Общество с ограниченной ответственностью Айс-Оптима 7 - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Айс-Оптима 7"
ИНН: 5260112442
ОКВЭД: 68.20.2. Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
ОКПО: 13481509
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод202320222021202020192018201720162015201420132012
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115019 76416 37917 75819 30620 97422 69524 43625 23627 43228 30830 87231 648
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I110019 76416 37917 75819 30620 97422 69524 43625 23627 43228 30830 87231 648
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210067822913676214222216169148
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220400000
Дебиторская задолженность123011 28344 60133 01423 58719 40811 9298 1393 495785554534490
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства125051060374834
Прочие оборотные активы12600967247122600000
ИТОГО по разделу II120011 28344 76433 09423 65719 42812 1008 2173 7091 067807751672
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160031 04761 14250 85242 96340 40334 79432 65328 94628 49929 11531 62332 320
ПАССИВКод202320222021202020192018201720162015201420132012
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13102 9452 9452 9452 9452 9452 9452 94500000
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал13605050505050505000000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137013 46121 34721 28121 13521 08321 02420 97000000
ИТОГО по разделу III130016 45624 34224 27624 13024 07824 01923 96523 67923 64323 36524 49924 927
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства14103 9874 0374 0371 2151 2351 3501 8002 000
Отложенные налоговые обязательства14200700000
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV140007003 9874 0374 0371 2151 2351 3501 8002 000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510084084046246200000
Кредиторская задолженность152014 59135 95325 73618 37111 8756 7384 6514 0523 6214 4005 3245 393
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150014 59136 79326 57618 83312 3376 7384 6514 0523 6214 4005 3245 393
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170031 04761 14250 85242 96340 40334 79432 65328 94628 49929 11531 62332 320

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Выручка211026 19426 25226 56424 84826 62225 01727 72022 34653 70126 26425 34526 534
Себестоимость продаж2120022 07752 93226 64525 39325 491
Валовая прибыль210026 19426 25226 56424 84826 62225 01727 720269769-381-481 043
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы222029 66526 09526 08626 10926 02824 43726 92300000
Прибыль (убыток) от продаж2200-3 471157478-1 261594580797269769-381-481 043
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320
Проценты к уплате23306928128217200000
Прочие доходы23403 5611 670-1-55444671172
Прочие расходы23507 9686323622321220120461057214392
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-7 8789424211710092475267805-882-174953
Текущий налог на прибыль2410-8-28-94-64-41189231527252254436
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-19000000
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460-1000000
Чистая прибыль (убыток)2400-7 8866614753595428636278-1 134-428517
ПоказательКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-7 8866614753595428600000
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 ()
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 ()
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 ()

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки202320222021202020192018201720162015201420132012
Чистые активы 360024 07824 01923 966

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411020 01421 327
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411119 75721 166
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119257161
Платежи - всего412020 48221 348
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41213 6053 165
в связи с оплатой труда работников412211 19610 735
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций4124519
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41295 6307 439
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-468-21
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431046225
в том числе:
получение кредитов и займов431146225
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций430046225
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-64
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года445051
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500-15
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель202220212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников404343444346
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации624,51 225,31 745,92 001,32 749,42 312,2
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством93,7132,3215283354,5297,5
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования264,9412,5489422,5640,5523,2
Налог на прибыль049,413,150,99,30
Налог на имущество организаций05,60660,3891,8854,8
Налог на добавленную стоимость7,51 628,13 690,83 362,43 032,90
Земельный налог00526,2256,9380,2506,9
Транспортный налог000000
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения0000182189,5
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также