Муниципальное унитарное предприятие г.Новосибирска Пассажирское автотранспортное предприятие № 5 - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Муниципальное унитарное предприятие г.Новосибирска "Пассажирское автотранспортное предприятие № 5"

ИНН: 5405298144

ОКВЭД: 49.31.2. Деятельность прочего сухопутного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам

ОКПО: 78303664

ОКОПФ: 65243

ОКФС: 14

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	16 343	20 409	22 745	36 951	41 550	34 625	55 009	60 841	61 457	63 841	66 396	69 539	72 950
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170
Отложенные налоговые активы	1180
Прочие внеоборотные активы	1190
ИТОГО по разделу I	1100	16 343	20 409	22 745	36 951	41 550	34 625	55 009	60 841	61 457	63 841	66 396	69 539	72 950
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	228	258	182	2 103	1 344	1 400	1 029	1 001	795	964	1 036	1 093	1 293
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220				4	533			0	0	0	0	0	0
Дебиторская задолженность	1230	6 759	4 720	11 983	14 833	8 161	11 049	9 254	7 845	6 508	4 530	5 846	3 621	7 041
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	0	6 370	15 000	30 000	666		3 664	5 000	4 000	0	0	0	0
Денежные средства	1250	9 064	610	3 892	6 041	9 142	5 829	5 580	1 010	3 855	5 614	947	1 416	329
Прочие оборотные активы	1260	185	349	402	572	814			0	0	16	16	67	150
ИТОГО по разделу II	1200	16 236	12 307	31 459	53 553	20 660	18 278	19 527	14 856	15 158	11 124	7 845	6 197	8 813
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	32 579	32 716	54 204	90 504	62 210	52 903	74 536	75 697	76 615	74 965	74 241	75 736	81 763

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	27 484	27 607	33 448	46 741	46 741	46 790	77 999	0	0	0	0	0	0
Резервный капитал	1360	0	30		30	20			0	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-10 250	-10 534	5 482	-5 178	557	413	-8 525	-10 784	-11 064	-13 515	-14 810	-12 346	-7 537
ИТОГО по разделу III	1300	17 355	17 224	39 051	41 714	47 439	47 324	69 595	-10 663	-10 943	-13 394	-14 689	-12 225	-7 416
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410
Отложенные налоговые обязательства	1420
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450	421	1 540						0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	1400	421	1 540	0	0				0	0	0	0	0	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510				34 656				0	0	0	0	0	0
Кредиторская задолженность	1520	14 803	13 952	14 196	13 474	14 771	5 579	4 941	3 111	4 492	5 293	5 864	4 895	5 684
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	0		957	660				0	0	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550								83 249	83 066	83 066	83 066	83 066	83 495
ИТОГО по разделу VI	1500	14 803	13 952	15 153	48 790	14 771	5 579	4 941	86 360	87 558	88 359	88 930	87 961	89 179
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	32 579	32 716	54 204	90 504	62 210	52 903	74 536	75 697	76 615	74 965	74 241	75 736	81 763

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	113 119	97 682	100 296	107 680	89 587	65 555	68 719	60 411	50 471	49 502	45 132	40 103	33 993
Себестоимость продаж	2120	112 381	118 288	128 041	119 247	86 647	63 214	67 514	58 365	44 394	45 299	45 616	44 008	34 321
Валовая прибыль	2100	738	-20 606	-27 745	-11 567	2 940	2 341	1 205	2 046	6 077	4 203	-484	-3 905	-328
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220
Прибыль (убыток) от продаж	2200	738	-20 606	-27 745	-11 567	2 940	2 341	1 205	2 046	6 077	4 203	-484	-3 905	-328
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	46	579	864	6	9	233	320	0	0	0	0	0	0
Проценты к уплате	2330	189	96	230	162			0	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	2340	1 836	1 917	80 806	8 377	71	104	447	1 043	413	579	640	1 211	155
Прочие расходы	2350	1 510	2 768	45 989	2 379	1 663	1 705	1 184	2 115	1 532	942	1 552	1 775	928
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	921	-20 974	7 706	-5 725	1 357	973	788	974	4 958	3 840	-1 396	-4 469	-1 101
Текущий налог на прибыль	2410	-702		-2 940		-780		0	0	2 507	2 545	1 069	340	614
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430
Изменение отложенных налоговых активов	2450
Прочее	2460					-407	-755	-762	-694	0	0	0	0	158
Чистая прибыль (убыток)	2400	219	-20 974	4 766	-5 725	170	218	26	280	2 451	1 295	-2 465	-4 809	-1 873

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	219	-20 974	4 766	-5 725	170	218	26	280	2 451	1 295	-2 465	-4 809	-1 873
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	121	()	33 448		5 482	39 051
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				4 988	4 988
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X
переоценка имущества	3212	X	X		X	4 988	4 988
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		()	()	(20 974)	(20 974)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	(20 974)	(20 974)
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-5 841			X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	30	-30	X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	121	()	27 607	30	-10 534	17 224
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				254	254
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	219	219
переоценка имущества	3312	X	X		X	35	35
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-123			X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-30	30	X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	121	()	27 484		-10 250	17 355

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	39 051	-20 974	-853
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500	39 051	-20 974	-853
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	5 482	-20 974	4 958
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501	5 482	-20 974	4 958
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	17 355	17 224	39 051	41 714	47 439	47 324	69 595	-10 663	-10 943	-13 394	-14 689	-12 225	-7 416

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	152 805	133 899	188 298	140 924	111 654	76 813	76 264	71 191	64 882	65 707	56 912	53 392
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	133 465	113 862	161 405	132 420	110 735	75 255	75 606	69 840	64 755	65 655	56 865	53 375
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	19 340	20 037	26 893	777	919	1 558	658	1 351	127	52	47	17
Платежи - всего	4120	150 767	146 399	206 311	149 175	107 662	80 461	73 354	71 594	62 483	61 485	58 020	52 305
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	39 106	41 826	39 806	38 456	44 112	40 578	34 487	38 403	27 245	26 666	24 806	22 723
в связи с оплатой труда работников	4122	85 245	85 774	90 272	56 252	35 085	20 650	21 546	28 333	24 170	15 583	16 857	15 016
процентов по долговым обязательствам	4123
налога на прибыль организаций	4124	1 413		6 966	641	1 044		0	389	2 771	2 634	550	453
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	5 220	3 944	41 169	4 497	3 773	3 121	17 321	4 469	8 297	16 602	15 807	14 113
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 038	-12 500	-18 013	-8 251	3 992	-3 648	2 910	-403	2 399	4 222	-1 108	1 087
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	41 895	152 220	385 000	666	334	14 664	22 336	0	0	500	639	0
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211							0	0	0	500	639	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214
прочие поступления	4219	41 895	152 220	385 000	666	334	14 664	22 336	0	0	0	0	0
Платежи - всего	4220	35 525	143 590	370 000	30 000	1 000	11 000	21 000	2 845	4 225	55	0	0
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221							0	1 845	225	55	0	0
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229	35 525	143 590	370 000	30 000	1 000	11 000	21 000	1 000	4 000	0	0	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	6 370	8 630	15 000	-29 334	-666	3 664	1 336	-2 845	-4 225	445	639	0
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	46	579	864	34 501	9	233	324	403	67	0	0	0
в том числе:
получение кредитов и займов	4311				34 495			0	0	0	0	0	0
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319	46	579	864	6	9	233	324	403	67	0	0	0
Платежи - всего	4320				17	22		0	0	0	0	0	0
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322				17	22		0	0	0	0	0	0
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323
прочие платежи	4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	46	579	864	34 484	-13	233	324	403	67	0	0	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	8 454	-3 291	-2 149	-3 101	3 313	249	4 570	-2 845	-1 759	4 667	-469	1 087
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	610	3 901	6 041	9 142	5 829	5 580
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 064	610	3 892	6 041	9 142	5 829
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн