ООО Компания Холидей Производство - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

ООО Компания Холидей Производство

ИНН: 5401281005

ОКВЭД: 10.1. Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции

ОКПО: 98415034

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	0		33 452	35 426	39 860	72 092	103 648	174 512	180 832	162 556	61 011	41 598	33 593
Доходные вложения в материальные ценности	1160							2 385	4 529	5 724	6 072	3 748	0	0
Финансовые вложения	1170
Отложенные налоговые активы	1180	0					52 810	26 997	0	0	0	0	0	0
Прочие внеоборотные активы	1190
ИТОГО по разделу I	1100	0	0	33 452	35 426	39 860	124 902	133 030	179 041	186 556	168 628	64 759	41 598	33 593
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	0		6 581	6 581	6 581	18 785	330 027	444 431	357 407	316 101	86 554	70 976	65 252
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0					434	434	783	1 979	1 301	774	678	173
Дебиторская задолженность	1230	1 393	38 101	39 458	43 730	39 359	137 352	192 931	114 103	322 935	156 595	369 456	200 729	53 228
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	0				172			0	0	0	0	0	0
Денежные средства	1250	898	2 266	803		2 758	1 973	656	450	223	1 141	340	295	691
Прочие оборотные активы	1260	0					889	6 706	5 784	6 570	3 483	946	1 142	676
ИТОГО по разделу II	1200	2 291	40 367	46 842	50 311	48 870	159 433	530 754	565 551	689 115	478 621	458 069	273 820	120 020
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	2 291	40 367	80 294	85 737	88 730	284 335	663 784	744 592	875 671	647 249	522 828	315 418	153 613

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100 010	100 010	100 010	100 010	100 010	100 010	100 010	100 010	100 010	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-3 589 188	-3 555 976	-3 474 296	-3 434 623	-505 000	-374 956	-224 015	6 600	13 905	13 728	108 656	54 584	12 882
ИТОГО по разделу III	1300	-3 489 078	-3 455 866	-3 374 186	-3 334 513	-404 890	-274 846	-123 905	106 610	113 915	13 738	108 666	54 594	12 892
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	0					404 634	49 607	0	0	0	0	0	0
Отложенные налоговые обязательства	1420
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450
ИТОГО по разделу IV	1400	0	0	0	0	0	404 634	49 607	0	0	0	0	0	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	465 431	465 431	465 431	465 431	465 431		440 697	280 412	270 990	305 142	54 969	49 294	43 116
Кредиторская задолженность	1520	3 025 938	3 030 802	2 989 049	2 954 819	28 189	154 547	297 385	357 570	490 766	328 369	359 193	211 530	97 605
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500	3 491 369	3 496 233	3 454 480	3 420 250	493 620	154 547	738 082	637 982	761 756	633 511	414 162	260 824	140 721
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	2 291	40 367	80 294	85 737	88 730	284 335	663 784	744 592	875 671	647 249	522 828	315 418	153 613

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110						527 012	2 824 576	3 243 661	3 039 920	2 587 039	1 877 528	1 501 705	1 075 286
Себестоимость продаж	2120						583 440	2 774 544	2 936 532	2 689 146	2 235 663	1 534 632	1 276 222	949 019
Валовая прибыль	2100						-56 428	50 032	307 129	350 774	351 376	342 896	225 483	126 267
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220				11 839	33 399	85 299	248 800	258 660	258 094	263 677	211 371	144 881	123 160
Прибыль (убыток) от продаж	2200				-11 839	-33 399	-141 727	-198 768	48 469	92 680	87 699	131 525	80 602	3 107
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320					11		0	0	0	0	0	0	0
Проценты к уплате	2330					35 917	40 139	29 701	27 664	28 858	3 685	6 175	6 178	216
Прочие доходы	2340	5 650	3 459	3 440	5 633	60 803	133 155	113 719	43 939	32 488	30 180	42 566	50 329	50 437
Прочие расходы	2350	38 862	85 139	43 113	2 923 417	72 383	128 044	142 690	49 650	81 760	91 854	83 722	58 537	44 983
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-33 212	-81 680	-39 673	-2 929 623	-80 885	-176 755	-257 440	15 094	14 550	22 340	84 194	66 216	8 345
Текущий налог на прибыль	2410						25 813	0	13 116	13 546	21 953	30 350	24 501	8 223
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421							0	10 097	10 636	-17 485	-14 579	-11 258	6 553
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430
Изменение отложенных налоговых активов	2450							26 997	0	0	0	228	-14	0
Прочее	2460					-49 159		-72	-922	828	314	0	0	36
Чистая прибыль (убыток)	2400	-33 212	-81 680	-39 673	-2 929 623	-130 044	-150 942	-230 515	1 056	176	73	54 072	41 701	86

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	-33 212	-81 680	-39 673	-2 929 623	-130 044	-150 942	-230 515	1 056	176	73	54 072	41 701	86
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	100 010	()		100	-3 474 296	-3 374 186
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		()	()	(81 680)	(81 680)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	(81 680)	(81 680)
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	100 010	()		100	-3 555 976	-3 455 866
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		()	()	(33 212)	(33 212)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	(33 212)	(33 212)
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	100 010	()		100	-3 589 188	-3 489 078

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	-3 489 078	-3 455 866	-3 374 186	-3 334 513	-404 890	-274 846	-123 905	106 610	113 915	13 739	108 667	54 594	12 892

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	5 650	4 828	5 201	149	1 914	608 616	2 811 519	3 326 222	2 954 634	3 249 043	1 978 691	1 283 994
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111						591 531	2 810 779	3 065 315	2 954 157	2 942 171	1 968 417	1 282 002
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	5 650	4 828	5 201	149	1 914	17 085	740	260 907	477	306 872	10 274	1 992
Платежи - всего	4120	7 018	3 267	6 730	8 539	41 459	481 939	2 993 796	3 272 754	2 848 017	3 409 642	1 915 570	1 268 338
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	2 119	1 084	2 003	3 485	26 479	275 106	2 198 400	2 567 235	2 171 735	2 660 743	1 413 108	961 122
в связи с оплатой труда работников	4122	0	979	3 546	5 054	12 443	161 480	703 642	440 222	430 891	384 601	258 827	191 107
процентов по долговым обязательствам	4123						450	10 592	1	0	16 112	0	0
налога на прибыль организаций	4124							7 859	19 213	23 295	16 037	39 689	24 535
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	4 899	1 204	1 181		337	44 903	73 303	246 083	222 096	332 149	203 946	91 574
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-1 368	1 561	-1 529	-8 390	-39 545	126 677	-182 277	53 468	106 617	-160 599	63 121	15 656
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210			2 332	5 632	46 310		0	0	0	0	0	0
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211			2 332	5 632	46 310		0	0	0	0	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220	0	98			161		8 368	35 000	49 525	143 600	63 576	16 052
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221							8 368	35 000	49 525	143 600	63 576	16 052
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	0				161		0	0	0	0	0	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229	0	98					0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	0	-98	2 332	5 632	46 149		-8 368	-35 000	-49 525	-143 600	-63 576	-16 052
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310						33 230	419 600	189 900	803 157	305 000	1 000	0
в том числе:
получение кредитов и займов	4311						33 230	419 600	189 900	703 157	305 000	0	0
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313							0	0	100 000	0	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319							0	0	0	0	1 000	0
Платежи - всего	4320	0				5 820	158 589	228 749	208 141	861 167	0	500	0
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322							0	0	95 000	0	0	0
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	0				5 820	158 589	228 749	208 141	766 167	0	500	0
прочие платежи	4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0				-5 820	-125 359	190 851	-18 241	-58 010	305 000	500	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-1 368	1 463	803	-2 758	784	1 318	206	227	-918	801	45	-396
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	2 266	803		2 758	1 974	656
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	898	2 266	803		2 758	1 974
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2022	2023	2021	2020	2019	2018
Среднесписочная численность сотрудников	1	0	1	0	19
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	210,6	126,8	472,1	799	1 671	28 195,3
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	7,9	9,4	43,4	59	166,1	3 594
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	36,3	34,8	129,9	180,4	477,3	6 682
Налог на прибыль	0	0	0	0	0	0
Налог на имущество организаций	0	0	0	0	357,3	565,8
Налог на добавленную стоимость	0	1 449,5	48	1 472,4	5 762,5	57 573,6
Земельный налог
Транспортный налог	2	5,5	0	0	3,2	5,6
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0	1,1	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн