ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОТЕЛЬ СЕРВИС (ОТКРЫТО КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО) - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТЕЛЬ СЕРВИС" (ОТКРЫТО КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО)
ИНН: 5260163285
ОКВЭД: 68.20.2. Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
ОКПО: 79678337
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 34
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110623000000
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150533 447557 57412 20413 06213 91916 2764 961
Доходные вложения в материальные ценности116000573 940601 932631 792664 967678 575
Финансовые вложения1170114 657114 657112 151103 701000
Отложенные налоговые активы1180144 928144 928143 349129 728110 19874 56453 078
Прочие внеоборотные активы119000000012 047
ИТОГО по разделу I1100793 655817 159841 644848 423755 909755 807748 661
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220770001684
Дебиторская задолженность1230248 748237 55639 6576 93062 98272 284105 061
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240000000403
Денежные средства125021 40313331 58114 0427 4064 252103
Прочие оборотные активы12609 3919 39111 14513 14914 43815 82617 313
ИТОГО по разделу II1200279 549247 08782 38334 12184 82692 363123 564
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16001 073 2031 064 246924 027882 544840 735848 170872 225
ПАССИВКод2017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131010101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-1 403 476-1 411 920-1 927 895-1 498 982-729 819-577 686-474 894
ИТОГО по разделу III1300-1 403 466-1 411 910-1 927 885-1 498 972-729 809-577 676-474 884
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства14102 186 3592 186 3592 665 9562 310 4491 532 4721 172 4881 209 466
Отложенные налоговые обязательства142020 23820 23820 23820 23820 23820 23822 276
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV14002 206 5972 206 5972 686 1942 330 6871 552 7101 192 7261 231 742
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510259 576259 576156 71324 14713 194204 87615 554
Кредиторская задолженность152010 3809 8658 84726 5494 50127 91899 252
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540117117158133139326561
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI1500270 073269 558165 71850 82917 834233 120115 367
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17001 073 2031 064 246924 027882 544840 735848 170872 225

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2017201620152014201320122011
Выручка211058 756187 106141 808128 24096 70460 0540
Себестоимость продаж2120039 75538 99139 93940 02545 9950
Валовая прибыль210058 756147 351102 81788 30156 67914 0590
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы222047 6892 7123 5853 7386 99617 64387 513
Прибыль (убыток) от продаж220011 067144 63999 23284 56349 683-3 584-87 513
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению232008 0317 7361 065124600
Проценты к уплате23300155 569151 834114 913113 929117 07641 125
Прочие доходы2340737748 286805 670120 32158 419122 352104 058
Прочие расходы23501 619230 9911 186 245879 728182 065128 076483 756
Прибыль (убыток) до налогообложения230010 185514 396-425 441-788 692-187 768-126 324-508 336
Текущий налог на прибыль24101 019000000
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств24300000006 671
Изменение отложенных налоговых активов245001 57813 62019 53135 63523 53138 133
Прочее2460-72300000562
Чистая прибыль (убыток)24008 443515 974-411 821-769 161-152 133-102 793-477 436
ПоказательКод2017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25008 443515 974-411 821-769 161-152 133-102 793-477 436
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2016 г.		 3100 10 (0) 0 0 -1 927 895 -1 927 885
За 2016 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2017 г.		 3200 10 (0) 0 0 -1 411 920 -1 411 910
За 2017 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 0 0 0 8 443 8 443
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 8 443 8 443
переоценка имущества 3312 X X 0 X 0 0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X 0 X 0 0
дополнительного выпуска акций 3314 0 0 0 X X 0
увеличения номинальной стоимости акций 3315 0 0 0 X 0 X
реорганизации юридического лица 3316 0 0 0 0 0 0
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) 0 (0) (0) (0) (0)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (0) (0)
переоценка имущества 3322 X X (0) X (0) (0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X (0) X (0) (0)
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 (0) 0 0 X 0 ()
уменьшения количества акций 3325 (0) 0 0 X 0 (0)
реорганизации юридического лица 3326 0 0 0 0 0 0
дивиденды 3327 X X X X (0) (0)
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X 0 0 0 X
Изменение резервного капитала 3340 X X X 0 0 X
Величина капитала
на 01.01.2018 г.		 3300 10 (0) 0 0 -1 403 476 -1 403 466

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2016  г. Изменения капитала за 2016 г. На 01.01.2017  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2017201620152014201320122011
Чистые активы 3600-1 403 466-1 411 910-1 927 885-1 498 972-729 810-577 677-474 884

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411051 16440 947156 400199 957135 344610 505
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411150 92640 524118 431175 477130 21666 837
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411923842337 96924 4805 128543 668
Платежи - всего412029 89456 958130 428155 620154 711646 271
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412110 3799 41014 57412 53617 46866 645
в связи с оплатой труда работников41223661 0567848741 1653 948
процентов по долговым обязательствам41230028 723106 83682 11864 756
налога на прибыль организаций412491000000
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412918 23946 49286 34735 37453 960510 922
Сальдо денежных потоков от текущих операций410021 270-16 01125 97244 337-19 367-35 766
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42100073401240
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях42140073401240
прочие поступления4219
Платежи - всего4220015 4379 16743 2950102 314
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов422106377170098 514
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223014 8008 45041 82003 800
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи42290001 47500
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности42000-15 437-8 433-43 295124-102 314
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431000016 9931 704 288392 491
в том числе:
получение кредитов и займов431100016 2581 704 288388 229
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления431900073504 262
Платежи - всего432000011 3991 681 891250 262
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432300011 3991 681 891250 262
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций43000005 59422 397142 229
Сальдо денежных потоков за отчетный период440021 270-31 44817 5396 6363 1544 149
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель2017
Среднесписочная численность сотрудников
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации81,2
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством10,7
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования18,8
Налог на прибыль910,5
Налог на имущество организаций12 031,5
Налог на добавленную стоимость11 157,4
Земельный налог800,3
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)0
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также