АО ОБЪЕДИНЕНИЕ КОТЕЛЬНЫХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
АО "ОБЪЕДИНЕНИЕ КОТЕЛЬНЫХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ"
ИНН: 5246038162
ОКВЭД: 35.30.14. Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
ОКПО: 03265957
ОКОПФ: 12200
ОКФС: 14
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115010 58312 2449 57610 74712 14413 57014 52013 9038 38215 77843 76156 71758 503
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы11802 4221 5177322 8665125496506929986765 3711 7321 733
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I110013 00413 76110 30813 61312 65614 11915 17014 5959 38016 45449 13258 44960 236
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12101032612222933263543944176216523 1176 5805 718
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12201 1141 1061960339298
Дебиторская задолженность12303504144431 04511 38221 39721 35231 46945 12846 85596 02791 74295 179
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения12407 00010 65013 60011 30016 95017 70017 30015 5005 0000000
Денежные средства12504982073675 1472674866949354 3546 0502 2164 8153 234
Прочие оборотные активы12600121107700116911107
ИТОГО по разделу II12007 95111 53214 63417 78728 92539 94740 86049 43455 12253 563101 476104 387104 536
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160020 95525 29324 94231 40041 58154 06656 03064 02964 50370 017150 608162 836164 773
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131062 22462 22462 22462 22462 22462 22462 22462 22462 22462 22462 22462 22461 804
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)13503153153153153153153153153153153153150
Резервный капитал13602242242242242242242242242240000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-42 925-38 605-38 225-31 912-22 491-9 450-7 911-4 490-2266 4521 98323 07322 959
ИТОГО по разделу III130019 83824 15824 53830 85140 27253 31354 85258 27262 53668 99164 52285 61384 763
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства1420570732156000000
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV140057073215600000000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15100001 50513 91215 500
Кредиторская задолженность15205484033905431 3097531 1785 7561 9671 02684 58154 55252 924
Доходы будущих периодов1530000002 920
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов154000008 6608 666
Прочие краткосрочные обязательства155000001000
ИТОГО по разделу VI15005484033905431 3097531 1785 7561 9671 02686 08677 22380 010
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170020 95525 29324 94231 40041 58154 06656 03064 02964 50370 017150 608162 836164 773

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Выручка21101 5391 6231 5611 5311 5431 8791 5812 8265 3915 677557 301560 747559 807
Себестоимость продаж21205 7505 2794 2353 319164 7666 2836 66510 378573 353547 263563 571
Валовая прибыль2100-4 211-3 656-2 674-1 7881 5271 879-3 185-3 457-1 274-4 701-16 05213 484-3 764
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы22201 6922 3881 9771 2966 0795 1280001000
Прибыль (убыток) от продаж2200-5 903-6 044-4 651-3 084-4 552-3 249-3 185-3 457-1 274-4 702-16 05213 484-3 764
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23207111 0436396191 0451 3281 0111 05000000
Проценты к уплате23300001481 1231 6361 689
Прочие доходы23401343708901 9864961 3171 9951 52710 24947 46554 76441 07244 313
Прочие расходы23503291 2111 10011 2909 9848783 1863 33014 63331 20962 26151 76637 888
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-5 387-5 842-4 222-11 769-12 995-1 482-3 365-4 210-5 65811 406-24 6721 154972
Текущий налог на прибыль24101 0671 146-2 1442 348-46000006262 536
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)24210002 845427-395803
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов24503-2573816765 371-11 733
Прочее24600-1 07953-1-55-47-53605 38526413144
Чистая прибыль (убыток)2400-4 320-5 775-6 313-9 421-13 042-1 539-3 409-4 520-5 3376 697-19 32711425
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-4 320-5 775-6 313-9 421-13 042-1 539-3 409-4 520-5 3376 697-19 32711425
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 62 224 () 315 224 -38 225 24 538
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 5 395 5 395
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X 5 395 5 395
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (5 775) (5 775)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (5 775) (5 775)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 62 224 () 315 224 -38 605 24 158
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (4 319) (4 319)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (4 319) (4 319)
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 62 224 () 315 224 -42 925 19 838

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 29 931 -5 774 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 29 931 -5 774 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 -32 831 -5 774 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 -32 831 -5 774 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Чистые активы 360019 83824 15724 53730 85040 27253 31354 85258 27362 53668 99164 52285 61387 683

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41101 4941 8752 0652 3483 1613 46610 55312 84713 61099 488659 669641 137
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг41111 4941 8752 0651 0558 3716 4955 39198 976643 326640 268
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей41122 3071 8421 9561 3576 1860000
от перепродажи финансовых вложений411300005990
прочие поступления4119411 0261458251668 21951215 744869
Платежи - всего41205 5636 3775 1853 7375 1814 60210 0058 68610 05694 154646 961588 356
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41212 2803 8452 9901 6402 2431 7077 5365 5476 45058 798421 209417 274
в связи с оплатой труда работников41222 2751 3501 3031 4151 5691 4001 7052 4542 12020 497125 684123 444
процентов по долговым обязательствам41230001991 1231 636
налога на прибыль организаций412400000626
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412901 1828921 3691 4957646851 48614 66098 94545 376
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-4 069-4 502-3 120-1 389-2 020-1 1365484 1613 5545 33412 70852 781
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего421020 91021 74322 43923 26935 85130 82847 6111 050867000
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)421100867000
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях42147101 0436396191 0511 3281 0111 0500000
прочие поступления421934 80029 50046 60000000
Платежи - всего422016 55017 75024 10017 00034 05029 90048 40010 5005 00002 9071 320
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов422100002 9071 320
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи422934 05029 90048 40010 5005 000000
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности42004 3603 993-1 6616 2691 801928-789-9 450-4 1330-2 907-1 320
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43101503501800005 00067 000103 350
в том числе:
получение кредитов и займов43111503501800005 00067 000103 350
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320150180001 1176 50079 400104 950
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322001 117000
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432315018000000104 950
прочие платежи43290006 50079 4000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300035000-1 117-1 500-12 400-1 600
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400291-159-4 7814 880-219-208-241-5 289-1 6963 834-2 59949 861
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44502073665 147267486694
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45004982073665 147267486
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель202220212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников324333
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации296,8333,4260,6259,5270,8280
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством36,643,436,931,734,332,7
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования7074,260,460,162,862,4
Налог на прибыль000000
Налог на имущество организаций175,2190,9164,2244,2254,4111,6
Налог на добавленную стоимость166170,134,3104,6125,17,9
Земельный налог4837,336,619,240,365,6
Транспортный налог66,247,431,542,457,667,2
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности000000
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также