ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПАУЛЬ ХАРТМАНН СИБИРЬ (ООО ПАУЛЬ ХАРТМАНН СИБИРЬ ) - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАУЛЬ ХАРТМАНН СИБИРЬ" (ООО "ПАУЛЬ ХАРТМАНН СИБИРЬ")

ИНН: 5405358788

ОКВЭД: 46.46. Торговля оптовая фармацевтической продукцией

ОКПО: 83553742

ОКОПФ: 10000

ОКФС: 23

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	16 328	17 576	18 055	19 478	20 326	16 434	18 918	15 969	12 825	8 173
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170
Отложенные налоговые активы	1180
Прочие внеоборотные активы	1190					0	0	0	456	0	2 193
ИТОГО по разделу I	1100	16 328	17 576	18 055	19 478	20 326	16 434	18 918	16 425	12 825	10 366
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	107 424	80 436	106 558	86 193	104 799	73 357	63 099	57 918	43 711	38 147
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 295	172	676	789	1 771	796	606	792	735	1 297
Дебиторская задолженность	1230	108 197	148 915	147 667	155 937	231 662	173 503	152 421	132 379	142 562	100 460
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	0	0	0	200	0	0	0	175	0	400
Денежные средства	1250	137 186	56 661	13 786	20 384	4 016	5 993	4 146	1 575	6 714	10 179
Прочие оборотные активы	1260	2 369	3 569	4 348	2 327	3 813	1 514	1 942	970	324	295
ИТОГО по разделу II	1200	358 472	289 754	273 035	265 830	346 061	255 163	222 214	193 809	194 046	150 778
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	374 800	307 330	291 090	285 308	366 387	271 597	241 132	210 234	206 871	161 144

ПАССИВ	Код	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	58 760	58 760	58 760	58 760	58 760	58 760	58 760	58 760	58 760	58 760
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	288 123	221 634	123 905	58 129	25 888	35 433	30 027	15 173	5 039	-39
ИТОГО по разделу III	1300	346 883	280 394	182 665	116 889	84 648	94 193	88 787	73 933	63 799	58 721
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410
Отложенные налоговые обязательства	1420
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450
ИТОГО по разделу IV	1400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	0	0	60 537	131 132	130 000	130 000	25 000	25 000	32 966	0
Кредиторская задолженность	1520	26 700	25 546	46 646	37 287	151 739	47 404	127 345	111 301	110 106	102 423
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	1 217	1 390	1 242		0	0	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500	27 917	26 936	108 425	168 419	281 739	177 404	152 345	136 301	143 072	102 423
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	374 800	307 330	291 090	285 308	366 387	271 597	241 132	210 234	206 871	161 144

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	638 058	721 543	713 443	681 927	777 838	696 561	654 178	602 304	655 030	521 601
Себестоимость продаж	2120	-315 191	-369 010	-404 474	379 060	467 336	364 623	325 013	288 804	335 072	247 844
Валовая прибыль	2100	322 867	352 533	308 969	302 867	310 502	331 938	329 165	313 500	319 958	273 757
Коммерческие расходы	2210	-212 871	-207 968	-205 590	229 065	273 200	276 128	273 630	280 252	292 670	247 224
Управленческие расходы	2220
Прибыль (убыток) от продаж	2200	109 996	144 565	103 379	73 802	37 302	55 810	55 535	33 248	27 288	26 533
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320
Проценты к уплате	2330	0	3 300	11 666	15 663	18 244	6 801	2 090	2 281	268	10
Прочие доходы	2340	18 083	20 400	35 561	38 547	22 745	14 848	11 296	3 817	13 407	12 672
Прочие расходы	2350	-42 200	-37 595	-43 097	56 431	51 269	53 743	44 577	20 246	30 564	27 916
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	85 879	124 070	84 177	40 255	-9 466	10 114	20 164	14 538	9 863	11 279
Текущий налог на прибыль	2410	-19 283	-26 311	-18 401	8 014	79	4 708	5 310	4 404	4 786	3 452
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430
Изменение отложенных налоговых активов	2450
Прочее	2460	-107	-30		0	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	66 489	97 729	65 776	32 241	-9 545	5 406	14 854	10 134	5 077	7 827

Показатель	Код	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	66 489	97 729	65 776	32 241	-9 545	5 406	14 854	10 134	5 077	7 827
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2019 г.	3100	58 760	()			123 905	182 665
За 2019 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				97 729	97 729
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	97 729	97 729
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214	0			X	X	0
увеличения номинальной стоимости акций	3215	0			X		X
реорганизации юридического лица	3216	0					0
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2020 г.	3200	58 760	()			221 634	280 394
За 2020 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				66 489	66 489
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	66 489	66 489
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314	0			X	X	0
увеличения номинальной стоимости акций	3315	0			X		X
реорганизации юридического лица	3316	0					0
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2021 г.	3300	58 760	()			288 123	346 883

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2019 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 01.01.2020 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2019 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2020 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	2 080 394	2 080 394	182 665	116 690	84 648	94 193	88 787	73 933	63 799	58 721

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	737 184	784 517	761 310	788 345	764 751	712 989	685 950	664 360	684 435
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	733 107	782 269	758 631	784 141	763 075	708 380	668 600	647 257	673 373
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	4 077	2 248	2 679	4 204	1 676	4 609	17 350	17 103	11 062
Платежи - всего	4120	-652 008	-672 847	-691 763	766 117	758 653	811 562	676 455	655 210	707 756
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-501 537	-464 971	-383 528	442 476	347 673	430 771	458 033	454 051	584 993
в связи с оплатой труда работников	4122	-99 021	-92 114	-90 308	104 172	78 304	86 130	84 962	68 068	69 876
процентов по долговым обязательствам	4123	0	-3 296	-12 261	14 531	18 244	6 801	2 090	2 466	82
налога на прибыль организаций	4124	-28 357	-29 239	-20 479	6 975	3 534	5 681	5 762	3 969	4 496
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	-23 093	-83 227	-185 187	197 963	310 898	282 179	125 608	126 656	48 309
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	85 176	111 670	69 547	22 228	6 098	-98 573	9 495	9 150	-23 321
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	2 664	300	1 008	2 208	16	2 493	1 510	1 236	0
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 664	300	1 008	2 208	16	2 427	1 510	1 236	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213				0	0	66	0	0	0
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220	-7 314	-9 095	-7 153	8 067	8 091	7 073	8 434	7 559	2 379
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-7 314	-9 095	-7 153	8 067	8 091	7 073	8 434	7 559	2 379
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	-4 650	-8 795	-6 145	-5 859	-8 075	-4 580	-6 924	-6 323	-2 379
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310				0	0	130 000	0	0	25 000
в том числе:
получение кредитов и займов	4311				0	0	130 000	0	0	25 000
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320	0	-60 000	-70 000	0	0	25 000	0	7 966	2 792
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	0	-60 000	-70 000	0	0	25 000	0	7 966	2 792
прочие платежи	4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	-60 000	-70 000	0	0	105 000	0	-7 966	22 208
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	80 526	42 875	-6 598	16 369	-1 977	1 847	2 571	-5 139	-3 492
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	56 661	13 786	20 384
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	137 187	56 661	13 786
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2020	2019	2018	2017
Среднесписочная численность сотрудников	79	81	93	113
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	15 530,1	15 016	15 512,3	16 736,5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	1 642,2	1 601,4	1 622,8	1 652
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	3 930,1	3 740,1	3 915,2	4 313,5
Налог на прибыль	28 356,9	29 239	20 479,5	6 383
Налог на имущество организаций	0	31,7	122,6	24,8
Налог на добавленную стоимость	14 789,9	16 117,8	15 068	19 228,5
Земельный налог
Транспортный налог	58,1	71,1	73	82,8
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)	0	0	0	0
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн