Общество с ограниченной ответственностью ТРИЭР-НИЖНИЙ НОВГОРОД - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "ТРИЭР-НИЖНИЙ НОВГОРОД"
ИНН: 5260296006
ОКВЭД: 46.17. Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
ОКПО: 90359012
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11509 0351 0931 0901 8923 6045 3725 0972 5112 9753 6425 6581 461866
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы11803002382891991792213292812171 41576600
Прочие внеоборотные активы11907013429911857171000000
ИТОГО по разделу I11009 4051 4651 6782 2093 7835 6505 5972 7923 1925 0576 4241 461866
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121015 17618 82316 79012 24812 75612 29111 2129 16810 00816 4018 1087 1754 060
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12205000000
Дебиторская задолженность123037 72035 61031 45822 54921 55517 02716 05016 57217 89514 55116 32224 37816 195
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения12400000020
Денежные средства12506 93316 2218 96813 77011 1114 2239 8154 8368 4502 5643 2019861 537
Прочие оборотные активы126016711978153609263233000
ИТОГО по разделу II120059 99670 77357 29448 72545 42233 60137 08630 60236 35633 74927 63132 53921 812
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160069 40172 23858 97250 93449 20539 25142 68333 39439 54838 80634 05534 00022 678
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13104 8004 8004 8004 8004 8004 8004 8004 8004 8004 8004 8001 8001 800
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)13504464464464464464464464464464464464460
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137042 38636 53328 35323 74319 98218 16616 46011 1931 822-5 753-2 6001 2351 218
ИТОГО по разделу III130047 63241 77933 59928 98925 22823 41221 70616 4397 068-5072 6463 4813 018
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410001 8602 58000
Отложенные налоговые обязательства142012512161031613000000
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV140012512161031613001 8602 58000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151001 1400000
Кредиторская задолженность152020 51029 42024 21921 07223 20014 76819 36215 67630 37736 33627 97530 51919 660
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15401 2581 0141 1428577671 0401 5541 2499631 11785400
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150021 76830 43425 36121 92923 96715 80820 91616 92532 48037 45328 82930 51919 660
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170069 40172 23858 97250 93449 20539 25142 68333 39439 54838 80634 05534 00022 678

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Выручка2110397 243353 246244 984197 539201 937194 055177 654172 078158 291130 939119 922113 00779 733
Себестоимость продаж2120332 065291 566198 404157 721158 928148 652131 134126 773116 646102 14392 90687 55061 993
Валовая прибыль210065 17861 68046 58039 81843 00945 40346 52045 30541 64528 79627 01625 45717 740
Коммерческие расходы221048 66744 66239 14634 19339 26540 03036 44933 49931 91530 39427 45824 62415 584
Управленческие расходы2220
Прибыль (убыток) от продаж220016 51117 0187 4345 6253 7445 37310 07111 8069 730-1 598-4428332 156
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320335931924224557480021000
Проценты к уплате233002360896100
Прочие доходы23401 0601 25429929828936271942447376870732736
Прочие расходы23501 1957094183596695906844776202 5324 8051 125761
Прибыль (убыток) до налогообложения230016 37917 9227 6345 8063 6095 20210 15411 7309 523-3 430-4 601351 431
Текущий налог на прибыль2410-3 413-3 686-1 577-1 196-793-1 0962 0912 3937470023235
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-42-1438206-1541667
Изменение отложенных налоговых обязательств2430-31-30000096
Изменение отложенных налоговых активов24504964-1 19864976600
Прочее2460-2013710574
Чистая прибыль (убыток)240012 96614 2366 0574 6102 8164 1068 0799 3717 577-3 152-3 83571 026
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода250012 96614 2366 0574 6102 8164 1068 0799 3717 577-3 152-3 83571 026
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 4 800 () 446 28 353 33 599
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 14 236 14 236
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 14 236 14 236
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (6 056) (6 056)
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X (6 056) (6 056)
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 4 800 () 446 36 533 41 779
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 12 966 12 966
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 12 966 12 966
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (7 113) (7 118)
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X (7 113) (7 118)
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 4 800 () 446 42 386 47 632

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Чистые активы 360047 63241 77933 59928 98925 22823 41221 70616 4387 068-5072 646

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110397 087351 657237 553196 342199 883199 500186 154201 730181 201157 287
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111395 181350 574236 893196 164198 461192 792178 374173 109153 911124 627
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей411203220000
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41191 9061 0806581761 4226 7087 78028 62127 29032 660
Платежи - всего4120390 880337 408240 323192 782191 995200 845175 393203 589174 448157 138
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121359 456302 551213 271168 786164 589163 737141 718147 184125 370108 865
в связи с оплатой труда работников412219 80328 83624 54621 97525 41227 22922 66518 43517 37213 169
процентов по долговым обязательствам4123023600
налога на прибыль организаций41243 1314 9571 6101 1537925292 3832 9937470
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41298 4901 0648968681 2029 3508 62734 95430 89935 104
Сальдо денежных потоков от текущих операций41006 20714 249-2 7703 5607 888-1 34510 761-1 8596 753149
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210110123004 021
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211110123000
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления42190004 021
Платежи - всего42208 380939649511 9573 1316151474 000
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов42218 380939649511 9573 1316151470
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи42290004 000
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-8 380-939-649-51-1 847-3 008-615-14721
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431030000
в том числе:
получение кредитов и займов4311
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления431930000
Платежи - всего43207 1186 0571 3838501 0002 4002 7741 140720807
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)43227 1186 0571 3838501 0002 4002 774000
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432301 140720720
прочие платежи432900087
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-7 115-6 057-1 383-850-1 000-2 400-2 774-1 140-720-807
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-9 2887 253-4 8022 6596 888-5 5924 979-3 6145 886-637
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года445016 2218 96813 77011 1114 2239 815
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45006 93316 2218 96813 77011 1114 223
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель2023202220212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников25272625252624
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации6 728,25 207,53 746,73 502,84 097,34 186,93 229,6
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством0600,9441,8396,6457,2452,5352,4
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования01 282,5930,4880,81 027,91 079,4838,2
Налог на прибыль2 882,94 955,71 610,11 152,8791,9528,72 396
Налог на имущество организаций000016,136,90
Налог на добавленную стоимость11 917,411 736,76 604,87 561,27 503,77 300,96 417,7
Земельный налог
Транспортный налог19,619,619,619,619,616,114,2
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также