Общество с ограниченной ответственностью Т-РИТЕЙЛ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Т-РИТЕЙЛ"
ИНН: 5260300598
ОКВЭД: 47.51. Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах
ОКПО: 91278770
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод202320222021202020192018201720122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115055 30620 60712 42400
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I110055 30620 60712 42400
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12101 472 222350 26240 3892 0188 5189 71011 867380
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220381 164600
Дебиторская задолженность1230179 427374 597112 0977 6281 650612316375253
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240148 14646 3001 10000
Денежные средства1250812 02441 72865 1572 3191 0019847461 057296
Прочие оборотные активы12601100
ИТОГО по разделу II12002 611 868814 051218 74900
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16002 667 174834 658231 17311 96511 16911 30612 9291 470549
ПАССИВКод202320222021202020192018201720122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131010101000
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)13701 428 698205 177132 75000
ИТОГО по разделу III13001 428 708205 187132 7604 4803 6313 0802 87741139
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410010 0000197
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV14000010 00000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510027800
Кредиторская задолженность15201 238 466629 47188 1357 4857 5388 22610 0521 059313
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI15001 238 466629 47188 41300
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17002 667 174834 658231 17311 96511 16911 30612 9291 470549

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод202320222021202020192018201720122011
Выручка21102 273 8982 099 253711 55724 04918 70413 4691 761424
Себестоимость продаж21201 226 4211 242 728692 63222 63417 58212 7251 166363
Валовая прибыль21001 047 477856 52500
Коммерческие расходы2210898 746729 44800
Управленческие расходы2220
Прибыль (убыток) от продаж2200148 731127 07700
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23208 30600
Проценты к уплате2330
Прочие доходы234011496630400
Прочие расходы235043 78337 52211 37143126118222225
Прибыль (убыток) до налогообложения2300113 36890 52100
Текущий налог на прибыль2410-22 674-16 4491 29913531035900
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее24609-1 65500
Чистая прибыль (убыток)240090 70372 4176 55984955120337336
ПоказательКод202320222021202020192018201720122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода250090 70372 41700
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 () 132 750 132 760
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 72 427 72 427
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 72 417 72 417
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 () 205 177 205 187
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 1 223 521 1 223 521
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 90 703 90 703
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 10 () 1 428 698 1 428 708

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки202320222021202020192018201720122011
Чистые активы 36001 428 708205 187132 759

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод202320222021202020192018201720122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41102 265 0301 756 525
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг41112 224 5591 730 941
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411940 47125 584
Платежи - всего41201 776 348683 684
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41211 378 136492 474
в связи с оплатой труда работников4122107 16049 159
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций4124
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи4129291 052142 051
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100488 6821 072 841
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего421001 170
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)421301 170
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности420001 170
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310
в том числе:
получение кредитов и займов4311
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего43209 2908 841
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323
прочие платежи43299 2908 841
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-9 290-8 841
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400479 3921 065 170
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450650 373205 391
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45001 129 7651 270 561
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель20232022202120202019
Среднесписочная численность сотрудников270212677
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации20 491,210 684,32 263,9227,5231,8
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством01 110,4243,224,328,4
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования03 085,8664,810,133,5
Налог на прибыль22 708,614 794,90
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость24 774,526 932,3610,200
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения01 557,561000
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности0033,7167,1365,7
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами10,70000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также