Общество с ограниченной ответственностью РЕКА - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с ограниченной ответственностью "РЕКА"

ИНН: 5249073119

ОКВЭД: 23.61. Производство изделий из бетона для использования в строительстве

ОКПО: 36733095

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110	0		21	44				0	0	0	0
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	39 522	39 084	39 275	39 397	39 466	42 096	52 541	55 046	74 271	95 379	115 651
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170	2 134	5 037	6 109	7 733				0	0	0	0
Отложенные налоговые активы	1180
Прочие внеоборотные активы	1190
ИТОГО по разделу I	1100	41 656	44 121	45 405	47 174	39 466	42 096	52 541	55 046	74 271	95 379	115 651
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	133 769	142 097	133 647	137 494	130 980	131 161	120 958	114 580	107 840	103 746	86 474
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	208	750	709				0	0	0	3 966
Дебиторская задолженность	1230	27 562	29 974	35 002	14 107	15 212	9 661	11 207	14 564	11 710	13 471	17 316
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240								0	0	0	4 471
Денежные средства	1250	1 047	2 733	813	416	479	1 342	1 241	1 929	217	1 271	3 091
Прочие оборотные активы	1260	2 589	2 651	4 021	227	76	96	119	505	312	491	3 002
ИТОГО по разделу II	1200	164 968	177 663	174 233	152 953	146 747	142 260	133 525	131 578	120 079	118 979	118 320
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	206 624	221 784	219 638	200 127	186 213	184 356	186 066	186 624	194 350	214 358	233 971

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	84 981	83 745	77 527	72 283	71 937	64 774	64 627	64 517	69 694	75 238	78 763
ИТОГО по разделу III	1300	84 992	83 756	77 538	72 294	71 948	64 785	64 638	64 528	69 705	75 249	78 774
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	71 205	83 359	72 066	61 191	52 289	43 804	38 051	36 672	35 065	43 945	39 579
Отложенные налоговые обязательства	1420
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450
ИТОГО по разделу IV	1400	71 205	83 359	72 066	61 191	52 289	43 804	38 051	36 672	35 065	43 945	39 579
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	181	109	10 063	12 503	41	1 537	2 707	3 089	2 553	1 380	8 289
Кредиторская задолженность	1520	50 247	54 560	59 971	54 139	61 935	74 230	80 670	81 764	86 722	93 235	106 573
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540
Прочие краткосрочные обязательства	1550								571	305	549	756
ИТОГО по разделу VI	1500	50 427	54 669	70 034	66 642	61 976	75 767	83 377	85 424	89 580	95 164	115 618
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	206 624	221 784	219 638	200 127	186 213	184 356	186 066	186 624	194 350	214 358	233 971

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Выручка	2110	226 523	179 496	143 386	131 842	140 595	134 031	181 473	162 855	162 367	214 878	241 850
Себестоимость продаж	2120	194 256	150 401	125 570	117 122	119 528	112 222	159 804	148 957	142 520	181 957	193 960
Валовая прибыль	2100	32 267	29 095	17 816	14 720	21 067	21 809	21 669	13 898	19 847	32 921	47 890
Коммерческие расходы	2210	13 927	10 981	5 592	8 897	7 849	13 365	14 034	14 111	15 666	25 222	24 770
Управленческие расходы	2220
Прибыль (убыток) от продаж	2200	18 340	18 114	12 224	5 823	13 218	8 444	7 635	-213	4 181	7 699	23 120
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	154	141	340	52			33	0	5	0	2
Проценты к уплате	2330	10 631	10 955	7 903	6 753	5 463	5 218	5 851	5 955	6 022	5 168	5 371
Прочие доходы	2340	8 209	5 164	5 912	10 527	3 254	1 111	2 312	3 968	3 992	9 700	15 770
Прочие расходы	2350	12 297	5 265	4 438	8 221	3 095	3 638	3 828	2 977	7 700	15 756	17 562
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 775	7 199	6 135	1 428	7 914	699	301	-5 177	-5 544	-3 525	15 959
Текущий налог на прибыль	2410	-686	-709	-864	-693	-733		191	0	0	0	989
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430
Изменение отложенных налоговых активов	2450
Прочее	2460	-128	-273	-27	-389	-18		0	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	2 961	6 217	5 244	346	7 163	147	110	-5 177	-5 544	-3 525	14 970

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	2 961	6 217	5 244	346	7 163	147	110	-5 177	-5 544	-3 525	14 970
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	10	()		1	77 527	77 538
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				6 217	6 217
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	6 217	6 217
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	10	()		1	83 745	83 756
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				2 961	2 961
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 961	2 961
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		()	()	(1 724)	(1 724)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	(1 724)	(1 724)
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	10	()		1	84 981	84 992

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	77 538	-709	6 927
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500	77 538	-709	6 927
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	77 527	-709	6 927
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501	77 527	-709	6 927
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Чистые активы	3600	84 991	83 756	77 538	72 294	71 948	64 785	64 638

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	213 623	208 629	131 842	140 540	138 609	139 760
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	211 204	196 250	131 842	129 631	137 909	137 349
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	2 419	12 379		10 909	700	2 411
Платежи - всего	4120	197 203	206 544	156 501	151 631	137 129	140 591
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	158 112	151 322	111 090	114 814	110 917	110 887
в связи с оплатой труда работников	4122	12 951	18 940	13 706	13 539	14 608	10 202
процентов по долговым обязательствам	4123	10 559	10 907	7 815	6 741	5 722	6 111
налога на прибыль организаций	4124	766	1 045	591	1 008	825	552
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	14 815	24 330	23 299	15 529	5 057	12 839
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	16 420	2 085	-24 659	-11 091	1 480	-831
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	3 761	7 379	4 604	2 875	833
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	704	3 667	2 979	2 875	833
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213	2 903	3 571	1 625
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	154	141
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220	1 745	8 784	9 134	13 206	10 426	6 056
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	1 745	6 284	9 134	5 406	10 426	6 056
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	0	2 500		7 800
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	2 016	-1 405	-4 530	-10 331	-9 593	-6 056
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	26 906	71 447	79 980	92 489	45 235	42 718
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	26 906	71 447	79 980	92 489	45 235	42 718
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320	47 028	70 207	50 394	71 130	37 985	35 730
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	1 500
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	39 061	70 207	50 394	71 130	37 985	35 730
прочие платежи	4329	6 467
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-20 122	1 240	29 586	21 359	7 250	6 988
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-1 686	1 920	397	-63	-863	101
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	2 733	813	416	479	1 342	1 241
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 047	2 733	813	416	479	1 342
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Среднесписочная численность сотрудников	31	35	36	39	47	53	53
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	2 990,4	2 774,6	1 375	2 139,4	2 308,1	1 780,1	1 492,7
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	13	198,2	138,3	235,7	304,3	234,7	196,7
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	73,6	872,3	404	590,2	535,1	412,7	346
Налог на прибыль	450,4	1 045,5	591,7	1 007,5	824,7	191,2	0
Налог на имущество организаций	420,6	426,8	469,4	239,2	294,4	571,5	329,9
Налог на добавленную стоимость	14 325,8	12 882,9	7 910,5	9 710	8 005,2	6 375,9	5 458,6
Земельный налог	337,8	310,2	276,3	176,5	160,9	159,5	159,5
Транспортный налог	199,7	264,9	263,9	250,5	253,1	185,8	197,3
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0	5,3	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)	0	0	0	0	0	0	0
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн