Торгово-закупочный потребительский кооператив ПАИ И ФИНАНСЫ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Торгово-закупочный потребительский кооператив "ПАИ И ФИНАНСЫ"

ИНН: 5256141962

ОКВЭД: 47.78.3. Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов

ОКПО: 50691156

ОКОПФ: 20100

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	1 005	1 005						0	0
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170							739	0	0
Отложенные налоговые активы	1180
Прочие внеоборотные активы	1190
ИТОГО по разделу I	1100	1 005	1 005	0	0			739	0	0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	91	91	62	247	77	78	124	65	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220
Дебиторская задолженность	1230	15	17	284	176	506	185	827	791	3
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	86	86	1 477	1 397	547	1 348		0	0
Денежные средства	1250	21	8	15	191	1 242	886	1 273	174	3
Прочие оборотные активы	1260	147	147	147	124	47	47		0	0
ИТОГО по разделу II	1200	360	349	1 985	2 135	2 419	2 544	2 224	1 030	6
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	1 365	1 354	1 985	2 135	2 419	2 544	2 963	1 030	6

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 671	1 678	1 680	1 674	1 617	1 582	2 123	1 176	0
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-964	-963	-6	150	490	655	368	0	10
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370								-179	-4
ИТОГО по разделу III	1300	707	715	1 674	1 824	2 107	2 237	2 491	997	6
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	608	504					29	29	0
Отложенные налоговые обязательства	1420
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450
ИТОГО по разделу IV	1400	608	504	0	0			29	29	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	50	135	310	310	304	304	427	0	0
Кредиторская задолженность	1520	0		1	1	8	3	16	4	0
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500	50	135	311	311	312	307	443	4	0
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	1 365	1 354	1 985	2 135	2 419	2 544	2 963	1 030	6

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Выручка	2110
Себестоимость продаж	2120
Валовая прибыль	2100
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220						175	100	0	0
Прибыль (убыток) от продаж	2200						-175	-100	0	0
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	5	262	108	81	104	362	373	0	0
Проценты к уплате	2330	19	64		1	6	3	3	0	0
Прочие доходы	2340	24	24		1		58	0	17	0
Прочие расходы	2350	37	1 176	162	9	94	60	49	226	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-27	-954	-54	72	4	182	221	-209	-4
Текущий налог на прибыль	2410
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430
Изменение отложенных налоговых активов	2450
Прочее	2460	27	-7	48		-4	-57	-17	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	0	-961	-6	72	0	125	204	-209	-4

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	0	-961	-6	72		125	204	-209	-4
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	1 680	()			-6	1 674
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		()	()	(961)	(961)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	(961)	(961)
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	1 678	()			-967	711
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		()	()	(27)	(27)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	(27)	(27)
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	1 671	()			-994	677

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	1 674	-957	-2
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500	1 674	-957	-2
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	-6	-957	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501	-6	-957	0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Чистые активы	3600	706	715	1 684	1 824

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	187	296	66	213	88
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	187	296	66	213	88
Платежи - всего	4120	186	1 598	176	477	700
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	125	209	86	340	451
в связи с оплатой труда работников	4122	0	32	43	41	12
процентов по долговым обязательствам	4123	19	64		7
налога на прибыль организаций	4124
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	42	1 293	47	89	237
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1	-1 302	-110	-264	-612
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	0	951	20	100	2 819
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213	0	844	20	100	2 687
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	107			132
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220			100	950	1 887
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223			100	950	1 887
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	0	951	-80	-850	932
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	158	657	13	367	141
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	154	639		310
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319	4	18	13	57	141
Платежи - всего	4320	146	312		304	105
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	135	310		304
прочие платежи	4329	11	2			105
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	12	345	13	63	36
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	13	-6	-177	-1 051	356
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	8	14	191	1 242	886
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	21	8	14	191	1 242
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн