МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА ТЕПЛОЭНЕРГО - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА "ТЕПЛОЭНЕРГО"

ИНН: 5321058844

ОКВЭД: 68.20.2. Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

ОКПО: 03292256

ОКОПФ: 65243

ОКФС: 14

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	13 249	14 508	15 820	16 869	20 034	10 880	11 930	12 810	465 332	483 192	532 704	537 772	516 210
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170
Отложенные налоговые активы	1180	98 428	98 108	98 122	93 494	89 889	82 128	72 166	66 523	68 549	62 559	34 039	25 956	7 575
Прочие внеоборотные активы	1190								0	1 220	3 983	5 132	28 364	24 351
ИТОГО по разделу I	1100	111 677	112 616	113 942	110 363	109 922	93 009	84 096	79 333	535 101	549 734	571 875	592 092	548 136
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	1 980	1 971	2 450	2 678	4 890	5 536	5 256	6 728	34 327	37 959	38 672	39 477	44 509
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220							5	18	0	65	143	3 703	4 606
Дебиторская задолженность	1230	472 721	489 075	518 353	566 712	680 928	792 026	918 518	1 005 152	810 404	690 515	664 156	615 909	559 960
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240								204	0	0	0	0	0
Денежные средства	1250	96	163	211	629	169	349	264	442	7 521	12 678	6 902	6 334	8 527
Прочие оборотные активы	1260	7	9	11	14	9	12	24	19	593	565	744	1 645	635
ИТОГО по разделу II	1200	474 804	491 218	521 025	570 033	685 996	797 923	924 068	1 012 564	852 845	741 782	710 617	667 068	618 237
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	586 481	603 834	634 967	680 396	795 918	890 932	1 008 164	1 091 896	1 387 946	1 291 516	1 282 492	1 259 160	1 166 373

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	124 759	124 759	124 759	124 759	124 759	124 759	124 759	124 759	124 759	124 759	124 759	124 759	124 759
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340	32 957	33 719	34 484	35 005	37 475	40 884	41 885	41 885	41 885	43 885	44 097	44 097	44 108
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	23 802	23 802	23 802	23 802	23 802	23 802	23 802	23 802	23 802	23 802	23 802	23 802	23 802
Резервный капитал	1360								0	0	0	27 200	27 200	27 200
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	371 738	391 908	386 983	321 995	283 768	178 194	167 794	191 645	181 194	162 142	179 213	213 637	285 193
ИТОГО по разделу III	1300	553 256	574 188	570 028	505 561	469 804	367 639	358 240	382 091	371 640	354 588	399 071	433 495	505 062
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410								0	15 891	135 933	246 707	45 891	3 696
Отложенные налоговые обязательства	1420	0		24	24	64	45	74	56	427	486	604	478	210
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450								0	49 202	26 849	20 334	7 704	28 465
ИТОГО по разделу IV	1400	0	0	24	24	64	45	74	56	65 520	163 268	267 645	54 073	32 371
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510								0	45 000	80 815	48 561	269 290	256 603
Кредиторская задолженность	1520	32 668	28 970	64 244	174 051	325 381	522 643	649 154	708 810	877 752	665 488	539 966	476 344	344 239
Доходы будущих периодов	1530								0	0	209	1 021	1 939	2 856
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	557	676	671	760	669	605	695	939	28 034	27 148	26 228	24 019	25 242
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500	33 225	29 646	64 915	174 811	326 050	523 247	649 849	709 749	950 786	773 660	615 776	771 592	628 940
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	586 481	603 834	634 967	680 396	795 918	890 932	1 008 164	1 091 896	1 387 946	1 291 516	1 282 492	1 259 160	1 166 373

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	18 232	17 830	17 679	17 184	17 473	16 479	30 049	1 025 112	1 708 087	1 649 420	1 612 324	1 453 835	1 483 311
Себестоимость продаж	2120						428	20 732	912 855	1 632 575	1 675 318	1 534 870	1 406 734	1 403 013
Валовая прибыль	2100	18 232	17 830	17 679	17 184	17 473	16 051	9 317	112 257	75 512	-25 898	77 454	47 101	80 298
Коммерческие расходы	2210							0	0	79 072	0	0	0	0
Управленческие расходы	2220	8 488	8 147	8 253	9 102	9 208	12 253	13 672	43 229	0	87 812	81 029	82 049	86 123
Прибыль (убыток) от продаж	2200	9 744	9 683	9 426	8 082	8 265	3 798	-4 355	69 028	-3 560	-113 710	-3 575	-34 948	-5 825
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320				1	125	577	1 357	1 037	0	0	0	3	3
Проценты к уплате	2330							0	895	15 603	32 142	25 812	24 741	20 724
Прочие доходы	2340	6 522	4 137	7 354	11 778	18 254	19 660	17 175	16 888	15 576	90 290	22 737	22 840	42 478
Прочие расходы	2350	36 756	26 100	46 699	64 185	90 129	143 627	43 111	73 221	46 931	34 218	48 295	55 948	54 273
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-20 490	-12 280	-29 919	-44 324	-63 485	-119 592	-28 934	12 837	-50 518	-89 780	-54 942	-92 794	-38 341
Текущий налог на прибыль	2410	320	-93	4 628	3 645	7 741		0	0	0	0	0	0	0
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						-13 928	-181	573	4 054	-10 681	3 032	446	236
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430						29	-18	10	0	-118	126	268	143
Изменение отложенных налоговых активов	2450						9 962	5 643	-1 986	6 049	28 520	8 083	18 381	7 575
Прочее	2460						-2	-20	0	139	172	2 233	1 348	614
Чистая прибыль (убыток)	2400	-20 170	-12 373	-25 291	-40 679	-55 744	-109 603	-23 329	10 861	-44 608	-61 314	-49 218	-76 029	-31 523

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510							0	41 885	0	0	0	0	0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	-20 170	-12 373	-25 291	-40 679	-55 744	-109 603	-23 329	52 746	-44 608	-61 314	-49 218	-76 029	-31 523
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	124 759	()	58 286		386 983	570 028
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				17 298	17 298
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		(765)	()	(12 373)	(13 138)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	(12 373)	(12 373)
переоценка имущества	3222	X	X	(765)	X	()	(765)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	124 759	()	57 521		391 908	574 188
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		(762)	()	(20 170)	(20 932)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	(20 170)	(20 170)
переоценка имущества	3322	X	X	(762)	X	()	(762)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	124 759	()	56 759		371 738	553 256

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	570 028	-12 373	16 534
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500	570 028	-12 373	16 534
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	386 983	-12 373	17 298
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501	386 983	-12 373	17 298
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	553 256	574 188	570 028	505 561	469 804	367 639	358 240	382 091	371 640	354 797	400 092	435 434	507 919

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	27 010	22 125	23 763	65 244	32 050	39 487	77 963	1 320 723	1 587 822	1 626 331	1 563 983	1 399 075
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	19 736	22 055	23 735	62 180	30 002	38 469	77 764	1 274 109	1 568 745	1 613 287	1 550 758	1 386 138
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112							0	0	780	1 294	936	1 700
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	7 274	70	28	3 064	2 048	1 018	199	46 614	18 297	11 750	12 289	11 237
Платежи - всего	4120	27 077	22 173	24 181	64 784	32 231	39 401	78 141	1 271 608	1 446 051	1 609 462	1 502 926	1 395 125
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	18 465	14 836	14 729	55 339	23 224	27 503	61 782	486 438	1 015 297	1 145 411	1 070 986	980 569
в связи с оплатой труда работников	4122	7 231	6 348	6 955	7 807	7 178	11 139	8 221	164 551	261 978	266 133	248 849	249 804
процентов по долговым обязательствам	4123							0	895	15 738	31 396	24 296	24 106
налога на прибыль организаций	4124	0	416	176			70	0	0	0	0	0	0
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	1 381	573	2 321	1 638	1 829	689	8 138	464 369	153 038	166 522	158 795	140 646
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-67	-48	-418	460	-181	86	-178	2 592 331	141 771	16 869	61 057	3 950
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210							0	0	700	558	8 187	2 735
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211							0	0	0	25	7 966	2 524
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214
прочие поступления	4219							0	0	700	533	221	211
Платежи - всего	4220							0	0	13 429	18 090	41 751	46 122
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221							0	0	13 211	17 828	41 220	44 781
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224							0	0	0	0	413	1 221
прочие платежи	4229							0	0	218	262	118	120
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200							0	0	-12 729	-17 532	-33 564	-43 387
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310							0	0	135 603	827 701	1 074 944	1 117 292
в том числе:
получение кредитов и займов	4311							0	0	134 803	757 701	1 074 944	1 117 292
денежных вкладов участников	4312							0	0	800	70 000	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320							0	0	269 802	821 262	1 101 869	1 080 048
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323							0	0	269 802	821 262	1 096 523	1 062 454
прочие платежи	4329							0	0	0	0	5 346	17 594
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300							0	0	-134 199	6 439	-26 925	37 244
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-67	-48	-418	460	-181	86	-178	2 592 331	-5 157	5 776	568	-2 193
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	163	211	629	169	350	264
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	96	163	211	629	169	350
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн