Общество с ограниченной ответственностью ЛКК Сибирь - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с ограниченной ответственностью "ЛКК Сибирь"

ИНН: 5403178081

ОКВЭД: 46.44. Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами

ОКПО: 78295953

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	21 056	24 354	30 215	1 856	2 709	1 261	20	319	822	1 325	1 828	917	1 155
Доходные вложения в материальные ценности	1160	969	932						0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения	1170	0							0	0	0	0	0	1 031
Отложенные налоговые активы	1180	7 050	5 344	6 634	153	151	159	162	921	1 275	470	265	223	0
Прочие внеоборотные активы	1190
ИТОГО по разделу I	1100	29 075	30 629	36 849	2 009	2 859	1 420	182	1 240	2 097	1 795	2 093	1 140	0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	44 862	43 098	51 323	40 844	33 085	34 860	32 186	35 212	38 533	24 661	32 468	35 973	29 935
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220								0	1	60	122	0	0
Дебиторская задолженность	1230	76 270	54 919	53 676	71 740	53 133	46 267	50 092	45 914	33 096	40 357	38 613	34 200	44 839
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	15 000	23 200	15 000					0	1 000	7 845	1 000	11 000	0
Денежные средства	1250	1 243	202	3 763	9 846	6 560	3 066	1 464	2 262	3 548	1 441	2 778	2 528	7 349
Прочие оборотные активы	1260	250	147	408	266	353	141	82	58	73	75	63	42	0
ИТОГО по разделу II	1200	137 625	121 567	124 171	122 695	93 131	84 333	83 823	83 446	76 250	74 438	75 045	83 743	0
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	166 700	152 196	161 020	124 704	95 991	85 753	84 005	84 686	78 347	76 233	77 137	84 883	84 309

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	87 963	99 175	103 011	94 467	75 737	63 795	53 584	46 730	46 297	50 314	54 798	63 879	0
ИТОГО по разделу III	1300	87 973	99 185	103 021	94 477	75 747	63 805	53 594	46 740	46 307	50 324	54 808	63 889	66 587
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	0						10 000	11 000	8 000	0	0	0	0
Отложенные налоговые обязательства	1420	5 201	6 069	7 085	146	152	76	5	54	108	81	45	16	0
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450	16 932	19 548	23 960	1 059	1 663			0	0	0	0	0	13
ИТОГО по разделу IV	1400	22 133	25 618	31 045	1 205	1 815	76	10 005	11 054	8 108	81	45	16	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	0						59	68	5 082	0	0	0	0
Кредиторская задолженность	1520	55 233	26 401	26 162	28 257	17 676	21 078	19 539	25 511	17 831	24 884	21 298	20 146	16 908
Доходы будущих периодов	1530								0	0	0	0	96	0
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	1 362	992	791	764	753	795	808	1 313	1 019	943	987	737	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550								0	0	0	0	0	802
ИТОГО по разделу VI	1500	56 595	27 394	26 954	29 022	18 429	21 873	20 406	26 892	23 932	25 827	22 285	20 978	0
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	166 700	152 196	161 020	124 704	95 991	85 753	84 005	84 686	78 347	76 233	77 137	84 883	84 309

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	287 403	287 637	252 772	289 405	285 243	262 206	248 391	203 081	182 023	222 295	215 257	202 845	178 987
Себестоимость продаж	2120	223 797	201 539	180 457	209 094	209 499	195 586	187 696	155 226	142 965	175 425	169 379	156 241	173 358
Валовая прибыль	2100	63 606	86 098	72 315	80 311	75 744	66 620	60 695	47 855	39 058	46 870	45 878	46 604	0
Коммерческие расходы	2210	67 733	58 812	56 729	54 015	55 875	51 362	48 718	44 790	38 610	38 934	40 544	38 018	0
Управленческие расходы	2220
Прибыль (убыток) от продаж	2200	-4 127	27 286	15 586	26 296	19 869	15 258	11 977	3 065	448	7 936	5 334	8 586	0
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	910	901	105	15			0	8	234	77	179	473	0
Проценты к уплате	2330	2 511	2 867				120	609	842	442	0	0	0	414
Прочие доходы	2340	2 816	9 833	2 902	5 615	2 708	1 220	1 406	3 193	522	1 109	3 123	7 502	7 629
Прочие расходы	2350	10 875	14 566	11 357	8 279	7 408	3 478	4 055	4 690	5 556	5 309	6 764	7 163	12 001
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-13 787	20 587	7 236	23 647	15 169	12 880	8 719	734	-4 794	3 813	1 872	9 398	0
Текущий налог на прибыль	2410	2 575	-4 423	-1 705	-4 917	-3 227		1 155	0	0	1 061	965	1 394	375
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						-94	-121	-210	-181	-411	577	326	0
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430						-71	50	54	27	36	29	-3	0
Изменение отложенных налоговых активов	2450						-3	-760	-354	805	-77	42	-808	0
Прочее	2460							0	0	0	0	0	6	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	-11 212	16 164	5 531	18 730	11 942	10 210	6 854	434	-4 016	2 639	920	7 193	468

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	-11 212	16 164	5 531	18 730	11 942	10 210	6 854	434	-4 016	2 639	920	7 193	0
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	10	()			103 011	103 021
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				16 164	16 164
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	16 164	16 164
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		()	()	(20 000)	(20 000)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	(20 000)	(20 000)
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	10	()			99 175	99 185
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		()	()	(11 212)	(11 212)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	(11 212)	(11 212)
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	10	()			87 963	87 973

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	103 021	16 164	-20 000
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500	103 021	16 164	-20 000
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	103 011	16 164	-20 000
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501	103 011	16 164	-20 000
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	87 973	99 185	103 021	94 477	75 747	63 805	53 594	46 740	46 307	50 324	63 985	63 889

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	267 601	282 311	257 575	272 284	274 289	260 232	237 150	221 812	215 063	253 012	244 233
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	260 291	278 982	257 054	271 896	273 851	257 975	236 279	187 217	181 348	212 789	205 222
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	392	389	436	388	358	316	251	244	274	234	140
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	6 918	2 940	85		80	1 941	620	34 351	33 441	39 989	38 871
Платежи - всего	4120	267 154	257 847	245 964	268 816	270 585	247 754	236 947	224 108	229 993	263 416	243 455
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	233 512	224 356	218 439	237 249	241 871	222 700	212 262	195 552	208 209	240 989	226 326
в связи с оплатой труда работников	4122	31 715	28 112	24 156	23 486	22 605	21 202	21 038	12 387	10 574	10 315	9 033
процентов по долговым обязательствам	4123						179	617	0	0	0	0
налога на прибыль организаций	4124	0	5 166	2 698	4 194	3 265	2 525	860	0	262	1 266	965
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	1 927	213	671	3 887	2 844	1 148	2 170	16 169	10 948	10 846	7 131
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	447	24 464	11 611	3 468	3 704	12 478	203	-2 296	-14 930	-10 404	778
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	912	900	105	20 015			0	1 010	22 088	9 067	10 194
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213				20 000			0	1 000	21 845	9 000	10 000
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	912	900	105	15			0	10	243	67	194
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220	318	8 925	17 799	20 197	210	876	0	0	0	0	722
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221			2 212			736	0	0	0	0	612
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	318	8 925	15 587	20 197	210	140	0	0	0	0	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229							0	0	0	0	110
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	594	-8 025	-17 694	-182	-210	-876	0	1 010	22 088	9 067	9 472
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310							5 000	0	10 000	0	0
в том числе:
получение кредитов и займов	4311							5 000	0	10 000	0	0
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320	0	20 000				10 000	6 000	0	15 051	0	10 000
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	0	20 000					0	0	0	0	10 000
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323						10 000	6 000	0	0	0	0
прочие платежи	4329							0	0	15 051	0	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	-20 000				-10 000	-1 000	0	-5 051	0	-10 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 041	-3 561	-6 083	3 286	3 494	1 602	-797	-1 286	2 107	-1 337	250
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	202	3 763	9 846	6 560	3 066	1 464
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 243	202	3 763	9 846	6 560	3 066
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2022	2021	2020	2019	2018
Среднесписочная численность сотрудников	23	23	23	22	1
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	4 630,8	4 184,7	4 023	3 893,8	3 546,3
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	463,5	415,3	395,1	381,5	358
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1 112,8	1 005,6	971,9	951,2	870,3
Налог на прибыль	4 744,8	2 698,2	4 194,3	3 264,8	2 524,5
Налог на имущество организаций	0	0	0	4,9	0,7
Налог на добавленную стоимость	10 833,9	10 225,6	12 746,9	11 037,3	6 608,3
Земельный налог
Транспортный налог	7,4	6,4	6,7	6,7	6,7
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения					0,1
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности					1
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0				0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн