ООО ИТ Синтез - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

ООО "ИТ Синтез"

ИНН: 5405324563

ОКВЭД: 25.11. Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей

ОКПО: 97101435

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	19 209	19 754	21 198	2 324	3 498	2 298	595	984	216	9 240	4 333	2 535	0
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170								0	0	0	0	47	0
Отложенные налоговые активы	1180	3 543	348	1 214	953	329	323	371	716	2 062	361	145	0	0
Прочие внеоборотные активы	1190					2	152	391	632	874	1 063	72	0	0
ИТОГО по разделу I	1100	22 752	20 102	22 412	3 277	3 829	2 772	1 357	2 333	3 152	10 664	4 551	2 582	0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	414 869	233 098	256 781	313 533	383 509	234 316	336 822	346 184	270 008	199 502	168 808	60 951	21 086
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 739	28	230	289	11 670	536	2 828	337	0	0	1	0	0
Дебиторская задолженность	1230	52 750	51 697	42 853	23 223	63 485	78 356	66 830	104 251	120 357	210 538	121 263	57 390	61 370
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	20 170	59 500		21 025	21 025	3 095	3 095	3 095	3 995	3 095	2 095	2 095	0
Денежные средства	1250	108 722	27 335	152 639	7 355	58 755	1 341	636	10 793	2 888	29 250	44 509	23 669	8 126
Прочие оборотные активы	1260	80	2 023	5 065	280	418	371	1 978	613	365	26	149	217	0
ИТОГО по разделу II	1200	602 331	373 680	457 569	365 704	538 863	318 015	412 189	465 274	397 613	442 413	336 825	144 322	0
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	625 083	393 782	479 981	368 981	542 692	320 787	413 546	467 607	400 765	453 076	341 376	146 904	90 582

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	0
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	39 385	29 170	19 836	16 445	17 359	15 182	17 751	17 139	14 043	11 588	10 604	8 329	0
ИТОГО по разделу III	1300	39 885	29 670	20 336	16 945	17 859	15 682	18 251	17 639	14 543	12 088	11 104	8 829	3 906
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410								0	0	0	0	369	40 044
Отложенные налоговые обязательства	1420	7 923	4 562	2 367	1 112	784	292	77	31	4	79	142	0	0
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450	4 335	2 828	12 180	585	1 489	1 283	477	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	1400	12 257	7 390	14 547	1 697	2 273	1 576	554	31	4	79	142	369	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	70 032	63 088	139 939	137 968	226 342	134 785	194 588	125 260	137 279	112 899	26 095	39 634	0
Кредиторская задолженность	1520	502 909	293 634	305 158	212 371	296 218	168 746	191 574	316 097	240 360	265 071	295 785	98 072	46 632
Доходы будущих периодов	1530							8 580	8 580	8 580	62 939	8 250	0	0
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500	572 941	356 722	445 097	350 339	522 561	303 530	394 741	449 937	386 219	440 909	330 131	137 706	0
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	625 083	393 782	479 981	368 981	542 692	320 787	413 546	467 607	400 765	453 076	341 376	146 904	90 582

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	695 451	616 485	366 179	465 436	169 965	310 396	264 333	238 668	348 873	702 688	437 717	298 162	226 546
Себестоимость продаж	2120	666 719	584 808	345 920	450 421	155 589	291 965	242 915	211 864	316 836	653 915	389 128	249 841	213 661
Валовая прибыль	2100	28 732	31 677	20 259	15 015	14 376	18 431	21 418	26 804	32 037	48 773	48 589	48 321	0
Коммерческие расходы	2210				24	40	11	887	1	0	0	75	12 116	0
Управленческие расходы	2220	8 413	5 379	5 740	4 670	1 883	4 106	4 845	6 032	7 431	20 669	23 471	17 522	0
Прибыль (убыток) от продаж	2200	20 319	26 298	14 519	10 321	12 453	14 314	15 686	20 771	24 606	28 104	25 043	18 683	0
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	2 212	937	41	530	66	27	156	55	9 629	96	0	0	0
Проценты к уплате	2330				599	1 978	8 023	15 079	20 845	22 140	17 064	10 470	6 709	0
Прочие доходы	2340	927	948	4 423	2 232	4 829	5 603	13 954	12 036	19 104	33 304	48 324	17 444	135
Прочие расходы	2350	8 123	13 620	13 192	9 863	11 536	10 328	12 533	5 108	28 130	37 018	58 438	22 545	9 436
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	15 335	14 563	5 791	2 621	3 834	1 593	2 184	6 909	3 069	7 422	4 459	6 873	0
Текущий налог на прибыль	2410	-5 100	-5 226	-1 946	-460	-1 289		695	1 714	1 434	3 052	2 462	1 517	717
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						-560	-536	-1 708	955	-1 499	1 310	-464	0
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430						-215	-46	-27	-75	-62	0	369	0
Изменение отложенных налоговых активов	2450						-48	-345	-1 346	1 701	215	324	47	0
Прочее	2460	-21	-4	-450	-75	-424	-117	-485	-65	286	697	46	57	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	10 214	9 333	3 395	2 086	2 121	598	613	3 757	3 125	3 950	2 275	4 977	2 867

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	10 214	9 333	3 395	2 086	2 121	598	613	3 757	3 125	3 950	2 275	4 977	0
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	500	()			19 836	20 336
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200		()
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300		()

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600			20 336	16 945	17 858	15 682	26 831	27 724	30 918	75 027	19 354	8 829

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110			527 140	517 283	288 982	370 004	234 319	583 164	433 417	802 432	0
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111			527 140	517 283	288 982	338 073	234 319	344 456	388 739	643 695	0
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119						25 326	0	238 708	44 678	158 737	0
Платежи - всего	4120			389 062	468 825	323 369	300 540	301 461	563 083	967 014	824 056	234
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121			277 255	313 608	247 298	232 139	258 341	243 126	408 445	598 168	198
в связи с оплатой труда работников	4122			18 368	16 126	10 226	10 072	8 986	13 334	11 163	12 602	0
процентов по долговым обязательствам	4123							0	20 477	38 370	11 849	0
налога на прибыль организаций	4124			1 179	944	1 388	1 538	822	1 394	2 911	0	0
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129			92 260	138 147	64 457	43 224	26 710	284 752	511 947	201 437	36
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100			138 078	48 458	-34 387	69 464	-67 142	20 081	-533 597	-21 624	-234
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210			0	111 100			0	0	9 553	921	0
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211							0	0	3 778	121	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213			0	111 100			0	0	5 775	800	0
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220			0	111 100			0	0	1 169	7 345	0
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223			0	111 100			0	0	1 169	7 345	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200			0				0	0	10 722	-6 424	0
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310			134 113	71 326	282 816	199 642	207 156	263 567	253 540	487 829	0
в том числе:
получение кредитов и займов	4311			134 113	71 326	282 816	199 642	207 156	263 567	253 540	453 513	0
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319							0	0	0	34 316	0
Платежи - всего	4320			126 911	171 204	191 015	268 401	150 172	275 742	242 973	475 040	0
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322			0	3 000		2 741	0	0	0	2 642	0
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323			126 911	168 204	191 015	265 660	150 172	275 742	242 973	366 731	0
прочие платежи	4329							0	0	0	105 667	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300			7 202	-99 878	91 801	-68 759	56 984	-12 175	496 513	12 789	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400			145 280	-51 420	57 414	705	-10 158	7 906	-26 362	-15 259	-234
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450			7 355	58 755	1 341	636
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500			152 635	7 335	58 755	1 341
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Среднесписочная численность сотрудников	52	40	32	34	35	32	41
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	9 164,1	2 812,3	1 380,4	1 947,2	2 011,8	1 729,6	1 342,7
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0	225	66,6	274	249,6	206,7	197,7
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0	948,4	475,8	556,9	439,2	364,2	346,5
Налог на прибыль	1 920,7	2 590,6	1 178,7	941,3	1 386,6	208,1	820,5
Налог на имущество организаций	0	0	0	0	0	0	0
Налог на добавленную стоимость	54 820,6	41 053,7	43 600,4	8 112,2	18 768,3	13 559,9	6 520,9
Земельный налог
Транспортный налог	7,9	0	57,9	134	156,8	347,5	163,2
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	0	0	0	0	0	0	0
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами		0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)	0	0	0	0	0	0	0
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн