Общество с ограниченной ответственностью Цитадель - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с ограниченной ответственностью "Цитадель"

ИНН: 5260146265

ОКВЭД: 62.01. Разработка компьютерного программного обеспечения

ОКПО: 75688824

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110	29 629	38 666	47 647	53 290	48 215	68		126	743	112	41	78	24
Результаты исследований и разработок	1120	0	1 205	24 086	53 727	24 000			0	0	0	0	0	0
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	192 925	121 732	125 589	70 453	71 675	12 571	7 362	11 834	15 705	14 220	15 612	12 835	7 958
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170	0		110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Отложенные налоговые активы	1180	158 704	146 172	49 035	2 849	29 311	17 293		0	0	0	0	0	0
Прочие внеоборотные активы	1190								3 069	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу I	1100	381 259	307 775	246 468	180 429	173 310	30 042	7 472	15 139	16 558	14 442	15 763	13 023	8 092
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	1 619 167	2 524 121	351 888	330 737	262 600	321 745	331 870	168 871	245 611	198 060	10 760	87 741	117 588
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220
Дебиторская задолженность	1230	8 287 830	9 849 492	2 500 274	2 780 817	1 628 677	1 629 853	894 332	905 038	1 151 899	528 032	627 875	965 399	424 378
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	9 321 670	1 850 000				579 000	622 711	0	0	0	15 000	0	0
Денежные средства	1250	1 602 702	1 925 243	1 148 372	797 677	1 831 209	667 774	237 202	214 577	82 969	371 226	294 613	359 862	284 564
Прочие оборотные активы	1260	8 543	25 236	10 393	8 147	6 091	5 918	7 385	62	0	10	30	64	13 629
ИТОГО по разделу II	1200	20 839 913	16 174 091	4 010 926	3 917 379	3 728 576	3 204 290	2 093 499	1 288 548	1 480 478	1 097 328	948 278	1 413 066	840 159
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	21 221 171	16 481 866	4 257 394	4 097 807	3 901 887	3 234 331	2 100 972	1 303 687	1 497 036	1 111 770	964 040	1 426 089	848 251

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 166 578	6 692 784	2 587 129	205 637	2 045 723	2 024 709	1 126 922	624 061	414 665	170 396	294 430	409 982	334 340
ИТОГО по разделу III	1300	8 166 602	6 692 808	2 587 153	205 661	2 045 747	2 024 733	1 126 946	624 085	414 689	170 420	294 454	410 006	334 364
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410
Отложенные налоговые обязательства	1420	82 171	52 204	13 456	6 134				0	0	0	0	0	0
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450	132 828		53 225					0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	1400	214 999	52 204	66 681	6 134	0	0		0	0	0	0	0	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510				1 003 137				0	0	0	0	0	0
Кредиторская задолженность	1520	12 533 314	9 587 122	1 442 573	2 716 053	1 666 881	1 084 856	934 097	626 635	1 066 341	927 871	648 973	997 117	504 434
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	306 256	90 186	160 987	166 823	189 258	124 742	39 929	52 966	16 006	13 479	20 614	18 966	9 453
Прочие краткосрочные обязательства	1550	0	59 547						0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу VI	1500	12 839 570	9 736 854	1 603 560	3 886 012	1 856 139	1 209 598	974 026	679 602	1 082 347	941 350	669 587	1 016 083	513 887
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	21 221 171	16 481 866	4 257 394	4 097 807	3 901 887	3 234 331	2 100 972	1 303 687	1 497 036	1 111 770	964 040	1 426 089	848 251

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	23 692 616	19 757 991	13 459 634	15 627 091	16 387 231	9 524 216	2 764 444	1 790 420	1 899 355	1 587 588	1 759 336	1 458 641	1 277 936
Себестоимость продаж	2120	13 434 003	9 872 711	7 679 662	8 363 718	9 577 347	5 244 001	1 167 602	987 879	975 676	889 209	1 446 360	1 189 020	1 003 900
Валовая прибыль	2100	10 258 613	9 885 280	5 779 972	7 263 373	6 809 884	4 280 215	1 596 842	802 541	923 679	698 379	312 976	269 621	274 036
Коммерческие расходы	2210	159 019	83 942	70 808	44 936	152 095	84 766	77 968	43 980	48 443	43 067	0	0	0
Управленческие расходы	2220	977 080	475 186	746 203	621 476	1 054 783	1 572 801	914 067	558 946	532 749	453 720	0	0	0
Прибыль (убыток) от продаж	2200	9 122 514	9 326 152	4 962 961	6 596 961	5 603 006	2 622 648	604 807	199 615	342 487	201 592	312 976	269 621	274 036
Доходы от участия в других организациях	2310	0	69 962	45 665		42 278		0	0	27 536	0	49 363	37 017	202
Проценты к получению	2320	1 307 756	566 638	27 835	27 226	77 466	76 119	26 278	0	0	0	0	0	0
Проценты к уплате	2330	5 895		61 306	3 137			0	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	2340	1 184 690	265 676	337 449	369 962	662 625	275 286	121 951	505 975	809 438	226 788	94 833	14 376	6 194
Прочие расходы	2350	1 140 122	121 631	350 758	288 379	618 355	421 379	128 230	432 628	880 490	216 177	100 077	13 124	18 732
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 468 943	10 106 797	4 961 846	6 702 633	5 767 020	2 552 674	624 806	272 962	298 971	212 203	357 095	307 890	261 700
Текущий налог на прибыль	2410	-2 345 163	-1 912 758	-973 183	-1 359 957	-1 167 128		121 897	62 579	54 295	41 567	62 058	56 671	56 622
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						-19 351	-3 064	0	0	0	0	0	0
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430
Изменение отложенных налоговых активов	2450
Прочее	2460					-4 169	-6	-48	-986	412	38	1 192	5	31
Чистая прибыль (убыток)	2400	8 123 780	8 194 039	3 988 663	5 342 676	4 595 723	2 024 708	502 861	209 397	244 264	170 598	293 845	251 214	205 047

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	8 123 780	8 194 039	3 988 663	5 342 676	4 595 723	2 024 708	502 861	209 397	244 264	170 598	293 845	251 214	205 047
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	24	()			2 587 129	2 587 153
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				8 194 039	8 194 039
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	8 194 039	8 194 039
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		()	()	(4 088 385)	(4 088 385)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	(4 088 385)	(4 088 385)
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	24	()			6 692 784	6 692 808
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				8 123 794	8 123 794
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	8 123 780	8 123 780
переоценка имущества	3312	X	X		X	14	14
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		()	()	(6 650 000)	(6 650 000)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	(6 650 000)	(6 650 000)
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	24	()			8 166 578	8 166 602

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	8 166 602	6 692 808	2 587 153	205 661	2 045 747	2 024 733	1 126 945	624 086	414 689	170 420	294 454	410 006	334 364

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	23 244 063	21 744 577	13 946 758	14 760 756	17 870 730	9 546 182	2 911 424	2 496 831	1 642 542	1 810 736	1 642 504	1 412 754
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	20 831 330	20 488 940	13 496 515	14 189 811	16 779 013	8 854 238	2 647 215	2 141 907	1 459 267	1 570 098	1 479 707	1 281 848
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	2 412 733	1 255 637	450 243	570 945	1 091 717	691 944	264 209	354 924	183 275	240 638	162 797	130 906
Платежи - всего	4120	9 447 708	14 994 164	11 196 445	9 662 780	12 847 170	8 140 379	2 078 357	2 240 115	1 951 744	1 607 685	1 395 692	1 130 204
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	4 751 759	10 985 167	7 259 406	7 655 203	8 930 482	5 700 639	986 624	771 808	1 101 167	483 950	328 104	356 617
в связи с оплатой труда работников	4122	1 230 440	804 741	1 349 267	887 954	1 322 873	899 279	1 011 554	907 466	527 202	454 314	452 517	314 342
процентов по долговым обязательствам	4123			64 443				0	0	0	0	0	0
налога на прибыль организаций	4124	3 024 331	2 325 312	1 513 941	852 071	1 492 725	664 758	44 136	42 185	50 130	0	62 058	56 671
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	441 178	878 944	1 009 388	267 552	1 101 090	875 703	36 043	518 656	273 245	669 421	553 013	402 574
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	13 796 355	6 750 413	2 750 313	5 097 976	5 023 560	1 405 803	833 067	256 716	-309 202	203 051	246 812	282 550
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	4 072 114	4 837 160	45 665		1 742 147	532 360	85 790	0	389	0	0	0
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	110					0	0	0	0	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213	4 072 114	4 767 000			1 699 764	469 585	85 501	0	0	0	0	0
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	70 050	45 665		42 383	62 775	289	0	389	0	0	0
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220	18 199 272	7 439 525	16 447	17 736	1 017 850	385 716	714 269	1 263	4 029	5 618	6 679	5 739
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	6 602	13 221	16 447	17 736	17 850	8 236	5 769	1 263	4 029	0	0	0
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	18 192 670	7 426 304			1 000 000	376 000	708 500	0	0	0	0	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229						1 480	0	0	0	5 618	6 679	5 739
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	-14 127 158	-2 602 365	29 218	-17 736	724 297	146 644	-628 479	-1 263	-3 640	-5 618	-6 679	-5 739
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310			900 000	1 000 000			0	5 237	0	0	0	0
в том числе:
получение кредитов и займов	4311			900 000	1 000 000			0	0	0	0	0	0
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319							0	5 237	0	0	0	0
Платежи - всего	4320	0	3 488 385	3 342 676	7 145 723	4 577 160	1 124 105	180 664	111 692	0	0	0	0
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	0	3 488 385	1 442 676	7 145 723	4 577 160	1 124 105	180 664	111 692	0	0	0	0
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323			1 900 000				0	0	0	0	0	0
прочие платежи	4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	-3 488 385	-2 442 676	-6 145 723	-4 577 160	-1 124 105	-180 664	-106 455	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-330 803	659 663	336 855	-1 065 483	1 170 697	428 342	23 924	148 998	-312 842	197 433	240 133	276 811
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	1 925 243	1 148 372	797 677	1 831 209	667 774	237 202
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 602 702	1 925 243	1 148 372	797 677	1 831 209	667 774
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	8 262	117 208	13 840	31 951	-7 262	2 230	-1 299	-17 390	24 585	47 493	1 100	-308

Дополнительная информация

Показатель	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Среднесписочная численность сотрудников	388	385	378	350	306
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	162 574,2	155 506,5	137 556,5	101 562,9	60 755,3	20 919
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	12 153,1	11 053,9	10 001,8	8 865,1	4 957	4 774,1
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	47 895,5	48 716,3	43 569,1	27 181,2	56 272,7	38 067,5
Налог на прибыль	1 922 886,5	1 513 865	754 042,2	1 484 711,4	540 360,6	29 739,7
Налог на имущество организаций	954	1 758,9	158,9	0	10,9	1,3
Налог на добавленную стоимость	1 675 000	1 690 239	1 052 300	963 821,1	581 413,6	191 375,9
Земельный налог
Транспортный налог	150,3	137,2	125,5	117,7	123,7	106,4
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)	0	0	0	0	0	0
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн