Общество с ограниченной ответственностью Река - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Река"
ИНН: 5401979600
ОКВЭД: 68.20. Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
ОКПО: 20027998
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод202320222021202020192018
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150702 329718 282758 943757 903733 074503 815
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы118010 08810 4466 0961 564
Прочие внеоборотные активы119002 2459 47412 456
ИТОГО по разделу I1100712 417728 728767 284768 941745 530503 815
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210251
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12201123 38038 62046 808
Дебиторская задолженность12303 2862 8591 4922 6593 400363 235
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства12501 3132 8571 9412 234624916
Прочие оборотные активы126017 49012 83911611493101
ИТОГО по разделу II120022 34018 55526 92943 62750 925364 252
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600734 757747 283794 213812 568796 455868 067
ПАССИВКод202320222021202020192018
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов134043 44843 44843 44843 448
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-26 724-33 341-25 321-31 703-22 794-23 699
ИТОГО по разделу III130016 73510 11818 13711 755-22 784-23 689
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410479 374528 190343 411176 21090 718218 428
Отложенные налоговые обязательства14205 9075 42047037
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства14507 7656 94321 490
ИТОГО по разделу IV1400493 046540 553365 371176 24790 718218 428
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151083 9025 04987 966825
Кредиторская задолженность1520132 679189 822403 564614 485634 531668 375
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15406352744184
Прочие краткосрочные обязательства15508 3916 7557 1134 9885 8394 129
ИТОГО по разделу VI1500224 977196 612410 704624 566728 520673 328
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700734 757747 283794 213812 568796 455868 067

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод202320222021202020192018
Выручка2110118 976109 56488 64957 03052 9618 272
Себестоимость продаж212072 64770 82264 49262 64543 8019 239
Валовая прибыль210046 32938 74224 157-5 6159 160-967
Коммерческие расходы22104 7811 6771 9541 2306652 502
Управленческие расходы22203 3893 1974 2422 8314 5676 877
Прибыль (убыток) от продаж220038 15933 86817 961-9 6763 928-10 346
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению232049109605623039
Проценты к уплате233032 74925 91113 2657 36812 859
Прочие доходы23405 2122 7723 669246 043101 482119 537
Прочие расходы23502 32717 1813 216246 85997 367120 065
Прибыль (убыток) до налогообложения23008 344-6 3435 209-10 436905-23 694
Текущий налог на прибыль2410-1 727-2 145-1 6251 527
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее246014685 128-5
Чистая прибыль (убыток)24006 617-8 0208 712-8 909905-23 699
ПоказательКод202320222021202020192018
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25006 617-8 0208 712-8 909905-23 699
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 () 43 448 -25 321 18 137
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (8 020) (8 020)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (8 020) (8 020)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 () 43 448 -33 341 10 118
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 6 617 6 617
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 6 617 6 617
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 10 () 43 448 -26 724 16 735

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки202320222021202020192018
Чистые активы 360016 73510 11818 13711 755-22 784-23 689

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод202320222021202020192018
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110145 372126 481113 15167 731149 93617 244
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111120 279105 55790 57256 00548 62911 121
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей41123 0372 4002 1681 7421 384130
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411918 65913 83616 4808 7975 3892 156
Платежи - всего412078 98554 04458 15140 77059 9709 782
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412154 09647 76840 64729 16339 2266 349
в связи с оплатой труда работников41222 3482 2582 2312 3552 5792 573
процентов по долговым обязательствам41231 6599 6652512 031
налога на прибыль организаций41248881 050724
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412919 9942 9691 854849478581
Сальдо денежных потоков от текущих операций410066 38772 43755 00026 96189 9667 462
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42107023039
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)421370230
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях421439
прочие поступления4219
Платежи - всего42209 9902 5586 52136 090212 990
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов42219 9902 5586 52136 090212 990
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-9 990-2 558-6 451-35 860-212 951
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431090 0002 600206 404
в том числе:
получение кредитов и займов431190 0002 600206 394
денежных вкладов участников431210
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего432057 94171 520142 73521 50054 398
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432357 94171 520142 73521 50054 398
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-57 941-71 520-52 735-18 900-54 398206 404
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-1 544917-2931 610-292916
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44502 8571 9412 234624916
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45001 3132 8571 9412 234624916
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель202320222021202020192018
Среднесписочная численность сотрудников444043
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации407,3264257332406,1424,2
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством018,717,330,853,552,5
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования093,993,2103,394,198,3
Налог на прибыль701,91 050,2724,2000
Налог на имущество организаций609,8621,53 011,58 378,35 655,9279,4
Налог на добавленную стоимость17 807,95 845,71 092,51 1197 111,8401,5
Земельный налог9,413,320,913,90
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также