Общество с ограниченной ответственностью МОЛОЧНАЯ РЕКА - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "МОЛОЧНАЯ РЕКА"
ИНН: 5258082014
ОКВЭД: 10.51.2. Производство сливочного масла, топленого масла, масляной пасты, молочного жира, спредов и топленых сливочно-растительных смесей
ОКПО: 89864816
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод202320222021202020192018201720162014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11508 4827 3309 5791 9742 83210 01912 2297 2454 0262 9131 3731 184
Доходные вложения в материальные ценности11600708000
Финансовые вложения117018 5401 8401 8406 8951 1001 0303008002 0005000
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I110027 0229 17011 4198 8693 93211 04912 2297 5455 5344 9131 8730
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121077 25289 10754 89758 44954 50647 30014 3768 54011 2606362 9648 254
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12201 6423578303807445557800
Дебиторская задолженность1230266 015149 312144 18290 21385 81474 70573 01097 86829 70624 07614 59118 984
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения12401842960000
Денежные средства125052 0097 7113598 89815 4182 2423 2136 7135202 2594 70811 740
Прочие оборотные активы1260
ИТОГО по разделу II1200396 918246 130199 438157 917156 568124 25091 590113 42141 94127 54922 2630
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600423 940255 300210 857166 786160 500135 299103 819120 96647 47532 46224 13640 162
ПАССИВКод202320222021202020192018201720162014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131020202020202020202020200
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370233 522189 611144 462147 778140 423109 56656 60035 62012 4649 5788 5420
ИТОГО по разделу III1300233 542189 631144 482147 798140 443109 58656 62035 64012 4849 5988 5626 862
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410150 00047 20555 7484 20000001 600
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400150 00047 20555 748004 20000000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15102966 0002 700000
Кредиторская задолженность152040 39818 46410 62718 98820 05725 71342 70379 32632 29122 86415 57431 700
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150040 39818 46410 62718 98820 05725 71342 99985 32634 99122 86415 5740
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700423 940255 300210 857166 786160 500135 299103 819120 96647 47532 46224 13640 162

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод202320222021202020192018201720162014201320122011
Выручка21101 591 6381 201 7331 080 132533 858543 309696 978610 436570 825297 629197 35298 222140 922
Себестоимость продаж21201 398 0881 063 547984 696472 066469 054584 834538 621507 149278 207187 31693 206136 018
Валовая прибыль2100193 550138 18695 43661 79274 255112 14471 81563 67619 42210 0365 0160
Коммерческие расходы221082 71759 70861 19631 01731 72835 31036 74140 27415 4189 0424 8210
Управленческие расходы2220
Прибыль (убыток) от продаж2200110 83378 47834 24030 77542 52776 83435 07423 4024 0049941950
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320763693647700250001220
Проценты к уплате23305 0618 0801 6926742574431 0052071650332302
Прочие доходы23401 8772 28019 1411 5655 4588572 442877458462 4470
Прочие расходы23503 5288 71744 5456 2637 3567 2905 2812 93663023230768
Прибыль (убыток) до налогообложения2300104 88464 0307 18025 45041 07269 95831 25520 3463 9541 6082 1250
Текущий налог на прибыль2410-21 096-12 881-8 496-5 095-8 214-13 9926 2514 0697913224251 275
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460-2 001-3 000-4 02400000
Чистая прибыль (убыток)240083 78851 149-1 31620 35530 85752 96620 98016 2773 1631 2861 7003 259
ПоказательКод202320222021202020192018201720162014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода252000-277-25000
Совокупный финансовый результат периода250083 78851 149-1 31620 35530 85752 96620 98016 2772 8861 0361 7000
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 20 () 144 462 144 482
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 51 149 51 149
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 51 149 51 149
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (6 000) (6 000)
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X (6 000) (6 000)
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 20 () 189 611 189 631
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 83 788 83 788
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 83 788 83 788
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (39 876) (39 876)
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X (39 876) (39 876)
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 20 () 233 522 233 542

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 144 482 51 149 -6 000
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 144 482 51 149 -6 000
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 144 462 51 149 -6 000
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 144 462 51 149 -6 000
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки202320222021202020192018201720162014201320122011
Чистые активы 3600233 542189 631144 482147 798140 443109 58656 620

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод202320222021202020192018201720162014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41101 674 9851 291 304928 189588 711579 560741 883
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг41111 674 1501 269 587917 515569 120578 856741 734
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411983521 71710 67419 591704149
Платежи - всего41201 683 1741 270 658990 006578 126564 574734 858
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41211 620 7961 223 202932 719551 383538 627701 497
в связи с оплатой труда работников412211 90210 41710 3939 1937 5717 639
процентов по долговым обязательствам41235 0618 0801 692674257443
налога на прибыль организаций412420 96612 1048 2794 9368 34115 679
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412924 44916 85536 92311 9409 7789 600
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-8 18920 646-61 81710 58514 9867 025
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43101 383 647690 901437 810190 77487 426176 033
в том числе:
получение кредитов и займов4311547 184690 832437 810190 77487 426175 893
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления431940 76369140
Платежи - всего43201 331 160704 195384 532207 87989 236184 029
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)432233 9955 2201 74011 3101 7402 610
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323442 565698 975382 792196 56987 496181 419
прочие платежи4329835 700
Сальдо денежных потоков от финансовых операций430052 487-13 29453 278-17 105-1 810-7 996
Сальдо денежных потоков за отчетный период440044 2987 352-8 539-6 52013 176-971
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44507 7113598 89815 4182 2423 213
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода450052 0097 7113598 89815 4182 242
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель2023202220212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников323131333334
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации2 960,61 8191 781,61 897,31 912,11 850,51 530
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством0151,6144,9185,5250,9239,9208
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования0602595,9568444427,9356
Налог на прибыль20 681,312 104,48 277,74 935,78 340,915 678,67 172,7
Налог на имущество организаций0000208,3252,5140
Налог на добавленную стоимость11 983,16 216,93 229,31 284,54 7504 2353 656,3
Земельный налог00018,20
Транспортный налог130,8556040,249,144,952
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами00000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также