Акционерное общество Новосибирский завод дорожных машин (АО Дормаш ) - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Акционерное общество "Новосибирский завод дорожных машин" (АО "Дормаш")

ИНН: 5404110336

ОКВЭД: 68.32. Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

ОКПО: 03414205

ОКОПФ: 12267

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	49 334	48 274	49 197	49 899	51 873	56 463	59 683	63 733	68 256	68 866	99 809	91 253	71 686
Доходные вложения в материальные ценности	1160	5 700	4 892	5 146	6 066	7 922	10 144	15 522	23 414	32 667	44 021	0	0	0
Финансовые вложения	1170								0	0	0	0	0	176
Отложенные налоговые активы	1180	1 421	1 421	1 421	1 421	1 421	1 431	12	155	218	0	0	84	0
Прочие внеоборотные активы	1190
ИТОГО по разделу I	1100	56 456	54 588	55 765	57 386	61 217	68 038	75 218	87 302	101 141	112 887	99 809	91 337	0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	3 690	165	1 582	1 987	3 889	3 400	143	1 152	23	241	269	271	75
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	32	4	3				0	527	1 454	2 425	0	0
Дебиторская задолженность	1230	39 098	20 000	17 210	14 089	8 493	6 471	7 715	3 734	5 348	8 858	7 568	14 678	14 443
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240							935	290	0	1 012	2 987	822	0
Денежные средства	1250	37	42	67	44	13	4	34	5	16	0	192	158	6
Прочие оборотные активы	1260	94	164	211	179	104		7	14	87	196	130	251	0
ИТОГО по разделу II	1200	42 919	20 403	19 073	16 302	12 499	9 876	8 835	5 195	6 000	11 762	13 572	16 180	0
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	99 375	74 991	74 838	73 689	73 716	77 914	84 053	92 497	107 141	124 648	113 381	107 518	86 386

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	0
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340	54 361	54 361	54 361	54 361	54 361	54 361	54 361	54 361	54 475	55 826	55 714	63 418	0
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	15 664	15 250	15 010	12 212	11 585	10 957	10 730	8 931	8 871	8 342	-1 538	-6 989	0
ИТОГО по разделу III	1300	70 090	69 676	69 436	66 638	66 011	65 382	65 156	63 357	63 411	64 233	54 238	56 490	50 343
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410
Отложенные налоговые обязательства	1420	402	593	784	994	1 282	1 611	192	650	577	0	0	0	0
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450
ИТОГО по разделу IV	1400	402	593	784	994	1 282	1 611	192	650	577	0	0	0	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	24 105	385	357	2 912	1 325	1 068	1 104	2 745	7 829	22 623	18 987	17 825	13 164
Кредиторская задолженность	1520	4 078	3 749	3 824	2 790	4 658	9 049	16 824	25 745	35 324	37 792	40 157	33 203	22 879
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	701	588	437	355	439	803	776	0	0	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500	28 884	4 722	4 619	6 057	6 422	10 921	18 704	28 490	43 153	60 415	59 143	51 028	0
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	99 375	74 991	74 838	73 689	73 715	77 914	84 053	92 497	107 141	124 648	113 381	107 518	86 386

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	42 088	39 413	39 773	38 585	47 414	58 734	69 830	94 259	94 772	82 259	73 641	63 437	61 168
Себестоимость продаж	2120	38 815	37 413	38 109	36 171	45 294	58 594	66 778	94 844	96 792	69 996	67 987	56 334	48 451
Валовая прибыль	2100	3 273	2 000	1 664	2 414	2 120	140	3 052	-585	-2 020	12 263	5 654	7 103	0
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220
Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 273	2 000	1 664	2 414	2 120	140	3 052	-585	-2 020	12 263	5 654	7 103	0
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320						126	89	2	189	0	0	55	0
Проценты к уплате	2330	1 020	28	50	3	33	53	95	556	1 099	605	12	0	0
Прочие доходы	2340	382	28	2 854	595	428	5 344	1 820	3 755	6 501	2 003	3 384	114	682
Прочие расходы	2350	1 872	1 514	1 448	2 183	1 544	4 447	2 045	1 990	1 813	2 751	2 216	2 387	2 371
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	763	486	3 020	823	971	1 110	2 821	626	1 758	10 910	6 810	4 885	0
Текущий налог на прибыль	2410	-348	-104	-86	-165	-181		887	0	0	677	874	899	2 822
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421							0	-11	-8	0	0	0	0
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430						-1 418	458	-73	577	0	0	0	0
Изменение отложенных налоговых активов	2450						1 418	-142	-63	218	0	0	-92	0
Прочее	2460	0	-142	-137	-31	-162	-203	-450	-430	869	349	483	190	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	415	240	2 797	627	628	225	1 800	60	529	9 884	5 453	3 704	8 206

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510							0	-114	-1 351	112	7 704	2 443	0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	415	240	2 797	627	628	225	1 800	-54	-822	9 996	13 157	6 147	0
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	62	()	54 361	3	15 010	69 436
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				241	241
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	241	241
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	62	()	54 361	3	15 250	69 676
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				414	414
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	414	414
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	62	()	54 361	3	15 664	70 090

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	69 436	241	-1
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500	69 436	241	-1
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	15 010	241	-1
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501	15 010	241	-1
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	70 090	69 676	69 436	66 638	66 011	65 382	65 156	63 357	63 411	64 233

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	57 715	38 127	38 052	35 432	45 095	63 480	68 539	96 028	98 787
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	55 924	38 075	37 913	35 424	44 903	56 543	67 775	92 825	94 691
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	1 791	52	139	8	192	6 937	764	3 203	4 096
Платежи - всего	4120	79 814	38 122	38 081	36 537	45 409	63 185	66 652	91 002	96 263
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	66 151	27 683	28 599	23 460	25 389	30 662	34 241	47 234	43 601
в связи с оплатой труда работников	4122	4 000	4 663	4 918	4 728	10 080	15 796	18 514	25 606	26 300
процентов по долговым обязательствам	4123			3	3	33	55	127	844	446
налога на прибыль организаций	4124	344	305	482	596	663	711	668	0	2 200
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	9 319	5 471	4 079	7 750	9 244	15 961	13 102	17 318	23 716
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-22 099	5	-29	-1 105	-314	295	1 887	5 026	2 524
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210							0	0	12 859
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213							0	0	12 670
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214							0	0	189
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220				141	278	290	645	290	12 630
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221				141	278		0	0	0
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223						290	645	290	12 630
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200				-141	-278	-290	-645	-290	229
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	22 700	15	914	3 625	10 031	13 314	16 266	21 923	26 695
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	22 700	15	914	3 625	10 031	13 314	16 266	21 923	26 695
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320	0	15	914	2 348	9 276	13 349	17 475	26 673	29 432
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	0	15	914	2 348	9 276	13 349	17 475	26 673	29 432
прочие платежи	4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	22 700			1 277	755	-35	-1 209	-4 750	-2 737
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	601	5	-29	31	163	-30	33	-14	16
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	42	67	44	13	4	34
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	984	72	15	44	167	4
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	341						-4	3	0

Дополнительная информация

Показатель	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Среднесписочная численность сотрудников	11	13	16	17	31	51
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 437,1	646,4	951,3	1 126,5	2 406,3	4 556,6	3 538,7
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	5,5	69,3	92,3	129	314,2	581,6	463
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	88,2	204,9	300,2	300,8	562,9	1 069,3	820,2
Налог на прибыль	227	305,2	465,9	594,5	660	701,2	658,5
Налог на имущество организаций	199	207,3	273,1	185,6	353,9	559,2	574,7
Налог на добавленную стоимость	2 514,7	2 708,2	2 546,3	4 798,7	5 431,6	5 346,7	9 161
Земельный налог	662,5	1 496,6	989,2	989,2	741,9	1 236,5	741,9
Транспортный налог	12,5	13,3	8	16	16	9,3	1,3
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)	0	0	0	0	0	0	0,9
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн