Общество с ограниченной ответственностью АРМЗ ГОРНЫЕ МАШИНЫ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "АРМЗ ГОРНЫЕ МАШИНЫ"
ИНН: 5213000558
ОКВЭД: 28.92. Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства
ОКПО: 22803337
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110183262352364000000
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы11300000122 3390
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11502 6641 00190752865136853 6613 8524 0454 2644 5734 795
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения117000000120 473
Отложенные налоговые активы11804 9052 7792 5582 0932 257601 248659000
Прочие внеоборотные активы119085450797890005700
ИТОГО по разделу I11008 6064 5503 9142 9852 2625137803 6615 1004 7044 321126 9120
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121021 10262 31017 15613 57120 4377451121100
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям122031 23112 9617202470111000
Дебиторская задолженность1230219 824451 77821 79360 65440 122558311268164183483703
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства125034 299352 34835443 8046 6597884241 2562381 0782 5935 1107 724
Прочие оборотные активы126010 72275 2237919 45911 61858000000
ИТОГО по разделу II1200317 179954 62139 389137 69078 8839015811 3743081 2442 7785 5940
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600325 785959 17043 303140 67581 1451 4141 3615 0355 4085 9487 099132 506133 795
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13101010101010101010121 383121 383121 383121 3830
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)135021 81421 81421 81421 81421 81421 31419 21417 11414 56412 96411 46411 4640
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137050 29960 637-14 906-16 331-19 015-20 060-17 990-12 172-130 817-128 654-125 951-5200
ИТОГО по разделу III130072 12382 4616 9185 4932 8091 2641 2344 9525 1305 6936 896132 327133 511
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450132612000000
ИТОГО по разделу IV140013261200000000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510155 611354 96622 00000290000
Кредиторская задолженность152093 303506 7935 005134 25778 33311095640218138246
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15404 61614 3389 3809243403219249234195410
Прочие краткосрочные обязательства15500000038
ИТОГО по разделу VI1500253 530876 09736 385135 18178 336150127832782552031790
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700325 785959 17043 303140 67581 1451 4141 3615 0355 4085 9487 099132 506133 795

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Выручка2110698 375356 495276 84774 4340000000
Себестоимость продаж2120638 419272 630239 92357 9000000000
Валовая прибыль210059 95683 86536 92416 5340000000
Коммерческие расходы22106 4133 5787741 2440000000
Управленческие расходы222052 97347 34530 14712 4273 4090002 7613 464000
Прибыль (убыток) от продаж220057032 9426 0032 863-3 409000-2 761-3 464000
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23202 6121 590681151154143826451242040
Проценты к уплате233028 66017 8183 6941911 4070000000
Прочие доходы234014 50880 2201 475975 72068101023671601 736305
Прочие расходы23501 5232 3921 8026871 122-2 1705 8751 4984010125 6761 4465 528
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-12 49394 5422 0502 197-103-2 061-5 822-1 480-2 752-3 362-125 3924940
Текущий налог на прибыль24102 101-18 998-625-4892 123000039641
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)24210034-39-14-25 117-340
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов245016227589659000
Прочее246054-2976-9750000000
Чистая прибыль (убыток)2400-10 33875 5421 4252 6841 045-2 061-5 816-1 253-2 163-2 703-125 431430-5 222
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-10 33875 5421 4252 6841 045-2 061-5 816-1 253-2 163-2 703-125 4314300
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 () 21 814 -14 906 6 918
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 75 542 75 542
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 75 542 75 542
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 () 21 814 60 637 82 461
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (10 338) (10 338)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (10 338) (10 338)
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 10 () 21 814 50 299 72 123

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Чистые активы 360072 12382 4616 9185 4932 8091 2641 2344 9525 1305 693

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110487 269674 548164 015131 333187 67217675113
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111464 715672 954163 490114 34257 67100
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей41128578791026
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411922 5541 59452516 906129 923976587
Платежи - всего4120610 554700 875228 67993 874182 4001 9121 6072 553
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121479 099580 262168 00980 38461 685607722651
в связи с оплатой труда работников412276 55844 06622 87911 3141 9751 1257881 658
процентов по долговым обязательствам412328 62317 6733 6941911 407100
налога на прибыль организаций412419 2199296011 28000
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41297 05557 94533 496705117 33317997244
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-123 285-26 327-64 66437 4595 272-1 736-1 532-2 440
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего42201 38374366300
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов42211 38374366300
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-1 383-743-66300
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310117 114506 377221 25020 500114 2392 1002 5501 600
в том числе:
получение кредитов и займов4311117 114506 377221 25020 500113 64000
денежных вкладов участников43125002 1002 5501 600
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления43199900
Платежи - всего4320316 725173 412199 25020 500113 64000
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323316 366173 412199 25020 500113 64000
прочие платежи432935900
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-199 611332 96522 0005992 1002 5501 600
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-324 279306 638-43 40736 7965 8713641 018-840
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450352 34835443 8046 659788424
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода450034 299352 34835443 8046 659788
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю44906 23045 356-4334900

Дополнительная информация

Показатель2023202220212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников2418135211
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации15 370,76 061,13 643,21 775,8416,9168,6161,8
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством116643,1368,3198,343,37,37,5
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования3871 481,6895,144968,63937,6
Налог на прибыль19 994,1926,8601,41 461,6000
Налог на имущество организаций00009,91025,5
Налог на добавленную стоимость106,866 992,518 277,89 635,316,200
Земельный налог0004,351,663,151,6
Транспортный налог7,116,516,516,58,324,812,4
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0,5000000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также