Общество с ограниченной ответственностью СИРИУС АГРО ТОРГ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "СИРИУС АГРО ТОРГ"
ИНН: 5258128766
ОКВЭД: 46.34. Торговля оптовая напитками
ОКПО: 00080602
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20232022202120202019201820172016
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115059 09560 95816 0341 7110
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы118015 64211 8274760
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I110074 73772 78516 5101 711000
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210205 439166 717124 125141 35510 3051 258361
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12202 8337 57410 01618 4891 943420
Дебиторская задолженность1230190 47335 42763 783158 8675 2341176866 144
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства12509 53711 9442 4575 1521103251
Прочие оборотные активы12601 3211 0323 15414256 3700
ИТОГО по разделу II1200409 603222 695203 535324 00517 4891 4287 3816 506
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600484 340295 480220 045325 71617 4891 4287 3816 507
ПАССИВКод20232022202120202019201820172016
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131020 30020 30020 30020 3001 0151 015150
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370113 72139 16926 10223 932-281-830-8330
ИТОГО по разделу III1300134 02159 46946 40244 232734185-8185
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410010 00010 0000
Отложенные налоговые обязательства142013 82212 0026800
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства145024 31133 01217 1598540
ИТОГО по разделу IV140038 13455 01427 839854000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510138 3711 67910 9849 3870
Кредиторская задолженность1520142 803156 001134 820271 24316 7551 2438 1996 502
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15401 1177180
Прочие краткосрочные обязательства155029 89522 5980
ИТОГО по разделу VI1500312 186180 997145 804280 63116 7551 2438 1996 502
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700484 340295 480220 045325 71617 4891 4287 3816 507

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20232022202120202019201820172016
Выручка21101 753 831829 071787 131580 76419 7721 271766678
Себестоимость продаж21201 580 094747 980728 485509 57916 9451 5416 100
Валовая прибыль2100173 73781 09158 64671 1852 8271 271-775-5 422
Коммерческие расходы221081 92837 10238 50439 4832 0071 22200
Управленческие расходы22201 90800
Прибыль (убыток) от продаж220091 80943 98920 14231 702-1 08849-775-5 422
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23200200
Проценты к уплате23309 7645 5671 5968700
Прочие доходы234014 28219 52512 26015 4351 826300
Прочие расходы23502 83136 49124 42116 89253492628
Прибыль (убыток) до налогообложения230093 49621 4586 38530 1586853-801-5 450
Текущий налог на прибыль2410-18 945-8 392-4 215-6 003-1372139
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)240074 55113 0662 17024 1555482-822-5 489
ПоказательКод20232022202120202019201820172016
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода250074 55113 0662 17024 156548200
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 20 300 () 26 102 46 402
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 13 067 13 067
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 13 067 13 067
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 20 300 () 39 169 59 469
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 74 551 74 551
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 74 551 74 551
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 20 300 () 113 721 134 021

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 46 402 13 067 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 46 402 13 067 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 26 102 13 067 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 26 102 13 067 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20232022202120202019201820172016
Чистые активы 3600134 02159 46946 40244 232734185-818

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20232022202120202019201820172016
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41101 664 464820 290801 006506 84219 908
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг41111 664 408812 074791 065485 38519 747
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119568 2169 94121 457161
Платежи - всего41201 695 291801 855813 702493 94219 91731
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41211 657 740785 511784 898449 90819 080
в связи с оплатой труда работников412212 4776 5123 8132 015837
процентов по долговым обязательствам41233 251
налога на прибыль организаций412418 9967 334
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41292 8272 49824 99142 01931
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-30 82718 435-12 69612 900-9-31
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310492 02710 00019 285
в том числе:
получение кредитов и займов4311491 01210 000
денежных вкладов участников43121 01519 285
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320463 6808 948
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323352 641
прочие платежи4329111 0398 948
Сальдо денежных потоков от финансовых операций430028 347-8 94810 00019 285
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-2 4809 487-2 69632 185-9-31
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года445011 9442 4575 152110325
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45009 70011 9442 45732 1161294
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю44902361-70

Дополнительная информация

Показатель202220212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников14126200
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации1 083,6955,5537,9192,1064,6
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством137,4128,564,125,342,68,5
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования251,3217,1127,844,5015
Налог на прибыль6 5518 686,45 580,465,12,48,9
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость2 256,31 971,3861,158,213,40
Земельный налог
Транспортный налог152,60,30
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами00000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также