Общество с ограниченной ответственностью Эр-Стайл Сибирь Интеграция - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с ограниченной ответственностью "Эр-Стайл Сибирь Интеграция"

ИНН: 5405385862

ОКВЭД: 46.51. Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением

ОКПО: 88801831

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	5 766	6 081	6 395	6 710	7 024	7 339	7 653	7 980	8 424	8 884	9 331	9 747	9 866
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170
Отложенные налоговые активы	1180
Прочие внеоборотные активы	1190
ИТОГО по разделу I	1100	5 766	6 081	6 395	6 710	7 024	7 339	7 653	7 980	8 424	8 884	9 331	9 747	0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	35 869	35 869	35 869	35 870	35 869	67 602	231 385	234 251	212 206	187 628	129 860	79 507	53 859
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220								0	0	17	2	1	0
Дебиторская задолженность	1230	11 462	11 463	15 281	16 580	17 698	15 686	23 324	38 484	70 451	103 347	108 374	85 227	65 501
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	6 695	6 695	6 695	6 695	6 695	10 400	2 400	2 797	1 007	0	0	0	0
Денежные средства	1250	628	596	244	434	835	276	4 024	289	7 302	3 233	5 810	3 627	9 525
Прочие оборотные активы	1260
ИТОГО по разделу II	1200	54 654	54 623	58 089	59 579	61 097	93 964	261 133	275 821	290 966	294 225	244 046	168 362	0
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	60 420	60 704	64 484	66 289	68 121	101 303	268 786	283 801	299 390	303 109	253 377	178 109	138 751

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	50 767	50 991	54 733	56 378	58 054	59 165	58 573	52 957	42 007	32 525	31 752	22 647	0
ИТОГО по разделу III	1300	51 767	51 991	55 733	57 378	59 054	60 165	59 573	53 957	43 007	33 525	32 752	23 647	14 309
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410								0	0	0	0	18 720	17 440
Отложенные налоговые обязательства	1420						4		0	0	0	0	0	0
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450
ИТОГО по разделу IV	1400						4	0	0	0	0	0	18 720	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	0		40					0	20 000	16 502	23 272	23 994	19 124
Кредиторская задолженность	1520	8 653	8 713	8 711	8 911	9 067	41 130	209 213	229 844	236 383	253 016	196 625	110 809	87 878
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	0					4		0	0	66	728	939	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500	8 653	8 713	8 751	8 911	9 067	41 134	209 213	229 844	256 383	269 584	220 625	135 742	0
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	60 420	60 704	64 484	66 289	68 121	101 303	268 786	283 801	299 390	303 109	253 377	178 109	138 751

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	1 659	1 730	1 240	1 019	5 384	16 425	78 235	207 286	314 774	504 337	464 823	379 544	399 405
Себестоимость продаж	2120	0				33 692	13 470	61 293	165 985	235 735	390 846	352 913	281 515	386 829
Валовая прибыль	2100	1 659	1 730	1 240	1 019	-28 308	2 955	16 942	41 301	79 039	113 491	111 910	98 029	0
Коммерческие расходы	2210	315	315	314	316	1 368	6 715	6 828	19 003	55 246	94 248	96 605	76 127	0
Управленческие расходы	2220	1 036	1 258	1 043	856	518	508	1 012	1 474	3 265	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от продаж	2200	308	157	-117	-153	-30 194	-4 268	9 102	20 824	20 528	19 243	15 305	21 902	0
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320			301	356	956	429	0	5	731	0	0	0	0
Проценты к уплате	2330							0	526	2 418	3 071	2 261	3 043	2 838
Прочие доходы	2340			15	52	32 501	165 758	1 238	8 272	15 964	10 497	2 079	2 390	1 342
Прочие расходы	2350	473	3 870	1 813	1 911	3 810	160 613	3 319	14 884	21 903	23 546	3 366	9 544	1 624
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-165	-3 713	-1 614	-1 656	-547	1 306	7 021	13 691	12 902	3 123	11 757	11 705	0
Текущий налог на прибыль	2410	-59	-29	-30	-14	-565	-710	1 405	2 741	3 420	2 350	2 652	2 367	1 927
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421							-1	-3	-839	-1 725	-301	-26	0
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430
Изменение отложенных налоговых активов	2450
Прочее	2460			-1	-6	1	-4	0	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	-224	-3 742	-1 645	-1 676	-1 111	592	5 616	10 950	9 482	773	9 105	9 338	7 529

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	-224	-3 742	-1 645	-1 676	-1 111	592	5 616	10 950	9 482	773	9 105	9 338	0
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	1 000	()			54 733	55 733
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		()	()	(3 742)	(3 742)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	(3 742)	(3 742)
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	1 000	()			50 991	51 991
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		()	()	(224)	(224)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	(224)	(224)
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	1 000	()			50 767	51 767

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	51 767	51 991	55 733	57 378	59 054	60 165	59 573	53 957	43 007	33 525	32 752	23 647

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	1 554	1 828	1 828	1 299	3 847	26 192	101 353	265 518	480 944	637 725	556 601
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	0	9	355	196	3 375	19 913	99 132	260 876	470 199	623 174	539 528
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 545	1 731	1 353	929	459	2 138	1 773	347	172	72	60
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	9	88	120	174	13	4 141	448	4 295	10 573	14 479	17 013
Платежи - всего	4120	1 522	1 436	2 058	1 700	4 593	21 940	97 618	252 536	481 106	633 532	537 822
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	1 031	1 016	1 253	703	2 975	15 695	92 202	234 998	364 935	540 727	484 420
в связи с оплатой труда работников	4122	312	288	601	499	497	2 137	1 153	2 367	15 216	24 357	20 778
процентов по долговым обязательствам	4123							0	525	2 420	3 060	5 106
налога на прибыль организаций	4124	52	34	33	167	606	1 116	289	2 178	4 098	2 941	1 056
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	127	98	171	331	515	2 992	3 974	12 468	94 437	62 447	26 462
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	32	392	-230	-401	-746	4 252	3 735	12 982	-162	4 193	18 779
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210					1 800		0	1 005	75 000	0	0
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213					1 800		0	1 000	75 000	0	0
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214
прочие поступления	4219							0	5	0	0	0
Платежи - всего	4220					495	8 000	0	1 000	75 000	0	0
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223					495	8 000	0	1 000	75 000	0	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200					1 305	-8 000	0	5	0	0	0
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310			40				0	700	53 731	106 500	79 561
в том числе:
получение кредитов и займов	4311			40				0	700	53 731	106 500	79 561
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320	0	40					0	20 700	49 500	113 270	96 157
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	0	40					0	20 700	49 500	0	96 157
прочие платежи	4329							0	0	0	113 270	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	-40	40				0	-20 000	4 231	-6 770	-16 596
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	32	352	-190	-401	559	-3 748	3 735	-7 013	4 069	-2 577	2 183
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	596	244	434	835	276	4 024
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	628	596	244	434	835	276
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Среднесписочная численность сотрудников	1	2	1	1	1	1
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	48,5	103,5	82,1	93,6	101,1	290,3
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	6,4	13,6	10,8	12,3	13,3	38,3
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	11,2	24	19	21,7	23,4	67,3
Налог на прибыль	0	33,5	0	606,2	1 114,1	288,9
Налог на имущество организаций	111,5	120,1	152,8	159,7	166,6	173,2
Налог на добавленную стоимость	289,5	155,8	355,2	463,1	1 372,5	2 886
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0	0	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)	0	0	0	0	0	0
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн