Общество с ограниченной ответственностью НОВОСИБИРСКАЯ МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с ограниченной ответственностью "НОВОСИБИРСКАЯ МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ"

ИНН: 5401348309

ОКВЭД: 46.33. Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами

ОКПО: 91733458

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	35 338	15 658	19 690	8 048	11 552	14 997	15 399	10 147	8 161	11 868	7 624	2 435	0
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170
Отложенные налоговые активы	1180	293	618	1 064	822	782	469	268	268	268	0	0	0	0
Прочие внеоборотные активы	1190
ИТОГО по разделу I	1100	35 631	16 276	20 754	8 870	12 334	15 467	15 667	10 414	8 429	11 868	7 624	2 435	0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	3 912	3 219	2 791	102 571	2 775	7 362	170	319	40	16 286	54	145	1 041
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 363	3 804	2 419	7 218	8	5	5	907	312	760	465	263	0
Дебиторская задолженность	1230	186 395	170 921	191 108	271 783	317 431	218 002	350 568	358 899	125 117	88 564	75 647	48 594	21 071
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	105 500	105 775	21 800	6 200	6 200	7 700	2 300	0	1 000	0	0	0	0
Денежные средства	1250	910	135	4 614	42 181	18 517	17 659		5 037	34 603	8 733	12 243	138	20
Прочие оборотные активы	1260	49	209	250	105	139	863	669	273	231	198	0	0	0
ИТОГО по разделу II	1200	298 129	284 062	222 983	430 058	345 068	251 590	353 712	365 435	161 303	114 540	88 409	49 140	22 132
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	333 760	300 339	243 736	438 928	357 402	267 057	369 379	375 849	169 732	126 408	96 033	51 575	22 132

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340	14 418							0	0	0	0	0	0
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	11 249	14 876	9 062	6 217	3 396	5 788	8 710	5 631	2 654	2 686	412	104	23
ИТОГО по разделу III	1300	25 677	14 886	9 072	6 227	3 406	5 798	8 720	5 641	2 664	2 696	422	114	33
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 935	512	722	944	973	342	71	71	71	15	0	0	0
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450					133	4 273	5 983	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	1400	3 935	512	722	944	1 106	4 615	6 054	71	71	15	0	0	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	253 693	234 947	147 676	265 631	190 788	168 146	238 812	157 500	113 605	75 757	44 373	21 922	0
Кредиторская задолженность	1520	50 455	49 994	86 265	166 127	162 102	88 498	115 793	212 638	53 392	47 940	51 237	29 539	22 099
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500	304 148	284 940	233 942	431 758	352 890	256 644	354 605	370 138	166 997	123 697	95 611	51 461	22 099
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	333 760	300 339	243 736	438 928	357 402	267 057	369 379	375 849	169 732	126 408	96 033	51 575	22 132

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	547 544	807 979	1 412 304	1 872 694	1 701 251	1 225 318	1 774 868	1 964 052	1 953 385	1 245 244	928 869	525 843	125 228
Себестоимость продаж	2120	484 346	718 353	1 258 830	1 718 562	1 550 658	1 116 209	1 685 958	1 875 240	1 875 088	1 178 306	862 104	508 753	124 275
Валовая прибыль	2100	63 198	89 626	153 474	154 132	150 593	109 109	88 910	88 812	78 297	66 938	66 765	17 090	953
Коммерческие расходы	2210	24 633	19 577	38 175	46 248	43 244	29 683	28 096	27 302	38 373	55 114	61 714	15 719	859
Управленческие расходы	2220
Прибыль (убыток) от продаж	2200	38 565	70 049	115 299	107 884	107 349	79 426	60 814	61 510	39 924	11 824	5 051	1 371	94
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	1 321	431	55	1 518	3 844	2 895	0	0	0	0	251	0	0
Проценты к уплате	2330	33 746	50 132	45 523	107 218	101 473	58 380	49 862	36 554	21 697	9 128	4 571	907	0
Прочие доходы	2340	5 153	5 488	7 163	2 685	2 595	2 982	522	3 244	1 196	623	51	145	0
Прочие расходы	2350	4 154	18 034	73 220	945	4 240	23 165	6 606	24 214	15 847	419	344	442	58
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 139	7 802	3 774	3 924	8 075	3 758	4 868	3 986	3 576	2 900	438	167	36
Текущий налог на прибыль	2410	-1 438	-1 602	-966	-999	-1 814		935	964	949	515	111	68	13
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						-59	0	0	-21	50	0	0	0
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430						-271	0	0	56	15	0	0	0
Изменение отложенных налоговых активов	2450						201	0	0	268	0	0	0	0
Прочее	2460	-1	-386	37	-105	58	-672	-271	0	187	0	19	19	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	5 700	5 814	2 845	2 820	6 319	2 277	3 662	3 022	2 652	2 370	308	80	23

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	18 022						0	0	0	0	0	0	0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	20 118	5 814	2 845	2 820	6 319	2 277	3 662	3 022	2 652	2 370	308	80	23
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	10	()			9 062	9 072
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				5 814	5 814
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	5 814	5 814
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	10	()			14 876	14 886
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0		14 418		11 243	25 661
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 698	5 698
переоценка имущества	3312	X	X	14 418	X	5 545	19 963
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		()	()	(14 870)	(14 870)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	(14 870)	(14 870)
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	10	()	14 418		11 249	25 677

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	9 072	5 814	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500	9 072	5 814	0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	9 062	5 814	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501	9 062	5 814	0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	25 677	14 886	9 072	6 227	3 406	5 798	8 720	5 641	2 664	2 696	422

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	555 680	846 583	1 476 881	1 818 269	1 551 467	1 332 079	1 790 287	1 140 453	1 206 324	994 841
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	547 110	838 807	1 417 596	1 798 486	1 518 301	1 276 534	1 721 995	1 102 902	1 160 336	953 934
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	8 570	7 776	59 285	19 783	33 166	55 545	68 292	37 551	45 988	40 907
Платежи - всего	4120	533 102	841 972	1 359 143	1 841 779	1 536 664	1 236 002	1 771 731	1 156 883	1 150 350	985 098
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	512 747	791 852	1 168 723	1 726 234	1 388 756	1 117 079	1 736 585	1 120 612	1 115 805	964 623
в связи с оплатой труда работников	4122	1 432	1 131	1 107	1 313	1 376	1 424	1 356	1 427	13 632	11 176
процентов по долговым обязательствам	4123	6 000	16 976	65 794	25 605	42 973	57 297	32 674	33 536	18 035	8 930
налога на прибыль организаций	4124	523			33 491	53 459	54 149	0	0	0	165
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	12 400	32 013	123 519	55 136	50 100	6 053	1 116	1 308	2 878	204
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	22 578	4 611	117 738	-23 510	14 803	96 077	18 556	-16 430	55 974	9 743
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	8 754	18 325	17 000			4 000	0	0	0	0
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213	8 375	18 325	17 000			4 000	0	0	0	0
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	379						0	0	0	0
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	8 754	18 325	17 000			4 000	0	0	0	0
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310						130 974	570 730	144 500	381 720	145 946
в том числе:
получение кредитов и займов	4311						130 974	570 730	144 500	381 720	145 946
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320	21 740	141 000	300 500		19 000	31 533	929	133	444	278
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	12 740						0	0	0	0
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	9 000	141 000	300 500		19 000	31 500	0	0	0	0
прочие платежи	4329						33	929	133	444	278
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-21 740	-141 000	-300 500		-19 000	99 441	569 801	144 367	381 276	145 668
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	9 592	-118 064	-165 762	-23 510	-4 197	199 518	588 357	127 937	437 250	155 411
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	135	4 614	42 181	18 517	17 659
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 727	-113 450	-123 581	-4 993	13 462	199 518
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Среднесписочная численность сотрудников	4	4	3	5	4	5
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	356	218,9	198,9	241,1	341,8	365,8
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	1,9	20,7	17,8	24,2	45,5	48,2
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	7,4	67,4	63,3	69,8	79,9	84,8
Налог на прибыль	0	1 857,7	996,3	1 557	1 634,2	714,8
Налог на имущество организаций	0	0	0	0	48,6	166,3
Налог на добавленную стоимость	2 570,9	10 485	25 525,6	24 156,6	35 553,6	42 196,8
Земельный налог
Транспортный налог	0	551,9	433,3	372,6	249,4	402,2
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами		0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн