Закрытое акционерное общество Территориальная инвестиционная компания Старый Нижний Новгород - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Закрытое акционерное общество "Территориальная инвестиционная компания "Старый Нижний Новгород"
ИНН: 5260049649
ОКВЭД: 68.20. Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
ОКПО: 25712012
ОКОПФ: 12200
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11505466489731 2691 6222 0281 2611 7502 5653 3824 2604 4752 291
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения11700000049
Отложенные налоговые активы11809611 1291 1301 2641 2831 2691 2321 071895632000
Прочие внеоборотные активы11903333333333333333333333330
ИТОГО по разделу I11001 5401 8102 1362 5662 9383 3302 5262 8543 4934 0474 2934 5080
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12101 5731 8941 5951 7382 1351 9702 0872 0292 2012 6422 5222 3361 718
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220014785420
Дебиторская задолженность12304757362 5983 2662 7082 8333 0073 5553 5633 7509 6289 03624 179
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства125013442229910644129122359424301 5205214 918
Прочие оборотные активы12603100000
ИТОГО по разделу II12002 1823 0524 4925 1104 8874 9325 1065 8506 8536 90713 67411 8950
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16003 7224 8626 6287 6767 8258 2627 6328 70410 34610 95417 96716 40333 155
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13107007007007007007007007007007007007000
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)13509209209209209209209209209209209209200
Резервный капитал13603535353535353535353535350
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-6 103-7 252-6 373-8 751-8 413-7 966-7 361-6 136-4 881-3 1761 5722 9910
ИТОГО по разделу III1300-4 448-5 597-4 718-7 096-6 758-6 311-5 706-4 481-3 226-1 5213 2274 6467 288
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства1420468000000
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV140046800000000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15107 4359 56210 53911 74611 70111 10210 1648 69600000
Кредиторская задолженность15207318917991 4541 3101 8991 6022 91712 00010 90314 74011 75725 867
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства15501 5721 5721 5721 5721 5721 5721 572000
ИТОГО по разделу VI15008 16610 45311 33814 77214 58314 57313 33813 18513 57212 47514 74011 7570
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17003 7224 8626 6287 6767 8258 2627 6328 70410 34610 95417 96716 40333 155

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Выручка211010 73810 4999 6187 2419 4239 40311 39518 81923 11337 319146 856135 14670 273
Себестоимость продаж21202 4192 3652 1681 8182 1944 1235 23011 86418 01431 795133 263119 13061 791
Валовая прибыль21008 3198 1347 4505 4237 2295 2806 1656 9555 0995 52413 59316 0160
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы22206 2005 3185 2134 4236 4355 8885 8536 6337 3329 1819 61010 4060
Прибыль (убыток) от продаж22002 1192 8162 2371 000794-608312322-2 233-3 6573 9835 6100
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению232000010562490
Проценты к уплате233032648164679283983977864063449577023179
Прочие доходы234049823231 324300331 9191 208358552164
Прочие расходы23503152 4086074964285191 2211 1451 0218741 5411 6011 336
Прибыль (убыток) до налогообложения23001 482-731 082-265-450-642-1 387-1 430-1 969-3 8082 0864 7870
Текущий налог на прибыль2410-333-277-373700006521 0891 636
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)24211151111301292351480
Изменение отложенных налоговых обязательств2430000-6320160
Изменение отложенных налоговых активов24501621752640000
Прочее2460-36-100000000
Чистая прибыль (убыток)24001 149-73805-338-460-605-1 225-1 255-1 705-3 1761 4343 6825 495
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25001 149-73805-338-460-605-1 225-1 255-1 705-3 1761 4343 6820
Базовая прибыль (убыток) на акцию29002
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 700 () 920 35 -6 373 -4 718
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (879) (879)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (73) (73)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X (806) (806)
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 700 () 920 35 -7 252 -5 597
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 1 149 1 149
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 1 149 1 149
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 700 () 920 35 -6 103 -4 448

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Чистые активы 3600-4 448-5 597-4 718-7 096-6 758-6 311-5 706

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411010 84610 27610 0536 7929 4279 630
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411115014185
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей411210 84610 2769 9556 6429 4139 263
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411998182
Платежи - всего41208 7758 0368 0075 9839 2829 405
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41213 7013 5953 9062 4403 1183 312
в связи с оплатой труда работников41222 6362 2741 9721 8543 2133 511
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций41242082
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41292 4382 1671 9211 6892 9512 580
Сальдо денежных потоков от текущих операций41002 0712 2402 046809145225
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42104992
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)42114992
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего42201 200
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов42211 200
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности42004-208
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310100
в том числе:
получение кредитов и займов4311100
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего43202 3632 1171 853747230
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)432217684
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43232 3461 4331 853747230
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-2 363-2 117-1 853-747-230100
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-28812319362-85117
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44504222991064412912
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода450013442229910644129
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель2023202220212020201820192017
Среднесписочная численность сотрудников43369712
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации574,2353,1335373,41 002,1882,4818,3
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством1,619,118,440,8124,9108,1104,4
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования12,7129,6123,295,2234,5204,6189,7
Налог на прибыль161,60208,402,100
Налог на имущество организаций59,628,2137,946031,9411,2
Налог на добавленную стоимость1 6581 630,41 438,91 137,51 389,41 359,41 775,6
Земельный налог105,142,876,12943,55843,5
Транспортный налог5,915,878,650,357,48959,9
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами00
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)0
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также