ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОК - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОК"

ИНН: 5249151600

ОКВЭД: 16.10. Распиловка и строгание древесины

ОКПО: 04557722

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110	0	256						0
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	655 198	726 846	858 220	953 883	651 332	336 142	164 051	0
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170	0	49 977	46 526					0
Отложенные налоговые активы	1180	98 518	61 028	50 434	10 268	3 229	2 994		0
Прочие внеоборотные активы	1190	253	96	120	139	175	163		0
ИТОГО по разделу I	1100	753 969	838 203	955 300	964 290	654 737	339 299	164 051	0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	59 568	49 170	80 699	170 869	35 914	72 356	17 417	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	39 979	33 332	63 484	112 197	101 985	62 103	12 276	31
Дебиторская задолженность	1230	41 377	303 839	221 565	82 803	23 108	72 424	15 994	40 325
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	0		1 000	1 042				0
Денежные средства	1250	78	198	862	2	2 050	7 063	57	24 903
Прочие оборотные активы	1260	247	328	381	169	122	97	1 859	6
ИТОГО по разделу II	1200	141 249	386 867	367 991	367 082	163 179	214 043	47 603	65 265
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	895 218	1 225 070	1 323 291	1 331 372	817 915	553 342	211 654	65 265

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	51 000	3 000	3 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340				111 889				0
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	271 414	111 889	111 889		6 248			0
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-201 693	-32 863	14 738	29 750	42 635	2 273	225	1 177
ИТОГО по разделу III	1300	121 721	131 026	178 627	193 639	100 883	53 273	3 225	4 177
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	265 300	498 242	309 112	342 615	312 517	330 639	186 159	60 621
Отложенные налоговые обязательства	1420	20 715	11 611	6 811	10 301	2 493	3 610	30	0
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450
ИТОГО по разделу IV	1400	286 015	509 853	315 923	352 916	315 010	334 249	186 190	60 621
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	163 981	165 115	279 581	131 760	69 722	9 883	17 000	153
Кредиторская задолженность	1520	320 305	416 117	545 171	649 437	329 230	154 178	4 664	315
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	3 196	2 959	3 989	3 620	3 070	1 759	574	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500	487 482	584 191	828 741	784 817	402 022	165 820	22 239	467
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	895 218	1 225 070	1 323 291	1 331 372	817 915	553 342	211 654	65 265

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Выручка	2110	53 830	162 730	169 529	33 823	226 002	40 877	72	0
Себестоимость продаж	2120	132 808	207 200	323 128	66 436	310 939	67 565	191	0
Валовая прибыль	2100	-78 978	-44 470	-153 599	-32 613	-84 937	-26 688	-119	0
Коммерческие расходы	2210	2 726	11 239	15 692	2 984	2 231	14	0	0
Управленческие расходы	2220	22 041	21 668	31 150	26 884	26 939	17 946	0	0
Прибыль (убыток) от продаж	2200	-103 745	-77 377	-200 441	-62 481	-114 107	-44 648	-119	0
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	509	838	585	22			0	0
Проценты к уплате	2330	74 825	122 353	46 889	36 999	25 690	17 661	7 180	153
Прочие доходы	2340	16 992	295 002	101 688	155 951	406 603	119 366	100 049	5 204
Прочие расходы	2350	37 106	148 603	61 421	67 521	259 191	54 317	93 104	3 580
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-198 175	-52 493	-206 478	-11 028	7 615	2 740	-354	1 471
Текущий налог на прибыль	2410	29 404	5 794	43 630	6 061	-1 176		0	294
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						-38	-79	0
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430						-3 580	-30	0
Изменение отложенных налоговых активов	2450						2 994	0	0
Прочее	2460	-58	-902	106 024	-728	-3 003	-107	-2	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	-168 829	-47 601	-56 824	-5 695	3 436	2 047	-386	1 177

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510				105 641			0	0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520					6 248		0	0
Совокупный финансовый результат периода	2500	-168 829	-47 601	-56 824	99 946	9 684	2 047	-386	1 177
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	52 000	()	111 889		14 738	178 627
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		()	()	(47 601)	(47 601)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	(47 601)	(47 601)
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	52 000	()	111 889		-32 863	131 026
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0		159 525			159 525
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	159 525	X		159 525
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		()	()	(168 830)	(168 830)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	(168 830)	(168 830)
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	52 000	()	271 414		-201 693	121 721

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	120 800	-47 601	57 827
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500	120 800	-47 601	57 827
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	-43 089	-47 601	57 827
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501	-43 089	-47 601	57 827
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Чистые активы	3600	121 721	131 026	178 627	200 829	100 883	53 273	3 226	4 177

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	626 765	131 040	225 100	219 350	233 597	107 212		0
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	381 529	130 540	221 268	190 296	176 915	107 212		0
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	245 236	1	3 832	29 054	56 682			0
Платежи - всего	4120	594 490	147 295	294 617	206 137	321 343	202 651		40 760
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	97 533	1 174	139 319	86 737	201 152	111 174		40 383
в связи с оплатой труда работников	4122	50 082	56 802	49 602	46 511	45 298	27 238		86
процентов по долговым обязательствам	4123	129 646	9 999			6	645		0
налога на прибыль организаций	4124	0	3 127	264	863		526		0
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	171 467	1 344	11 528	4 260	62 934	55 288		291
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	32 275	-16 255	-69 517	13 213	-87 746	-95 439		-40 760
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210				5 444	205 672			0
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211				5 444	205 672			0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220	15 149	18 425	91 807	108 070	191 066	83 872		0
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	15 149	15 975	86 837	107 040	191 066	83 872		0
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	0	2 450	4 970	1 030				0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	-15 149	-18 425	-91 807	-102 626	14 606	-83 872		0
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	202 856	67 529	162 225	87 150	73 339	207 207		67 747
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	43 331	65 229	161 571	87 150	73 339	207 207		64 747
денежных вкладов участников	4312	159 525	2 300						3 000
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319			654					0
Платежи - всего	4320	220 103	544			5 500	21 150		0
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	220 103				5 500	21 150		0
прочие платежи	4329	0	544						0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-17 247	66 985	162 225	87 150	67 839	186 057		67 747
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-121	32 305	901	-2 263	-5 301	6 746		26 987
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	198	862	2	2 050	7 063	57
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	78	198	861	2	2 050	7 063
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1	-32 969	-42	215	288	260		-2 084

Дополнительная информация

Показатель	2023	2022	2021	2020	2018	2019	2017
Среднесписочная численность сотрудников	74	84	96	86	53	97	11
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	13 450,7	3 571,1	6 642,6	8 349,8	5 462,3	8 421,3	1 225,9
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	297,9	222	410	849	690,4	1 078,1	154,5
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1 842,1	1 322,2	2 443,6	2 267,5	1 273,4	1 913,5	289
Налог на прибыль	0	683,9	90,1	863,1	525,6	0	416,1
Налог на имущество организаций	3 559,5	2 439,7	1 249,1	1 539,8	235,8	2 386,6	0
Налог на добавленную стоимость	90,7	677,4	837,6	689,6	322,2	1 016,9	126,1
Земельный налог	748,8	448,1	443,3	232,8	42,2	140,7
Транспортный налог	151	106,4	20,3	129,7	24	45,2	3,4
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0	10,7	0	0		0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн