АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РЕКА ПОНОЙ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕКА ПОНОЙ"

ИНН: 5190301228

ОКВЭД: 79.12. Деятельность туроператоров

ОКПО: 22612169

ОКОПФ: 12267

ОКФС: 34

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	94 809	51 287	51 189	58 776	57 353	53 779	54 758	56 579	54 836	51 401	40 824	33 256
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170								0	0	0	0	114
Отложенные налоговые активы	1180
Прочие внеоборотные активы	1190						114	208	216	321	0	0	0
ИТОГО по разделу I	1100	94 809	51 287	51 189	58 776	57 353	53 893	54 966	56 795	55 157	51 401	40 824	33 370
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	0	5 847	6 098	6 247	2 835	2 543	1 018	692	704	2 179	2 803	3 156
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220
Дебиторская задолженность	1230	1 313	229	245	264	283	2 545	439	1 044	2 077	1 440	519	1 098
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240
Денежные средства	1250	17 007	35 171	32 083	26 594	67 491	36 690	22 396	14 047	86	74	2 253	5 052
Прочие оборотные активы	1260	327	27	27	22	75	56	11	28	29	50	101	0
ИТОГО по разделу II	1200	18 647	41 274	38 453	33 126	70 685	41 834	23 864	15 811	2 896	3 743	5 676	9 306
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	113 456	92 561	89 642	91 902	128 038	95 728	78 830	72 606	58 053	55 144	46 500	42 676

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	0
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0
Резервный капитал	1360	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	99 341	87 376	87 311	90 607	126 113	94 161	77 209	71 905	57 327	54 533	45 867	0
ИТОГО по разделу III	1300	99 872	87 907	87 842	91 139	126 644	94 692	77 740	72 436	57 858	55 064	46 398	42 388
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410
Отложенные налоговые обязательства	1420
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450
ИТОГО по разделу IV	1400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510
Кредиторская задолженность	1520	12 299	3 848	1 177	80	762	562	940	21	20	80	98	277
Доходы будущих периодов	1530								0	0	0	4	0
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	1 286	806	623	683	631	474	150	149	175	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550								0	0	0	0	11
ИТОГО по разделу VI	1500	13 584	4 654	1 800	763	1 393	1 036	1 090	170	195	80	102	288
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	113 456	92 561	89 642	91 902	128 038	95 728	78 830	72 606	58 053	55 144	46 500	42 676

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Выручка	2110	104 808	71 203	63 655	6 988	144 538	106 699	84 632	58 412	49 875	43 556	42 782	32 494
Себестоимость продаж	2120	-84 960	-62 740	58 252	-43 565	95 596	78 761	69 424	34 338	38 611	26 596	29 931	24 655
Валовая прибыль	2100	19 848	8 463	5 403	-36 577	48 942	27 938	15 208	24 074	11 264	16 960	12 851	7 839
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220	-9 674	-8 281	6 965	-7 856	8 713	8 590	4 933	5 129	4 863	4 886	5 174	0
Прибыль (убыток) от продаж	2200	10 174	182	-1 562	-44 433	40 229	19 348	10 275	18 945	6 401	12 074	7 677	7 839
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	89	64		3	6	3	0	0	0	0	0	0
Проценты к уплате	2330
Прочие доходы	2340	20 379	31 980	58 649	76 510	110 141	103 640	76 779	46 101	52 737	47 862	47 098	53 330
Прочие расходы	2350	-18 109	-31 409	58 636	-67 513	115 818	103 886	80 892	49 871	55 591	50 463	50 205	57 839
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	12 533	817	-1 549	-35 433	34 558	19 105	6 162	15 175	3 547	9 473	4 570	3 330
Текущий налог на прибыль	2410	-568	-753	-645	-73			0	0	0	0	0	544
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430
Изменение отложенных налоговых активов	2450
Прочее	2460					-2 606		-858	-591	752	807	560	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	11 965	64	-2 194	-35 506	31 952	16 952	5 304	14 584	2 795	8 666	4 010	2 786

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	11 965	64	-2 194	-35 506	31 952	16 952	5 304	14 584	2 795	8 666	4 010	0
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	23		-4	-71	64	34
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	500	()	6	25	87 311	87 842
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				65	65
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	65	65
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	500	()	6	25	87 376	87 907
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				11 965	11 965
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	11 965	11 965
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	500	()	6	25	99 341	99 872

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Чистые активы	3600	99 872	87 907	87 842	91 139	126 644	94 691	77 740

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	114 692	75 102	65 018	7 782	144 546	107 338
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	114 503	74 155	64 449	6 999	144 538	106 113
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112					8	7
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	189	947	569			1 218
Платежи - всего	4120	-86 042	-64 981	59 746	-50 510	104 050	91 367
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-67 490	-51 378	46 772	-36 094	82 711	74 288
в связи с оплатой труда работников	4122	-15 596	-9 615	9 916	-10 973	13 109	10 002
процентов по долговым обязательствам	4123
налога на прибыль организаций	4124
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	-1 658	649	795	-692	1 497	1 301
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	28 650	10 121	5 272	-42 728	40 496	15 971
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220	50 211	8 276		-7 482	5 472	4 902
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	50 211	8 276		-7 482	5 472	4 902
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	-50 211	-8 276		-7 482	-5 472	-4 902
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310
в том числе:
получение кредитов и займов	4311
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323
прочие платежи	4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-21 561	1 845	5 272	-50 210	35 024	11 069
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	35 171	32 083	26 594	67 491	36 690	22 396
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	17 007	35 171	32 083	26 595	67 491	36 690
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	3 397	1 243	217	9 314	-4 223	3 225

Дополнительная информация

Показатель	2022	2021	2020	2019	2018
Среднесписочная численность сотрудников	15	17	16	22	2
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 426	1 502,7	1 332,7	3 221,1	2 482,8
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	66,1	73,3	82,5	331	269,4
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	556,7	581,1	481,8	692,9	518,1
Налог на прибыль
Налог на имущество организаций	0	0	0	0	0
Налог на добавленную стоимость	0	0	0	0	0
Земельный налог	0	0	0	0	0
Транспортный налог	46,6	13,2	12,2	10,5	9,7
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 224,5	73	713	2 451,8	2 452,4
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности					22,2
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)	0	0	0	0	0
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн