АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ АГЕНТСТВО ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ АГЕНТСТВО ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ"

ИНН: 5406406890

ОКВЭД: 64.92.3. Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества

ОКПО: 82281879

ОКОПФ: 12247

ОКФС: 13

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110	0							0	37	148	259	370	481
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	43 640	49 720	62 608	17 200	16 263	17 460	18 586	19 848	21 057	23 211	23 877	26 269	51 621
Доходные вложения в материальные ценности	1160	42 814	44 592	46 327	44 276				0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения	1170	233 082	258 432	265 174	290 675	262 780	199 809	208 095	209 009	188 889	190 006	149 985	99 990	99 990
Отложенные налоговые активы	1180	19 107	17 593	18 852	19 710	19 557	20 074	2 168	2 364	0	1	1	0	1
Прочие внеоборотные активы	1190	504	2 968	1 141	830	399	399		0	0	0	0	0	121 221
ИТОГО по разделу I	1100	339 147	373 305	394 102	372 691	298 999	237 742	228 849	231 221	209 983	213 366	174 121	126 629	273 313
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	31	79	884	1 941	737	9 600	16 558	29 890	16 515	4 956	5 479	9 390	7 499
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	43				5	31	32	30	34	28	10	4 845
Дебиторская задолженность	1230	1 363	15 130	14 573	31 303	25 758	8 732	16 211	21 977	101 693	42 683	22 348	91 775	32 783
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	431 601	386 820	332 686	288 770	374 140	278 908	314 570	289 029	141 415	246 564	282 012	280 680	68 067
Денежные средства	1250	81 015	48 795	50 924	48 580	42 030	60 747	16 797	30 134	16 324	174	24 849	9 560	59 698
Прочие оборотные активы	1260	280	123	39	158	707	255	474	807	836	1 147	300	314	1 334
ИТОГО по разделу II	1200	514 290	450 990	399 106	370 752	443 372	358 247	364 640	371 869	276 813	295 558	335 017	391 728	174 225
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	853 437	824 295	793 208	743 443	742 371	595 989	593 489	603 090	486 796	508 924	509 138	518 357	447 538

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	786 800	786 800	786 800	786 800	786 800	636 800	636 800	636 800	423 800	423 800	423 800	423 800	300 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360	4 722	3 083	2 920	2 896	2 730	2 730	2 687	2 687	2 571	2 536	2 428	1 728	979
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	18 032	-13 637	-46 267	-51 466	-51 785	-55 102	-50 437	-51 301	26 872	24 723	24 570	27 412	20 233
ИТОГО по разделу III	1300	809 554	776 246	743 453	738 230	737 745	584 428	589 050	588 186	453 243	451 059	450 799	452 939	321 212
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410
Отложенные налоговые обязательства	1420				671				0	0	0	0	0	2
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450	34 410	39 214	43 047					0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	1400	34 410	39 214	43 047	671	0	0		0	0	0	0	0	2
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510								0	25 829	51 425	50 597	50 238	15 238
Кредиторская задолженность	1520	7 523	7 047	4 912	3 127	3 505	9 906	2 880	13 403	6 087	5 179	6 602	14 282	60 181
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	1 950	1 788	1 796	1 415	1 121	1 655	1 559	1 501	1 637	1 261	1 141	897	1 622
Прочие краткосрочные обязательства	1550								0	0	0	0	0	49 288
ИТОГО по разделу VI	1500	9 473	8 835	6 708	4 542	4 626	11 561	4 439	14 904	33 553	57 865	58 340	65 417	126 328
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	853 437	824 295	793 208	743 443	742 371	595 989	593 489	603 090	486 796	508 924	509 138	518 357	447 538

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	89 640	110 344	135 129	87 626	188 609	584 827	405 422	335 791	311 428	582 979	707 876	647 936	659 049
Себестоимость продаж	2120	25 183	55 571	90 828	44 930	151 094	546 290	375 052	300 829	260 513	519 387	644 744	563 221	577 523
Валовая прибыль	2100	64 457	54 773	44 301	42 696	37 515	38 537	30 370	34 962	50 915	63 592	63 132	84 715	81 526
Коммерческие расходы	2210			17		160	468	1 432	2 438	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	2220	62 435	50 703	46 869	47 723	47 428	45 424	38 804	40 501	55 620	64 525	66 002	63 125	64 508
Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 022	4 070	-2 585	-5 027	-10 073	-7 355	-9 866	-7 977	-4 705	-933	-2 870	21 590	17 018
Доходы от участия в других организациях	2310	22 000	21 000			1 991		0	0	0	0	0	0	0
Проценты к получению	2320	29 880	11 989	9 839	11 432	13 213	7 293	11 321	4 032	12 917	11 395	12 692	3 608	3 028
Проценты к уплате	2330							0	1 677	2 237	3 582	2 036	2 366	3 937
Прочие доходы	2340	26 415	34 072	30 756	2 217	1 100	2 824	1 988	5 907	2 474	2 137	2 316	5 518	6 379
Прочие расходы	2350	44 014	35 696	33 695	7 305	1 902	25 290	2 184	80 241	5 349	5 367	6 447	10 552	3 542
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	36 303	35 435	4 315	1 317	4 329	-22 528	1 259	-79 956	3 100	3 650	3 655	17 798	18 946
Текущий налог на прибыль	2410	-2 995	-2 643	-1 066	-832	-1 012		199	0	778	1 073	1 496	3 889	3 853
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						-2 671	-144	-13 628	-158	-343	-765	-331	182
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430							0	0	0	0	0	2	119
Изменение отложенных налоговых активов	2450						1 835	-196	2 364	0	0	1	103	1
Прочее	2460						1 835	0	0	0	1 885	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	33 308	32 792	3 249	485	3 317	-20 693	864	-77 592	2 322	692	2 160	14 010	14 975

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	33 308	32 792	3 249	485	3 317	-20 693	864	-77 592	2 322	692	2 160	14 010	14 975
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	786 800	()		2 920	-46 267	743 453
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				32 792	32 792
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	32 792	32 792
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	163	-163	X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	786 800	()		3 083	-13 637	776 246
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				33 308	33 308
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	33 308	33 308
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	1 640	-1 640	X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	786 800	()		4 722	18 032	809 554

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	809 554	776 246	743 453	738 230	737 745	584 428	589 050	588 186	453 243	451 059	450 799	452 940	321 212

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	202 796	172 855	268 756	246 920	294 440	661 375	459 626	378 664	353 390	608 650	755 772	654 110
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	14 400	13 173	17 359	8 285	11 812	12 434	30 418	67 509	30 598	34 873	53 845	57 045
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 894	5 996	3 830	1 676	1 370	2 119	3 525	2 715	4 100	4 279	3 872	4 930
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	156 261	97 951	157 814	191 878	137 972	104 292	425 683	308 440	318 692	569 498	698 055	592 135
Платежи - всего	4120	247 525	217 551	314 049	215 103	-365 675	617 964	645 935	371 290	394 059	685 541	781 555	708 450
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	16 904	13 763	13 407	13 232	-26 762	10 745	21 932	53 158	12 087	24 130	20 144	15 047
в связи с оплатой труда работников	4122	45 328	33 889	27 618	33 791	-34 924	32 589	25 909	28 104	28 676	26 956	32 441	26 584
процентов по долговым обязательствам	4123							0	2 657	140	2 301	1 814	2 710
налога на прибыль организаций	4124	2 222	1 744	1 178	16	-617	119	0	0	399	933	4 036	3 812
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	3 099	2 393	11 271	3 512	-8 096	8 568	598 094	287 371	352 757	631 221	723 120	660 297
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-44 729	-44 696	-45 293	31 817	-71 235	43 411	-186 309	7 374	-40 669	-76 891	-25 783	-54 340
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	77 424	45 793	676 872	1 045 916	400 718	115 572	959 591	210 239	454 573	902 044	37 893	249 039
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	10 387	3 821	371			0	1 055	0	841	2 246	1 229
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213	29 831	8 584	662 872	1 039 803	391 739	110 702	951 675	206 968	454 573	900 878	2 919	22 790
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	47 593	26 822	10 179	5 742	6 988	4 870	7 916	2 216	0	0	0	0
прочие поступления	4219					1 991		0	0	0	325	32 728	225 020
Платежи - всего	4220	475	4 208	629 235	1 071 183	498 200	115 033	786 619	393 339	386 233	849 158	59 742	220 861
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	0	1 424		45 737	598	73	0	597	38	1 851	2 558	101 601
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222					63 000		0	16 320	0	0	25 996	99 985
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	475	2 784	629 235	1 025 446	434 602	114 960	786 619	376 422	386 195	846 557	30 237	17 845
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229							0	0	0	750	951	1 430
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	76 949	41 585	47 637	-25 267	-97 482	539	172 972	-183 100	68 340	52 886	-21 849	28 178
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310					150 000		0	229 850	42 296	50 000	898 373	382 034
в том числе:
получение кредитов и займов	4311							0	16 850	42 296	50 000	50 000	255 713
денежных вкладов участников	4312					150 000		0	213 000	0	0	0	123 800
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319							0	0	0	0	848 373	2 521
Платежи - всего	4320							0	40 314	53 817	50 670	835 452	226 044
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322							0	464	139	432	2 802	2 441
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323							0	39 850	53 678	50 238	50 600	220 713
прочие платежи	4329							0	0	0	0	782 050	2 890
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300					150 000		0	189 536	-11 521	-670	62 921	155 990
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	32 220	-3 111	2 344	6 550	-18 717	43 950	-13 337	13 810	16 150	-24 675	15 289	129 828
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	48 795	51 906	48 580	42 030	60 747	16 797
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	81 015	48 795	50 924	48 580	42 030	60 747
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Среднесписочная численность сотрудников	19	21	20	26	31	31	27
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	9 455,1	5 232,1	4 396,8	5 255,6	5 529	5 327	3 805,8
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	37,9	534,4	464,1	591,2	628,1	618,4	455,7
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	243,7	1 327,8	1 097,4	1 307,9	1 369,9	1 319,6	938,9
Налог на прибыль	1 609,2	1 744,1	1 177,6	16	617,1	118,6	0
Налог на имущество организаций	960,9	1 001,6	1 221,5	267,5	389,9	664,6	983,4
Налог на добавленную стоимость	4 307	3 382,9	3 461,1	1 305,4	1 164,6	1 381,2	837,7
Земельный налог	0	15,5	1,2	0,7	0,1	0,3	0,4
Транспортный налог	11,8	15,3	12,7	12,2	12,2	13,2	15,8
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами		0	0	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн