Общество с ограниченной ответственностью Объединенная Ресурсоснабжающая Компания - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Ресурсоснабжающая Компания"
ИНН: 5259120135
ОКВЭД: 35.30. Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха
ОКПО: 52477355
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20232022202120202019201820172016
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110523 883292 643260 575105 8600
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115030 61412 88013 94210 7407290
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170025912 9124 0320
Отложенные налоговые активы118022 09227 40029 72820 1387 6950
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I1100576 589332 923304 247137 32911 3364 03200
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12101 3841 6042 2215 4042 7571 4051 7546 774
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12209703 175662725866
Дебиторская задолженность1230201 019189 020127 275122 973140 9476674 4962 456
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124020 70312 0001 0430
Денежные средства12506 7735 5381 6542 6074 952410
Прочие оборотные активы1260
ИТОГО по разделу II1200229 879208 162131 150131 954151 8312 7378 01910 097
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600806 468541 085435 397269 283163 1676 7698 01910 097
ПАССИВКод20232022202120202019201820172016
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13101010101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-19 003-84 578-129 826-90 302-39 264-8 109-8 096-3 925
ИТОГО по разделу III1300-18 993-84 568-129 816-90 292-39 254-8 099-8 086-3 915
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410504 034329 991321 502181 74067 6809 5966 6030
Отложенные налоговые обязательства142012 8558 9170
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства14505 8940
ИТОГО по разделу IV1400522 783338 908321 502181 74067 6809 5966 6030
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15103 1071 8811 8811 881206 728
Кредиторская задолженность1520297 658284 931237 686172 275129 1183 3909 4817 284
Доходы будущих периодов153003 9351 3173440
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15401 9131 8142 0902 3633 3980
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI1500302 678286 745243 711177 836134 7415 2719 50214 012
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700806 468541 085435 397269 283163 1676 7698 01910 097

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20232022202120202019201820172016
Выручка2110992 080906 806821 428762 177312 3373608 275153
Себестоимость продаж2120763 465741 106710 136687 712304 5843506 231123
Валовая прибыль2100228 615165 700111 29274 4657 753102 04430
Коммерческие расходы221023 6640
Управленческие расходы222068 67672 49966 33979 98843 5461123 4104 005
Прибыль (убыток) от продаж2200159 93993 20144 953-5 523-35 793-104-5 030-3 975
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23201 8365431689197206180
Проценты к уплате233049 43727 16023 52813 5751 514103200
Прочие доходы234035 72748 63823 70910 6433 7687 4221 062
Прочие расходы235065 86058 08694 26255 1165 508126 5611 012
Прибыль (убыток) до налогообложения230082 20557 136-49 112-63 482-38 850-13-4 171-3 925
Текущий налог на прибыль2410-16 605-11 8889 58912 4437 69500
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)240065 60045 248-39 523-51 039-31 155-13-4 171-3 925
ПоказательКод20232022202120202019201820172016
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода250065 60045 248-39 523-51 039-31 155-13-4 171-3 925
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 () -129 826 -129 816
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 45 248 45 248
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 45 248 45 248
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 () -84 578 -84 568
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 65 600 65 600
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 65 600 65 600
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (25) (25)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (25) (25)
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 10 () -19 003 -18 993

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 -129 816 45 248 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 -129 816 45 248 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 -129 826 45 248 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 -129 826 45 248 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20232022202120202019201820172016
Чистые активы 3600-18 993-84 568-125 881-90 292-38 910-8 098-8 086-3 915

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20232022202120202019201820172016
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110972 618912 322806 139719 963277 0674 243
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111959 482909 157791 027718 911277 0314 243
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411913 1363 1654 7081 05236
Платежи - всего4120884 863812 931780 324762 204329 991150
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121729 503684 721674 255637 353275 35064
в связи с оплатой труда работников412256 99460 90268 85296 16639 85535
процентов по долговым обязательствам412346 69926 79521 52712 407
налога на прибыль организаций41245 53913 5214 5917 6566
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412946 12818 2135 06741874212
Сальдо денежных потоков от текущих операций410087 75599 39125 815-42 241-52 9244 093
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42101 836605845 0621 302551
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)42130605842 4101 302551
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях42141 836
прочие поступления42192 652
Платежи - всего4220262 860109 977163 24178 0593 320
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221254 15797 977163 24178 059
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам42233 320
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи42298 703
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-261 024-109 917-162 657-72 9971 302-2 769
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310370 537158 499332 375157 24163 63768
в том числе:
получение кредитов и займов4311370 537158 499332 375157 24163 63764
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления43194
Платежи - всего4320196 033144 089196 48644 3487 0671 389
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323195 466144 089196 48644 3487 0671 389
прочие платежи4329567
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300174 50414 410135 889112 89356 570-1 321
Сальдо денежных потоков за отчетный период44001 2353 884-953-2 3454 9483
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44505 5381 6542 6074 95241
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45006 7735 5381 6542 6074 9524
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель202320222021202020192018
Среднесписочная численность сотрудников1051251742611311
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации10 039,510 362,58 914,414 002,26 447,53,9
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством511 329,8792,81 516,2840,40,5
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования189,72 363,22 766,13 835,41 4781
Налог на прибыль1 842,213 491,604 590,17 650,26,4
Налог на имущество организаций15 563,18 579,512 216,46 536,1395,8
Налог на добавленную стоимость20 106,147 283,48 068,34 656,35 977,133,4
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также