Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Сибирь (ООО ТД Сибирь ) - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом "Сибирь" (ООО ТД "Сибирь")
ИНН: 5404208638
ОКВЭД: 46.73.4. Торговля оптовая лакокрасочными материалами
ОКПО: 14394250
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы11102291631102131242070142500
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115011 56211 8735 6483 3394297349071 201140000
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I110011 79112 0365 7583 5525539419071 201282500
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121084 60377 08780 46560 06157 80055 91168 67462 26333 93837 39143 00728 86318 760
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12208 3487 0838 5155 9772 9013 6765 1154 9071 4521 8563 7471 7500
Дебиторская задолженность12309 4667 56424 35115 18015 93414 28513 52312 11128 48711 9165 6206 88910 966
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства12502 9527 2566 2042 8814 0952 7251 1161 2896986195961 716842
Прочие оборотные активы12601 0426951011462 5151 2531411182141062172460
ИТОГО по разделу II1200106 41199 685119 63684 24583 24577 85088 56980 68864 78951 88853 18739 4640
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600118 202111 721125 39487 79783 79878 79189 47681 88964 81751 89053 19239 46430 568
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13101010101010101010101010100
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370102 51994 69587 40480 06876 20571 69467 88065 16255 24144 48737 94629 5430
ИТОГО по разделу III1300102 52994 70587 41480 07876 21571 70467 89065 17255 25144 49737 95629 55319 802
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15104 3638 65411 0101 400001 72283400
Кредиторская задолженность152011 3108 36226 9707 7197 5837 08720 18616 7179 5665 67114 4029 91110 766
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150015 67317 01637 9807 7197 5837 08721 58616 7179 5667 39315 2369 9110
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700118 202111 721125 39487 79783 79878 79189 47681 88964 81751 89053 19239 46430 568

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Выручка2110370 347353 614288 285257 238223 230196 254185 610194 237167 405149 633142 370141 673160 020
Себестоимость продаж2120315 079300 683243 742220 790194 600167 453166 426168 297142 984129 027119 336120 642151 507
Валовая прибыль210055 26852 93144 54336 44828 63028 80119 18425 94024 42120 60623 03421 0310
Коммерческие расходы221047 61043 99035 53329 94122 24820 26716 87815 62513 50414 02213 85411 1940
Управленческие расходы2220
Прибыль (убыток) от продаж22007 6588 9419 0106 5076 3828 5342 30610 31510 9176 5849 1809 8370
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению232000000100
Проценты к уплате23301 1311 64631128424264291152265000
Прочие доходы23409 6385 3713 8491 3579919451 7028561 0608869648613 786
Прочие расходы23506 2853 1463 5682 7881 2814 0794263262281827438526
Прибыль (убыток) до налогообложения23009 8809 5209 2915 0455 9644 9763 31810 55411 5977 02310 07010 6700
Текущий налог на прибыль2410-1 976-1 904-1 858-899-1 1523183195382506975141 131
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460-80-325-97-283-301-413-282-3143052329704050
Чистая прибыль (убыток)24007 8247 2917 3363 8634 5113 8142 7189 92110 7546 5418 4039 75110 642
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25007 8247 2917 3363 8634 5113 8142 7189 92110 7546 5418 4039 7510
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 () 87 404 87 414
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 7 291 7 291
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 7 291 7 291
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 () 94 695 94 705
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 7 824 7 824
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 7 824 7 824
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 10 () 102 519 102 529

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Чистые активы 3600102 52994 70587 41480 07876 21571 70467 89065 172

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110442 567432 057345 355305 169262 987276 386270 642
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111439 046425 634344 185296 163247 549273 400267 833
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41193 5216 4231 1709 00615 4382 9862 809
Платежи - всего4120442 641428 649349 657306 383261 617271 697276 872
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121415 532397 423299 210285 093233 788198 964208 636
в связи с оплатой труда работников41229 4669 88617 1547 1894 912655712
процентов по долговым обязательствам41238101 64615731128209264
налога на прибыль организаций41248032 5151 6179371 084765369
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412916 03017 17931 51913 13321 70571 10466 891
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-743 408-4 302-1 2141 3704 689-6 230
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42104175 088
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211417381
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)42134 707
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности42004175 088
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310110 26447 80290 28530 38279 851106 211119 972
в том числе:
получение кредитов и займов4311110 26447 80288 49530 38279 85181 45894 087
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления43191 79024 75325 885
Платежи - всего4320114 49450 15883 07730 38279 851109 291119 003
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323114 49450 15877 48530 38279 85183 07492 687
прочие платежи43295 59226 21726 316
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-4 230-2 3567 208-3 080969
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-4 3041 0523 323-1 2141 3701 609-173
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44507 2566 2042 8814 0952 7251 116
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45002 9527 2566 2042 8814 0952 725
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель202220212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников434542333343
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации1 928,21 794,61 641,91 270,31 152,71 065,3
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством200,3192,9194,3167,4151,9140,4
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования556,5504,9425,7294,5267,2246,9
Налог на прибыль2 356,71 617,3936,71 083,8765,4368,8
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость6 8844 8462 659,91 536,61 326,41 216,9
Земельный налог114,90
Транспортный налог53,913,819,818,418,419,1
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности068,2269,8300,7304,4251,7
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)000000,1
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также