 000	15 000		9 383	7		1	0	1 482	9 000
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	6 000	15 000		9 383			0	0	0	9 000
денежных вкладов участников	4312							1	0	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319					7		0	0	1 482	0
Платежи - всего	4320	6 017	15 000		99 383			49 664	0	33 469	1 002
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322				90 000			49 064	0	25 469	0
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	6 017	15 000		9 383			0	0	8 000	1 000
прочие платежи	4329							600	0	0	2
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-17			-90 000	7		-49 663	0	-31 987	7 998
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-17 221	-34 288	16 859	13 290	10 517	-68 214	14 275	43 805	5 474	-23 121
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	43 764	78 052	61 193	47 903	37 386	105 600
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	26 543	43 764	78 052	61 193	47 903	37 386
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Среднесписочная численность сотрудников	32	68	55	40	40	65
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	3 739	5 226,3	5 037	3 178,9	3 109,6	4 202,4
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	799,6	1 078,9	1 057	698,3	705,5	962,1
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	85,6	115,2	3 477,4	2 410,8	2 672,4	3 659,3
Налог на прибыль	394,6	4 678,4	1 857,1	2 405,7	2 914,8	13 194,7
Налог на имущество организаций	0	0	0	0,5	1,9	0
Налог на добавленную стоимость	26 801,8	33 077,2	13 636,7	20 014,4	24 942,9	31 800
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0	0	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн