Общество с ограниченной ответственностью инвестиционная компания Капитал Сибирь Финанс - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью инвестиционная компания "Капитал Сибирь Финанс"
ИНН: 5404503009
ОКВЭД: 82.99. Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
ОКПО: 32145088
ОКОПФ: 19000
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150112147431328482550
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170001515
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I110011214743001328484065
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210022301289607809
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220121 6361 3580000
Дебиторская задолженность1230541 763645 527679 1411 225 3021 711 9011 482 32297 268101 25103 065
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240296 592334 916375 512412 904436 102432 36810 89307 0501 213
Денежные средства12501 0784 6142 2892 1645602984 8723 978254416
Прочие оборотные активы1260032413 8851
ИТОГО по разделу II1200839 445986 6951 058 3021 640 4002 148 5751 915 077113 093105 63121 1894 704
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600839 557986 8421 058 3451 640 4002 148 5751 915 077113 106105 91522 0294 769
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131029529529520202020201010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)13702 5248307 7413 7383 7375 9143 0162 5072 303
ИТОГО по разделу III13002 8191 1252957 7613 7583 7575 9343 0362 5172 313
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства14104221 5242 15915 43720 45052 06959 59260 7381 7311 086
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV14004221 5242 15915 43720 45052 06959 59260 7381 7311 086
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510271738 3664 9334 9335 8545 4722950
Кредиторская задолженность1520836 314976 1861 055 7181 608 8362 119 4341 854 31841 72636 66917 4861 370
Доходы будущих периодов153008 0000000
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI1500836 316984 1931 055 8911 617 2022 124 3671 859 25147 58042 14117 7811 370
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700839 557986 8421 058 3451 640 4002 148 5751 915 077113 106105 91522 0294 769

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014
Выручка21101 931742 901128 67330 1413 497
Себестоимость продаж2120111 70769 6423 8451 181
Валовая прибыль21001 931631 19459 03126 2962 316
Коммерческие расходы2210100 66746 35523 6082 144
Управленческие расходы22204 3393 2270000
Прибыль (убыток) от продаж2200-2 408-3 227530 52712 6762 688172
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23202 8960000
Проценты к уплате2330852098 8084 341037
Прочие доходы23406 8197 8157 0745 00484230 93523 4841 2882 596
Прочие расходы23502 2083 3427549 17631 0883 721425
Прибыль (убыток) до налогообложения23002 1181 0377 0675 0043 7383 4787312552 306
Текущий налог на прибыль2410-424-207-1 413-1 001580222513
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)24001 6948305 6544 0033 7382 8985092042 303
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25001 6948305 6544 0033 7382 8985092042 303
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 295 () 295
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 830 830
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 830 830
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 295 () 830 1 125
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 1 694 1 694
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 1 694 1 694
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 295 () 2 524 2 819

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 0 1 125
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 0 1 125
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 0 830
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 0 830
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014
Чистые активы 36002 8199 1242957 7613 7583 7575 9343 0362 5172 313

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411011 18655 12026 29512 588686 669295 56220 984
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411124115665 410295 5620
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей411221 04000
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411911 18655 12026 27112 47321924520 984
Платежи - всего4120144 822200 00588 50676 111673 498292 09923 420
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412119 65348 72343 42855 053553 028283 7075 845
в связи с оплатой труда работников41222 3702 0931 67683375 19518 1481 158
процентов по долговым обязательствам4123903757 0692 023591970
налога на прибыль организаций412431140845012167214629
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи4129122 398148 40635 88318 08144 54412 11116 388
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-133 636-144 885-62 211-63 52313 1713 463-2 436
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210131 201147 845132 58782 441000
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213131 201147 845132 58782 441000
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200131 201147 845132 58782 441000
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431005154 197
в том числе:
получение кредитов и займов431105151 138
денежных вкладов участников4312003 059
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего43201 10163570 25117 3148 29901 923
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321001 460
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)432211 65300463
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43231 10163515 10917 3146 45500
прочие платежи432943 4891 84400
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-1 101-635-70 251-17 314-8 2995152 274
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-3 5362 3251251 6044 8723 978-162
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44504 6142 2892 164560
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45001 0784 6142 2892 164
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель202220212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников66490209216
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации641,2391,7224,712 869,115 518,616 281,7
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством87,551,629,61 3182 134,62 216,4
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования169,990,852,63 081,83 356,34 039,8
Налог на прибыль1 973,2449,70616,51 088,2669,1
Налог на имущество организаций000005,6
Налог на добавленную стоимость000138,3182,8191,5
Земельный налог1,10
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения0,1
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами000000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также